8
单
.
项2
目 附表
1月 2
位
2月 ：
3月 第
4月 一
5月 年
6月 度
7月 的
：8月 现
9月 金
10月 流
11月 量
12月 表
元
总计 月初现金 销售收入 应收款收入 现金流入 股东投入现金 借贷收入 其它现金收入 现金流入小计 原材料采购/进货 销售提成 现金流出 促销/宣传推广 流转税 场地租金 人员工资 办公用品 水、电、交通费 固定资产购置 借贷还款支出 所得税 其它支出 现金流出小计 净现金流量 月底现金余额 备注 ※月初现金：第1个月为0，第2个月起等于上月“月底现金余额”。 ※股东投入现金：与1.2表“注册资金”、1.6表“投资额”、5.4表“自有资金”一致。 ※现金流出中，除“固定资产购置”、“借贷还款支出”、“其它支出”外，应与8.1表一致。 ※固定资产购置：与5.1表“原值_合计”一致。本表无“折旧”支出。 ※其它支出：本表不包括利息，而8.1表包括利息 8.3《商业计划书》评估表
模拟公司名称 初评成绩：□5 □4 □3 □2 □1 实训讲师 评估 评估意见： 实训讲师签字 日期__________ 是否同意实训讲师意见 □是 □否 中心专家 评审 人力资源和社会保障部职业能力建设司创业实训项目专家办公室 审核人签字___________ 日期__________