鼎信诺审计系统5.0说明书
前言 .............................................................................................................................................. 1 第 一 章 系统介绍 ..................................................................................................................... 3 ? 系统简介 ................................................................................................................................ 3 ? 系统特点 ................................................................................................................................ 3 ? WINDOWS基本操作 ................................................................................................................. 4 第 二 章 安装和卸载 ................................................................................................................. 5 ? 安装系统 ................................................................................................................................ 5 ? 卸载系统 ................................................................................................................................ 6 第 三 章 启动和登录系统 .......................................................................................................... 7 ? ? ? ? ? ?
单机版（注册码）启动 ........................................................................................................ 7 创建项目 ................................................................................................................................ 7 登录项目 .............................................................................................................................. 12 设置项目路径 ...................................................................................................................... 12 前端取数快速入门 .............................................................................................................. 12 审计系统快速入门 .............................................................................................................. 13
第 四 章 系统 ........................................................................................................................... 16 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
项目维护 .............................................................................................................................. 16 项目管理 .............................................................................................................................. 18 项目升级 .............................................................................................................................. 25 更换项目 .............................................................................................................................. 27 用户维护 .............................................................................................................................. 27 更换用户 .............................................................................................................................. 30 基础信息维护 ...................................................................................................................... 30 导出评估数据 ...................................................................................................................... 31 生成前端文件 ...................................................................................................................... 31 系统配置 .............................................................................................................................. 32
第 五 章 财务数据 ................................................................................................................... 36 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
前端数据导入 ...................................................................................................................... 36 数据初始化 .......................................................................................................................... 41 标记结转凭证 ...................................................................................................................... 41 更新账套 .............................................................................................................................. 43 财务数据维护 ...................................................................................................................... 43 生成总账 .............................................................................................................................. 53 月余额生成总账 .................................................................................................................. 54 总账&明细账........................................................................................................................ 54 外币总账明细账 .................................................................................................................. 58 核算项目余额 ...................................................................................................................... 58 损益结转科目 ...................................................................................................................... 59 凭证拆分 .............................................................................................................................. 59 凭证录入 .............................................................................................................................. 61
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第 六 章 会计报表 ................................................................................................................... 63 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
未审会计报表 ...................................................................................................................... 63 试算平衡表 .......................................................................................................................... 72 已审会计报表 ...................................................................................................................... 72 实质性测试分工 .................................................................................................................. 73 复核实质性底稿 .................................................................................................................. 73 编制实质性底稿 .................................................................................................................. 74 计划实施的实质性程序 ...................................................................................................... 74 会计政策调查表 .................................................................................................................. 75 报表项目维护 ...................................................................................................................... 76 报表项目对应科目 .............................................................................................................. 76 报表项目对应底稿项目 ...................................................................................................... 77
第 七 章 测试分析 ................................................................................................................... 78 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
查账 ...................................................................................................................................... 78 重要性水平分析 .................................................................................................................. 79 趋势分析表 .......................................................................................................................... 80 财务分析表 .......................................................................................................................... 81 相关搜索 .............................................................................................................................. 82 科目月余额图形分析 .......................................................................................................... 83 科目余额比重分析 .............................................................................................................. 84 控制测试 .............................................................................................................................. 85 凭证抽凭 .............................................................................................................................. 86 账龄分析 .............................................................................................................................. 88 抽凭清单 .............................................................................................................................. 89 标记为重大事项说明 .......................................................................................................... 89
第 八 章 实质性测试 ............................................................................................................... 91 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
底稿向导 .............................................................................................................................. 91 打开底稿 .............................................................................................................................. 91 底稿信息 .............................................................................................................................. 95 底稿信息维护 ...................................................................................................................... 95 生成 ...................................................................................................................................... 95 更新 ...................................................................................................................................... 95 删除数据（当前表单数据源）........................................................................................... 95 删除数据（当前表所有数据源）....................................................................................... 95 重算 ...................................................................................................................................... 95 查账 ...................................................................................................................................... 95 锁定 ...................................................................................................................................... 96 多表操作 .............................................................................................................................. 96 设置数据源 .......................................................................................................................... 96 数据/设置列对应关系 ......................................................................................................... 99 期初期末调整分录 ............................................................................................................ 100 明细账透视 ........................................................................................................................ 100 套打底稿 ............................................................................................................................ 100 导入辅助B列关键字和导出辅助模板 ............................................................................ 100 插入索引 ............................................................................................................................ 101 插入审计标识、插入审计结论、插入执行情况 ............................................................. 101 放入科目 ............................................................................................................................ 102
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 生成账龄 ............................................................................................................................ 103 放入函证 ............................................................................................................................ 104 科目测试 ............................................................................................................................ 105 生成凭证 ............................................................................................................................ 106 查看凭证 ............................................................................................................................ 106 附注功能 ............................................................................................................................ 106 复制附注目标标志码 ........................................................................................................ 107 刷新当前附注 .................................................................................................................... 107 刷新全部附注 .................................................................................................................... 107 打开附注文件 .................................................................................................................... 108
第 九 章 审计调整 ................................................................................................................. 109 ? ? ? ? ? ? ? ?
负值重分类调整 ................................................................................................................ 109 报表级调整分录 ................................................................................................................ 109 期初账表差异调整 ............................................................................................................ 110 期末账表差异调整 ............................................................................................................ 112 期初调整分录维护 ............................................................................................................ 113 期末调整分录维护 ............................................................................................................ 113 账项调整分录汇总表，重分类调整分录汇总表，列报调整汇总表，未更正错报汇总表116 导出调整分录、导入调整分录......................................................................................... 116
第 十 章 底稿管理 ................................................................................................................. 117 ? ? ? ? ? ? ? ?
打开底稿 ............................................................................................................................ 117 打开附注 ............................................................................................................................ 117 批量签名 ............................................................................................................................ 117 设置底稿权限 .................................................................................................................... 118 底稿项目维护 .................................................................................................................... 119 导入导出底稿 .................................................................................................................... 120 审计工作底稿归档 ............................................................................................................ 121 审计工作底稿归档文件预览 ............................................................................................ 121
第 十 章 鼎信诺审计前端 ...................................................................................................... 123 ? ? ? ? ? ? ?
系统简介 ............................................................................................................................ 123 安装和卸载 ........................................................................................................................ 123 采集SQLSERVER数据库类型数据 .................................................................................... 123 采集ORACLE数据库类型数据 .......................................................................................... 127 采集从财务软件导出文件的数据..................................................................................... 129 采集ACCESSS数据库类型数据......................................................................................... 131 其他常见财务软件的取数 ................................................................................................ 132
第 十一 章 常见问答与解答 .................................................................................................. 136 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
前端的使用 ........................................................................................................................ 136 导数不成功 ........................................................................................................................ 136 手工账及非指定财务软件如何使用鼎信诺审计软件 ..................................................... 137 手工账取数问题1--无法识别乱码 ................................................................................... 138 手工账取数问题2--科目编码与科目名称同在一列单元格内时如何拆分成两列 ........ 138 无法识别加密狗 ................................................................................................................ 139 多年账的处理 .................................................................................................................... 139 多个人完成一个项目 ........................................................................................................ 139 设置科目与核算项目关系 ................................................................................................ 140
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