泓域咨询MACRO/ 磷石膏综合利用项目投资报告
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 投资利润率 投资利税率 投资回报率 回收期 设备数量 年用电量 年用水量 总能耗 节能率 节能量 员工数量 年 台（套） 千瓦时 立方米 吨标准煤 26.60% 31.88% 19.95% 6.51 135 967034.91 11774.50 119.86 28.89% 35.80 392 吨标准煤 人 泓域咨询MACRO/ 磷石膏综合利用项目投资报告
第二章 项目建设背景及必要性分析
一、项目承办单位背景分析 （一）公司概况
在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。
公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入15060.64万元，同比增长16.17%（2096.17万元）。其中，主营业业务磷石膏综合利用生产及销售收入为12947.97万元，占营业总收入的85.97%。
上年度主要经济指标
泓域咨询MACRO/ 磷石膏综合利用项目投资报告
序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 营业收入 主营业务收入 磷石膏综合利用(A) 磷石膏综合利用(B) 磷石膏综合利用(C) 磷石膏综合利用(D) 磷石膏综合利用(E) 磷石膏综合利用(F) 磷石膏综合利用(...) 其他业务收入 第一季度 3162.73 2719.07 897.29 625.39 462.24 326.29 217.53 135.95 54.38 443.66 第二季度 4216.98 3625.43 1196.39 833.85 616.32 435.05 290.03 181.27 72.51 591.55 第三季度 3915.77 3366.47 1110.94 774.29 572.30 403.98 269.32 168.32 67.33 549.29 第四季度 3765.16 3236.99 1068.21 744.51 550.29 388.44 258.96 161.85 64.74 528.17 合计 15060.64 12947.97 4272.83 2978.03 2201.15 1553.76 1035.84 647.40 258.96 2112.67 根据初步统计测算，公司实现利润总额3456.08万元，较去年同期相比增长678.21万元，增长率24.41%；实现净利润2592.06万元，较去年同期相比增长464.55万元，增长率21.84%。
上年度主要经济指标
项目 完成营业收入 完成主营业务收入 主营业务收入占比 营业收入增长率（同比） 营业收入增长量（同比） 利润总额 利润总额增长率 利润总额增长量 单位 万元 万元 15060.64 12947.97 85.97% 16.17% 2096.17 3456.08 24.41% 678.21 指标 万元 万元 万元 泓域咨询MACRO/ 磷石膏综合利用项目投资报告
净利润 净利润增长率 净利润增长量 投资利润率 投资回报率 财务内部收益率 企业总资产 流动资产总额占比 流动资产总额 资产负债率 万元 2592.06 21.84% 464.55 29.26% 21.94% 22.13% 43483.10 31.51% 13701.02 33.57% 万元 万元 万元 万元 二、项目建设背景
随着我国磷肥行业快速发展，磷石膏的产生量也在不断增大。据了解，每生产1吨磷酸副产磷石膏约5吨，一些大中型磷复肥生产企业年产排量均在百万吨以上。磷石膏处理不当不仅危害人体健康，还会对环境造成污染，反之，若提高对磷石膏的综合利用不但会减轻企业堆存压力，更能变废为宝，为企业带来新的利益增长点。磷石膏能否实现安全环保堆存，如何提高综合利用，行业如何健康有序发展，“十三五”期间将面临着巨大的机遇与挑战。
（一）磷肥产业“十三五”力求突破制约
在磷肥工业生产中，以二水硫酸钙为主要成分的磷石膏作为副产物也被生产出来。据了解，我国作为世界上第一大磷肥生产国，同时
泓域咨询MACRO/ 磷石膏综合利用项目投资报告
也是第一大磷石膏副产国。据不完全统计，我国磷石膏堆存量现已超过3亿吨，截至2013年底，在用的磷石膏堆场近百个，其中临时性周转磷石膏堆场3个。2015年全国磷肥总产量1795.0万吨P2O5，同比增长5.04%；磷石膏产生量为8000万吨，同比增长5.26%。磷石膏作为磷肥生产过程中的副产物，产量之大令人震惊，然而如此大的产量若不能合理的综合利用，将带来一系列的负面影响。值得庆幸的是，根据第23届全国磷复肥行业年会的相关信息，磷复肥“十三五”规划中将磷石膏未来发展放到了举足轻重的地位。
磷石膏作为磷肥行业发展过程中的副产物，成为制约行业发展的因素之一。今年磷复肥行业“十三五”规划中提到，要发展循环经济、绿色经济，并提出磷肥产业转型升级的目标在于突破一批制约行业发展的关键共性技术并实现产业化。具体来说，一是强化磷石膏堆场的运行、闭库等管理，对不符合标准规范要求的地方，列出整改措施抓紧整改。二是提高磷石膏利用水平，建设一批年处理量100万吨以上的磷石膏利用装置；加大培育力度，争取更多的企业成为“示范工程”“双百工程”示范企业。三是加快研发磷石膏利用装置，推广成熟的利用技术和成功的经验，重点突破磷石膏制高强石膏及其后延产品的生产工艺。四是加快清洁适用的磷石膏无害化预处理技术的研发，