金蝶存货核算操作手册
目录
一、期初余额调整 ............................................................................................................... 2 1、调整库存金额 ............................................................................................................. 2 二、存货核算前确认和关账 ............................................................................................... 4 三、材料入库成本---核算 ................................................................................................... 5 1、外购入库核算 ............................................................................................................. 5 2、存货估计入账 ............................................................................................................. 6 3、其他入库核算 ............................................................................................................. 7 4、盘盈入库核算 ............................................................................................................. 8 四、委外入库核算 ............................................................................................................... 9 1、委外正常核算流程 ..................................................................................................... 9 2、委外入库核算异常 ................................................................................................... 11 五、无单价单据维护 ......................................................................................................... 11 六、自制入库核算 ............................................................................................................. 13 七、出库核算 ..................................................................................................................... 14 1、材料出库核算 ........................................................................................................... 14 2、出库核算异常检查 ................................................................................................... 16 3、产品出库核算 ........................................................................................................... 16 八、生成凭证 ..................................................................................................................... 17 1、凭证模板 ................................................................................................................... 17 2、采购的工业模式和商业模式 ................................................................................... 19 3、采购的工业模式和商业模式 ................................................................................... 20 九、期末结账 ..................................................................................................................... 21
一、期初余额调整
期初余额调整的目的：是因为在计价方法核算出库成本的时候会存在成的差异。出现库存没有但是库存金额还是有正数或者负数的金额
1、调整库存金额
1、用结存数量根据单价计算出结存金额是否正确，有出现大的偏差就在结存金额里面输入正确的金额。
2、数量为零单价没有结转完成的都需要手工结转掉。在结存金额这里输入0，然后点击出单，系统自动生成一张出库调整单。调整的时候需要整夜的一起调整，不然会重复性进行调整。
3、查找生成的成本调整单。
4、手工生成成本调整单
选择单据类型是入库成本调整还是出库成本调整，输入调整的物料，调整的金额（这里的金额是指要增加和减少的金额）选择对应的仓库，最后点击保存，审核。