···
1.3
基本预备费 100
2
流动资金
50
9.2.1
建设投资估算
本项目建设投资估算，详见表 10-2：体育馆建设投资估算表。
9.2.2
流动资金估算
按扩大指标估算法估算，流动资金占用额为 50 万元。
9.3 资金筹措
由于本项目为 ##的公益性项目，故全部建设投资与流动资金来源由院方 的财政安排解决。
9.4 费用效益分析
体育馆项目投资经济效益费用流量表，详见表 9-3。
第二年 9 月份开馆，预计之后 20 年收益循环增长率 2%，费用循环增长率 1%。
首年收益与费用估算分析如下： a) 项目直接收益：
i.
场馆出租：（分时段、活动内容的出租）比赛场次，
3 元/人·场；
集体活动， 800-1000 元/ 时段
b) 项目间接收益：
i.
招聘会收益：门票 10 元每人年收益 =10*500=5000
年总收益 =3*800*12+900*6*12+5000=98600 元
c) 经营费用：
····
1.6%
···
iv.
水电费： 0.5 元 /度， 1.5 元/m3 i. ii. iii.
员工工资： 800 元/人
管理人员工资： 1500-2500 元/人 维修费用： 10000 元/年
总费用 =800*10+2000*25+10000+0.5*800*12+1.5*100*12=73800 元
d) 净效益流量：
净效益流量 =年总收益 -总费用元 ····
=98600-73800=24800···
表 9-2
序号
一 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 2 3 二 1 2 3 4 5 6 三 四
工程费用 体育馆
土建与装修（含座椅） 电力、照明及弱电 变配电设备及电力电缆
照明系统 弱电系统 火灾自动报警系统 给排水（不含场址外部分）
空调通风 机 组
风、水管道设备及安装
道路及广场 绿 地 其他费用 土地费用
建设单位管理费用（ 2%）
勘察设计费（ 4%） 监理费（ 1%） 招标代理服务费 体育器材与用具费 基本预备费 合 计
工程项目及费用名称
建筑工程
1820
110 85 140 40 200 250 200 60
设备购置及安装
98 53.6 107.2 26.8 10 30 其它费用
100 预备费用
体育馆建设投资估算表
估算价值 (万元 )
合计 2680 2655 1820 375 110 85 40
140 2