泓域咨询丨立项咨询·项目建议书·可行性研究报告
十、资金筹措方案
1、项目总投资31769.33 万元，根据资金筹措方案，某某有限责任公司计划自筹资金（资本金）24105.94 万元，占项目总投资的75.88 %。
2、根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4402.60 万元，占项目总投资的13.86 %，其中：项目建设期申请银行固定资产借款2402.60 万元，占项目总投资的7.56 %；本期工程项目正常经营期拟申请银行流动资金借款2000.00 万元，占项目总投资的6.30 %。本期工程项目建设期无固定资产借款计划。
3、本期工程项目采取其他方式筹措资金3260.79 万元，占项目总投资的10.26 %（其中：申请国家专项资金1863.31 万元，占项目总投资的5.87 %；其他融资1397.48 万元，占项目总投资的4.40 %）。
十一、预期经济效益
1、根据预测，本期工程项目建成投产后达纲年营业收入60557.38 万元，总成本费用50173.16 万元，税金及附加324.16 万元，年利税总额13209.15 万元，其中：年利润总额10060.06 万元，税后净利润7545.04 万元，纳税总额5664.11 万元，其中：增值税2824.93 万元，税金及附加324.16 万元，年缴纳企业所得税2515.02 万元。
2、根据谨慎财务测算，本期工程项目达纲年投资利润率31.67 %，投资利税率41.58 %，全部投资回报率23.75 %，全部投资所得税后财务内部
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收益率26.18 %，财务净现值15939.93 万元，总投资收益率32.36 %，资本金净利润率41.73 %。
3、根据谨慎财务估算，全部投资回收期5.19 年（含建设期12个月），固定资产投资回收期3.80 年（含建设期）；用生产能力利用率表现的盈亏平衡点50.09 %，因此，本期工程项目经营非常安全，财务盈利能力指标表明本期工程项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
十二、社会效益分析
1、通过与其他备选生产工艺技术对比，本期工程项目能源消费处于节能优势，根据谨慎节能测算，项目达纲年综合节能量33.75 吨标准煤/年，项目总节能率18.85 %，项目节能效果显著。
2、项目达纲年预计营业收入60557.38 万元，占地产出收益率8720.82 万元/公顷；达纲年纳税总额5664.11 万元，占地税收产出率815.68 万元/公顷；项目建成后，达纲年全员劳动生产率100.00 万元/人。
3、本期工程项目建设符合国家和某某省某某市发展规划，有利于促进某某市某某县区域铝合金门窗产业集群发展；此外，项目达纲年为社会提供605.57个就业职位，每年可为某某市某某县增加财政税收5664.11 万元，对区域经济和社会发展具有积极的推动作用。
十三、简要评价结论
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某省及
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某某市某某县铝合金门窗行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某县铝合金门窗产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、“铝合金门窗投资建设项目”属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类发展项目，符合国家产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国铝合金门窗的国产化进程，推动铝合金门窗制造产业调整和行业振兴；有助于提高某某有限责任公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。
3、某某有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“铝合金门窗投资建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某省某某市某某县经济发展，为社会提供就业职位605.57个，达纲年纳税