目 录
1 总 论 ……………………………………………………………3
1.1 项目名称及承办单位 ……………………………………………………3 1.2 可行性报告编制依据 ……………………………………………………3 1.3 项目建设的背景和意义 …………………………………………………3 1.4 可行性研究报告的范围及主要内容 ……………………………………4 1.5 编写本可行性研究报告的原则及指导思想 ……………………………5 1.6 总投资及资金来源 ………………………………………………………5 1.7 主要技术数据和经济指标 ………………………………………………5 1.8 可行性报告的主要结论与建议 …………………………………………6
2 建设单位概况及项目建设有利条件 …………………………6 3 项目建设背景和意义……………………………………………8
3.1 项目建设背景 ……………………………………………………………8 3.2 项目建设意义……………………………………………………………11
4 市场分析和需求量预测 ………………………………………16
4.1 市场分析…………………………………………………………………16 4.2 需求量预测………………………………………………………………21
5 拟建内容与规模 ………………………………………………24 6 项目场址条件 …………………………………………………26
6.1 场址现状…………………………………………………………………26 6.2 选址依据…………………………………………………………………27 6.3 场址建设条件……………………………………………………………27 6.4 结论………………………………………………………………………28
7 工程设计方案 …………………………………………………29
7.1 设计依据…………………………………………………………………29 7.2 设计原则和特点…………………………………………………………29 7.3 总平面规划………………………………………………………………30 7.3.1 总平面布置……………………………………………………………30
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7.3.2 集装箱装卸工艺设计…………………………………………………32 7.3.3 集装箱装卸设备选用与配套…………………………………………33 7.3.4 水工建筑物……………………………………………………………34 7.3.5 陆域形成及堆场、道路………………………………………………35 7.3.6 配套工程………………………………………………………………36
8 劳动安全卫生 …………………………………………………39
8.1 主要职业危险、危害因素………………………………………………39 8.2 劳动安全卫生对策………………………………………………………41 8.3 劳动安全卫生机构设置…………………………………………………44
9 公司组织与人才策略 …………………………………………45
9.1 公司组织机构 ……………………………………………………………45 9.2 人才策略 …………………………………………………………………46
10 项目实施进度计划 ……………………………………………47
10.1 建设期……………………………………………………………………47 10.2 项目进度计划……………………………………………………………47 10.3 项目实施进度表…………………………………………………………47
11 投资估算与资金筹措 …………………………………………48
11.1 投资估算 ………………………………………………………………48 11.2 项目总投资………………………………………………………………48 11.3 资金筹措…………………………………………………………………49
12 财务评价 ………………………………………………………49
12.1 财务评价基础数据及参数选取…………………………………………49 12.2 营运纲领及销售收入……………………………………………………50 12.3 利润预测…………………………………………………………………51
13 可行性报告的结论和建议 ……………………………………52
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第一章 总 论
1.1项目名称及建设单位 （1）项目名称：xxx码头项目 （2）建设单位：xxx投资管理有限公司
（3）建设地点：合肥市东南包河区淝河镇卫乡村卫关路北，立煌路东，南淝河西南岸；西靠巢湖南路（规划中），北抵郎溪路（规划中，跨南淝河）。
（4）法定代表姓名：xxx 1.2可行性研究报告的编制依据
（1）企业为编写可行性研究报告提供的有关资料； （2）《全国内河航道与港口布局规划》（2006～2020）； （3）安徽省“十一五”交通规划； （4）合肥市(2006-2020)城市总体规划； （5）《合肥市港口总体规划》（至2025年）；
（6）安徽省《船舶标准化暨船舶防污染方案》、《内河船型标准化发展纲要》；
（7）城市规划行政主管部门出具的城市规划意见； （8）国土资源行政主管部门出具的项目用地预审意见； 1.3项目建设的背景和意义
全国内河航道与港口布局规划发展背景；合肥市“工业立市”与科
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技创新型示范城市的发展背景；合肥市港口总体规划背景；它的意义在于改善合肥工业品进出口条件，突破合肥水路运输瓶颈；增强合肥工业的核心竞争力；提升城市工业发展综合竞争力，强化合肥城市的聚合力。 1.4可行性报告研究的范围和内容 1.4.1可行性报告研究的范围 （1）总论
（2）建设单位概况、选址条件 （3）建设背景及意义 （4）市场背景和需求量预测 （5）建设方案 （6）环境保护 （7）人员及培训 （8）实施进度计划 （9）投资估算与资金筹措 （10）经济分析 （11）结论和建议 1.4.2主要内容
码头项目占地面积200亩，分二期进行建设，总投资9600万元；一期占地80亩，建成后将形成港区河岸线210米，2个1000吨级的码头集装箱作业区；二期占地120亩，1个500吨级码头作业区和仓储、办公服务区；形成港区河岸线90米。项目设计年吞吐量为80万吨，其中集装箱吞吐量为6万标箱，是一个以集杂货进出口为主兼顾集装箱物流的综合性港区。分为作业区、仓储区、综合办公、服务区，3大个功
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能区域。
企业达产年的营运收入为2250万元，其中包括装卸收入1665万元、港务费收入157.5万元、堆存收入146.25万元，其它业务（含拆装箱）收入270万元。
2009年实现营业收入：450万元 （达产比例20%） 2010年实现营业收入：675万元 （达产比例30%） 2011年实现营业收入：1350万元 （达产比例60%） 2012年实现营业收入：1800万元 （达产比例80%） 2013年实现营业收入：2250万元 （达产比例100%） 1.5编写本可行性研究报告的原则和指导思想
本项目可行性报告研究，以城市经济发展和港口科学规划为原则；兼顾经济效果和市场需求；兼顾城市进出口总量与港口投资建设规模相一致的总的指导思想。 1.6总投资及资金来源 1.6.1总投资
本项目总投资9600万元。 1.6.2资金来源
公司提供自有资金6000万元，其他渠道融资3600万元。 1.7主要经济数据和经济指标
项目于2008年11月开始建设，实行边建设，边运营的模式。2009年9月进入正式运营。整个项目预计于2013年达到全部的生产能力，可以实现年营业收入2250万元，营业税金及附加77.15万元，所得税：
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