文件编号IGJ7200-02 中国建设银行股份有限公司山东省分行体系文件 版本号4.0
文件编号：IGJ7200-02 受控号：
中国建设银行股份有限公司
山东省分行
China Construction Bank Corporation
Shandong Branch
外汇密押、印鉴管理规范
编 制： 刘 勇 张玉宇 宋莉 审 核： 李薇华 批 准： 焦守铭 版 本 号： 4.0 生效日期： 2007年6月8日
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目 录
修改记录 ......................................................................................................................................................... 3 1.目的 .............................................................................................................................................................. 4 2.范围 .............................................................................................................................................................. 4 3.定义和缩写 ................................................................................................................................................. 4 4.职责与权限 ................................................................................................................................................. 4 5.政策 ............................................................................................................................................................. 6 6.流程描述与控制要求 ................................................................................................................................. 6
6.1辖内行密押表的编制与发放 ................................................................................................................. 6
6.2加、核押 ................................................................................................................................................. 6 6.3核辖内行签样 ......................................................................................................................................... 7 6.4核代理行签样 ......................................................................................................................................... 8
7.检查监督 ..................................................................................................................................................... 8 8.依据文件、相关文件和支持文件 ............................................................................................................. 8
8.1依据文件 ................................................................................................................................................. 8 8.2相关文件和支持文件 ............................................................................................................................. 9
9.附录 ............................................................................................................................................................. 9
附录一：外汇业务有权签字人签样表（RGJ7200-02-01） ..................................................................... 10 附录二：密押员情况备案表（RGJ7200-02-02） ...................................................................................... 11 附录三：密押使用登记表（RGJ7200-02-03） ......................................................................................... 12 附录四：密押员交接记录（RGJ7200-02-04） ......................................................................................... 13
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修改记录
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