体育馆可行性研究报告

···

1.3

基本预备费 100

2

流动资金

50

9.2.1

建设投资估算

本项目建设投资估算,详见表 10-2:体育馆建设投资估算表。

9.2.2

流动资金估算

按扩大指标估算法估算,流动资金占用额为 50 万元。

9.3 资金筹措

由于本项目为 ##的公益性项目,故全部建设投资与流动资金来源由院方 的财政安排解决。

9.4 费用效益分析

体育馆项目投资经济效益费用流量表,详见表 9-3。

第二年 9 月份开馆,预计之后 20 年收益循环增长率 2%,费用循环增长率 1%。

首年收益与费用估算分析如下: a) 项目直接收益:

i.

场馆出租:(分时段、活动内容的出租)比赛场次,

3 元/人·场;

集体活动, 800-1000 元/ 时段

b) 项目间接收益:

i.

招聘会收益:门票 10 元每人年收益 =10*500=5000

年总收益 =3*800*12+900*6*12+5000=98600 元

c) 经营费用:

····

1.6%

···

iv.

水电费: 0.5 元 /度, 1.5 元/m3 i. ii. iii.

员工工资: 800 元/人

管理人员工资: 1500-2500 元/人 维修费用: 10000 元/年

总费用 =800*10+2000*25+10000+0.5*800*12+1.5*100*12=73800 元

d) 净效益流量:

净效益流量 =年总收益 -总费用元 ····

=98600-73800=24800···

表 9-2

序号

一 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 2 3 二 1 2 3 4 5 6 三 四

工程费用 体育馆

土建与装修(含座椅) 电力、照明及弱电 变配电设备及电力电缆

照明系统 弱电系统 火灾自动报警系统 给排水(不含场址外部分)

空调通风 机 组

风、水管道设备及安装

道路及广场 绿 地 其他费用 土地费用

建设单位管理费用( 2%)

勘察设计费( 4%) 监理费( 1%) 招标代理服务费 体育器材与用具费 基本预备费 合 计

工程项目及费用名称

建筑工程

1820

110 85 140 40 200 250 200 60

设备购置及安装

98 53.6 107.2 26.8 10 30 其它费用

100 预备费用

体育馆建设投资估算表

估算价值 (万元 )

合计 2680 2655 1820 375 110 85 40

140 200 260 200 60 20

5 325.6 98

53.6 107.2 26.8 10 30

100 3105.6

····

···

表 9-3

序号 项目

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2.84 10.06 10.26 10.46 10.67 10.89 11.10 11.33 11.55 11.78 12.02 12.26 12.50 12.75 13.01 13.27 13.54 13.81 14.08

2.34 9.55 9.74 9.93 10.13 10.33 10.54 10.75 10.97 11.19 11.41 11.64 11.87 12.11 12.35 12.60 12.85 13.11 13.37

1 效益流量

体育馆投资经济效益费用流量估算表

1.1 1.2 项目直接收项目间接

0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56 0.57 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63 0.65 0.66 0.67 0.69 0.70 0.71 收益

2155.00 1052.45 7.45 7.52 7.60 7.68 7.75 7.83 7.91 7.99 8.07 8.15 8.23 8.31 8.39 8.48 8.56 8.65 8.74 8.82

2105.00 1000.60

50.00 50.00

1.85 7.45 7.52 7.60 7.68 7.75 7.83 7.91 7.99 8.07 8.15 8.23 8.31 8.39 8.48 8.56 8.65 8.74 8.82

-2155.00 -1049.61 2.61 2.73 2.86 3.00 3.13 3.27 3.42 3.57 3.72 3.87 4.03 4.19 4.36 4.53 4.71 4.89 5.07 5.26

-2155.00 -3204.61 -3202.00 -3199.27 -3196.41 -3193.41 -3190.27 -3187.00 -3183.58 -3180.02 -3176.30 -3172.43 -3168.40 -3164.21 -3159.85 -3155.32 -3150.61 -3145.72 -3140.65 -3135.39

2

2.1

2.2

2.3

3

4 净现值

费用流量 建设投资流动资金经营费用净效益流量

计算 10 期

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

····

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