企管部对控股公司运营的管控大纲

一、公司治理

1、根据集团董事会授权，对控股公司的管理层进行梳理，报请集团董事会批准，对管理层进行人事任命（包括党、政、人、财）。建议公司派遣总经理及财务经理；

2、优化组织结构，明确各部门职责； 3、制定控股公司工作流程、规章制度； 4、传达公司企业文化、公司使命。

此环节关系重大，应该在集团高层的指导和支持下进行。此外，为了确保公司的正常运行，应注意以下几点：

1、应事先对各控股公司做实地考察，然后做出相应决策；

2、为了保证平稳过渡，可在保持现有现状的基础上，逐步推进。

二、人力资源管理（与集团人力资源部协作）

1、对现有员工进行了解（人数、教育背景、工作经验、技能、薪水等）； 2、对现有员工进行部门划分、定岗、定责； 3、制定有关人力资源部门制度；

4、对人力资源部门的工作进行管控（招聘、入职培训、在岗培训、考核、年终述职、竞聘、换岗、晋升、薪资、保险、合同、离职等）。

此环节旨在加强集团人力资源部对控股公司人事工作的全方位管控。三、财务管理（与集团财务部及企管部审计人员协作）

1、对公司资产进行核准，包括固定资产、流动资产（现金、存货、应收账款）； 2、对公司财务现状进行摸底，包括现金流入（收入、利润）、现金流出（成本、费用）、筹融资项目（如有）；

3、财务标准化、电算化、财务软件的使用、与集团财务体系的统一； 4、目前运营状况的财务分析及财务预测；

5、定期出具经营分析报告，发现问题，提出解决方案及建议。

此环节旨在加强集团对控股公司财务工作的全方位管控。四、战略制定

1、根据集团的战略规划，制定各控股公司的相应战略目标；

2、根据各控股公司所属行业情况、竞争对手表现、以及各控股公司的具体情况制定具体的战略规划，包括年度经营目标，经营计划）； 3、根据集团的各大业务版块制定相应的整合、协作策略； 4、制定各控股公司的商业模式。

5、发现潜在商机，并建立战略合作伙伴关系。五、运营管理

1、融合企业文化，明确公司使命，加强集团对控股公司管理的执行力； 2、收集、整理控股公司相关资料，对控股公司的经营计划进行监督；

3、汇总财务报表（以月为单位），进行财务分析，如有问题，进行公司内审；

4、收集生产报表（生产进度、质量控制）；

5、建立健康、安全、环境体系（HSE），制定规章制度，应急预案； 6、监督基建项目执行情况； 7、建立质量控制体系； 8、采购、外协管理； 9、营销管理；

10、定期实地考察； 11、绩效管理；

12、对相关事务法律风险的防控。注释：

1、以上为对控股公司的运营管理的管控大纲，应征求公司领导的宝贵意见并与相关人员进行集体讨论，不断修改完善，最终在原则上进行确认。

2、经对大纲原则进行确认后，大纲中的每一条都可以细化成一套的具体工作； 3、制定出具体细则后，制定相应的实施时间表；

4、在以上五方面，原则上公司治理工作率先开展，因为建立好架构，搭好班子是后续工作的基础；

5、希望公司对各控股公司派遣总经理及财务负责人；

6、其他工作可根据各控股公司的具体情况以及集团领导的宏观整体考虑，逐个有序进行或同时推进。

企管部齐阳

中兴恒和投资集团有限公司二零一零年十二月六日