财务管理部出纳岗位职务说明书
1. 基本资料 职位名称 所属部门 职位系统 人力资源部审核人 2. 职位关系图
出纳 财务管理部 财务管理 职位编号 直接晋升职位 部门审核人 批准人 收入事务管理 财务部经理 财务部经理助理 项目管理岗 资金管理岗 总帐岗 收入管理岗 费用管理岗 税务管理岗 往来款管理岗 出纳岗 财务电岗算化管理分项目管理 档案及岗资产管理收入事务管理岗
3. 基本目标
严格按照公司规定准确高效地办理各种收支业务；及时整理、移交会计单据，确保后续会计工作的顺利进行；确保公司银行存款、现金、有价证券、印鉴等财产安全；及时反映资金收支状况和帐户资金。
4. 职责权限 序工作职责 号 1 工资、补贴及费用报销的发放 2 销售房款及工程款等收付业务 3 库存现金及备用金管理 4 信用卡管理 5 工作目标 权 限 经办 审核 批准 其他 6 7 8 准确及时办理报销业务，不受理不完整、不真实、不合法单据 严格按照公司审批权限及程序，办理现金收付款业务 合理安排库存现金，严格按公司规定办理备用金业务 随时掌握信用卡使用信息，保证余款充足 核对、清理开户银行核对银行对帐单，查明未达原帐户 因，编制调节表，对不再使用的帐户及时清理消户 印鉴管理 严格按公司规定使用印鉴，妥善保管 支票及有价票据管购买领用支票必须登记备查，不理 签发空头支票，保证支票及有价票据安全 资金日报及周报编准确掌握资金信息，及时反馈 制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
5. 任职资格 5.1. 教育要求：
5.1.1. 中专学历以上，会计专业。
5.1.2. 有会计员资格，取得深圳地区会计证。
5.2. 工作经历：
5.2.1. 有2年以上出纳工作经验。 5.2.2. 最好有1年会计工作经验。
5.3. 技能要求： 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. 5.3.5.
基本技能：熟练的电脑操作能力。
专业技能：掌握会计基本知识，熟悉银行办事流程和银行票据业务。 管理技能：公共关系学、沟通技巧。 外语技能：英语初级水平。
计算机技能：掌握日常办公软件操作及网络知识；掌握财务软件；了解财务信息管理系统