某某股份公司项目贷款评估报告
第一章 企业资信评估
河北某某股份有限公司1998年经河北省人民政府股份制领导小组办公室冀股办[1998]第**号文批准由河北**集团有限公司独家发起，以募集方式设立。经中国证监会证监发字[1998]**号文批准，公司于1998年6月29日在上海证券交易所上网定价发行4500万股人民币普通股A股，另向公司职工配售500万股公司职工股，每股面值1元，发行价5元，募集资金24022.5万元。公司于1998年7月21日在河北省工商行政管理局登记注册，1998年9月18日公司股票在上海证券交易所挂牌交易。经过近几年的增资扩股，截止2001年底，该公司总股本41250万股，国有股29250万股，社会公众股12000万股。 借款人组织机构情况： 上海分公司 分 包装材料分公司 公 创业分公司 司 氯碱分公司 糖醇分公司 绿源分公司 100% 100% 100% 100% 100% 注册资本 母公司权益 100% 经营范围 负责该公司在华东地区的产品销售、市场开拓及投资管理 负责以流延膜为主的塑料制品和复合包装材料的生产及销售 PE农用薄膜生产销售 氯碱产品 木糖醇等产品 土工膜、PE管 BOPP薄膜及其系列产品 该地区中产新型塑520万美元 75% 料包装材料有限公子 司 该地区富太塑料包1800万美40%(控股) 公 装材料有限公司 元 BOPP薄膜及其系列产品 该地区德玛斯新型557.6万美75% 司 建筑材料有限公司 元 PVC异型材及塑钢门窗
该地区宝汇新型建9960万元 75% 筑材料有限公司 河北某某管材有限10000万元 70% 公司 该地区宝源塑料包9960万元 75% 装材料有限公司 PVC异型材及塑钢门窗 PVC管材管件 聚烯烃热收缩膜 该公司管理结构优化合理，公司领导班子具有丰富的管理经验，具备了较高的知识结构，管理层团结协作，有先进的经营理念，勇于创新，人力资源合理配置，有一大批能够胜任生产、技术和管理工作的合格人才。
主要领导 年龄 学历/职称 简历 现任公司董事长，曾任该地区赛片厂厂长、塑料厂厂长，某某集团董事长兼总经理。97** 58 大专、高工 年获全国“五一”劳动奖章 现任公司董事、总经理，曾任该地区塑料厂副厂长、中产包装公司总经理、某某集团副总经理。96年获河北杰出贡献的青年科学技** 47 大专、高工 术管理专家称号 现任公司董事、副总经理、会计师，曾任集大专、会计*** 40 师 团副总经理、总会计师。多年从事财务会计管理工作，有丰富企业理财经验 借款人生产经营情况： 该公司所处行业为塑料加工行业，同时生产经营部分化工产品，其产品主要有PVC管材管件、PE农地膜、BOPP薄膜、PVC塑料异型材及塑钢门窗、氯碱产品、木糖醇等。其产品广泛应用于食品包装、农业、市政建设、水利工程、化纤、造纸等行业，销售以国内市场多为主，部分木糖醇产品出口南韩、东南亚等国家和地区，其塑料加工制品多以其质量优势占领市场，主要生产设备为国际九十年代先进技术水平，通过引进国外先进技术、设备，并消化吸收和改造，企业产品结构不断完善，生产能力、产品质量同时得到较大提高，该公司依靠现有技术指标的领先性和具有国际领先水平的装备，提高了市场竞争力，扩大了产品的市场占有率，保持了公司在同行业中的领先地位，椐中国轻工信息中心及中国塑料工业加工协会公布的资料显示，该公司在2001年度全国塑料工业重点企业排行榜中，其销售收入、利税、
产品总产量等指标均居国内前列。
近三年主要产品产、销情况： （单位：万吨） 主要产品 农地膜 树脂 烧碱 盐酸 木糖醇等 CPP薄膜 PVC管材 BOPP薄膜 PVC型材 塑钢门窗 设计 生产能力 99年 产量 销量 2000年 产量 销量 2001年 产量 销量 55000吨 49754 49617 51935 50289 54435 55688 25000吨 9639 10359 17239 17911 28346 28561 30000吨 24846 26852 31650 30115 32353 31226 5000吨 4500吨 5000吨 25000吨 4616 3649 8042 4948 3491 4470 2815 1208 4835 2977 994 5049 2774 2563 4700 2181 2552 9148 12473 12099 23631 22159 17000吨 17984 18045 18382 18208 18730 19052 6000吨 5814 5849 5703 6085 5565 5038 50万M2 104438 125570 148102 146398 108250 104635 该公司主导产品符合国家产业政策导向，同时狠抓产品质量及营销，实施名牌战略，提高服务质量，并千方百计的加快新项目建设进度，在所处行业市场竞争日益激烈、PVC树脂价格大幅度波动的情况下，仍取得了较好的成果，有着较强的抗风险和持续发展能力。
2001年该公司实现主营业务收入111341万元，比上年同期增长5.79%，实现净利润7207万元，比上年同期减少16.31%。由于该公司属石油产品下游加工企业，2001年由于国际原油价格的大幅波动,加上国内市场供求关系的影响,塑料原料价格也随之大幅波动,对该公司经营和成本控制造成一定困难。该公司已制定了如原材料比价采购、内部挖潜降耗等一系列降低成本的措施，来最大限度的降低由于原材料价格波动对其经营的影响，另外该公司自2002年1月1日起不再享受税收先征33%再返还18%（实征15%）的优惠政策，一定程度的影响了该公司未来的利润指标，但随着该公司在建及配股投向项目的陆续投产，将给其带来新的利润增长点，预计其今后盈利水平仍将得到提高。
近三年主要财务数据：(合并报表) 单位：万元
项 目 总资产 流动资产 1999年 140497.54 57399.08 2000年 179568.23 74290.38 2001年 205456.44 78483.94 2002年3月 215612.46 86217.82