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文案大全EAS系统操作手册-出纳
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用户操作手册
-----出纳
一、 初始化
出纳系统初始化，主要内容有初始余额和未达账项的录入、平衡检查、结束初始化和反初始化。
1. 现金科目初始余额录入
操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗
在该界面中进行现金科目、银行存款、银行对账单初始化数据的录入，系统首先会默认进入现金科目初始余额的录入界面，具体如下图：
可在初始余额单元格内手工录入金额，也可点击【
】导入按钮，从总账系统引入现
金科目的初始数据。导入时显示导入的会计期间，选择期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。
2. 银行存款初始余额录入
操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗
在该页面中将“类型”改为“银行存款”，进入银行存款的初始余额录入，具体操作界面如下图：
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在初始余额单元格中手工录入相应银行账户的初始余额，也可点击【
】导入按钮，
从总账系统引入银行账户对应的银行科目的初始数据。录入会计期间后，点击【确认】，系统自动提示信息：“导入成功!”。录入或导入完毕后点击保存按钮。
注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。
3. 对账单初始余额录入
操作路径：〖功能菜单〗->〖财务会计〗->〖出纳管理〗->〖出纳初始化〗
在该页面中将“类型”改为“对账单”，进入对账单的初始余额录入，具体操作界面如下图：
对账单的初始余额只能手工录入，录入完毕后点击保存。
然后分别录入“企业未达账”和“银行未达账”直到通过平衡检查为止。
注意：不同币别银行账户均会显示在当前界面，录入金额时要选择币别分别进行录入。 企业未达账：点击【
】，录入企业未达账，如图：
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