财务部日常工作
流程及岗位职责
人员编制及岗位分工 一、 职务 姓名 财务经理 郑玉珠 许倩菊 财务主管 廖晓灵 纳 出 税务会计 波 杨 财务经理的岗位职责 二、 岗位职责范围：
负责财务部全面工作，组织公司的财务核算、财务监督和税务管理；并对 ）1（
总经理负责，协助公司制定、调整各项管理制度，建章立制，严肃纪律，
保证公司的会计核算符合会计制度的要求及企业内部管理的要求；对外协
调工商、财政、税务等单位的有关业务，对内组织财会人员的分工合作，
搞好财会制度建立及核算体系的建设；
参与制定公司的经营管理决策，审查有关经济管理方案的可行性，组织协 ）2（
调各部门制定各种经济计划，监督检查公司各项计划的执行情况，开展经
济活动分析，当好参谋；
）3（严格审核应收、应付款项，审核控制工资等费用的开支，审核采购订单、
控制采购成本，使一切不安全隐患杜绝在萌芽之中，并对公司如何开源节
流和降低成本提出合理化建议，对公司经营活动的合理性、合法性、有效 性进行分析；
参与公司的合同管理，会同有关部门对新老供应商的价格、品质、货期等 ）4（
工作进行跟踪，并建立、建全供应商档案工作，及制定供应商等级标准的 评定工作；
加速资金周转，管好用活资金，合理筹集使用资金，做好日常的资金计划， ）5（
确保资金安全；同时会同有关部门加强资金、资产的管理、保证公司经营 状况的良性运转，
做好财务报告的审核和财务状况分析，编制合并会计报表，对其财务指标 ）6（
进行分析说明，编写企业资产分布状态，经营损益分析和盈利的预测，决
策分析报告，说明资金来源和使用的来龙去脉，为公司的经营决策和财务 状况提供依据
做好内部监控，完善各项管理制度，理顺各管理环节的关系，真正起到管 ）7（ 理和监督的作用，
做好公司的税务管理，税务筹划工作，加强税务部门的关系，根据相关的 ）8（
税收政策制定合理的核算体系；
负责向总经理汇报财务状况经经营成果，以便领导及时进行调整经营决 ）9（ 策；
）负责对部门员工的绩效考核，10（
）完成上级领导交付的其它任务；11（ 财务主管的工作职责 三、 、直接上级：财务经理1 、职责范围：2
总帐核算、编制报表（包括资产负债表、损益表、管理费用明细表、销售费 ）1（
月前报送；10，每月用明细表、按部门）
发现异常及时审核原始凭证、对报销单据按预算计划进行审核，费用核算、 ）2（
汇报，编制会计凭证（包括收款凭证、付款凭证和转帐凭证）
成本核算、分配、归集生产费用、结算生产成本， ）3（
存货的核算、对原材料、购进、领用、进行核算和管理； ）4（
对各市场的收支状况进行分析，并做出损益分析表 ）5（
审核志华软件的数据； ）6（
按公司要求开具核对发票或收据； ）7（
负责公司凭证装订成册和凭证保证工作； ）8（