流动资产 货币资金 交易性金融资产 应收票据(元) 应收账款 预付款项 应收利息 其他应收款 应收股利 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产差额(特殊报表科目) 流动资产差额(合计平衡项目) 流动资产合计 2011/12/31 85425.71 1000 -- 69968.98 3358.43 0 15222.98 0 4315.37 0 0 0 0 179291.46 2010/12/31 94237.12 0 -- 80545.32 1756.35 0 19468.24 0 3180.78 0 0 0 0 199187.81 2009/12/31 115709.62 0 25024048.04 94651.82 1355.68 0 4160.58 0 2599.12 0 0 0 0 220979.23 非流动资产 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款(元) 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产差额(特殊报表科目) 非流动资产差额(合计平衡项目) 非流动资产合计 资产差额(特殊报表科目) 资产差额(合计平衡项目) 资产总计 12672 0 0 7140 0 840964.66 10324.09 0 0 0 0 2302.9 0 0 768.44 10482.94 0 0 0 884655.02 0 0 1063946.49 17424 0 0 7140 0 849360.66 41083.7 0 0 0 0 2495.3 0 0 1035.93 11323.35 0 0 0 929862.95 0 0 1129050.77 0 0 0 14940 0 672333.11 201189.02 0 0 0 0 2903.38 0 0 1854.26 8936.61 0 0 0 902156.37 0 0 1123135.59 流动负债 短期借款 交易性金融负债 应付票据(元) 0 0 2370 60000 0 2200 0 0 0 应付账款 预付款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债差额(特殊报表科目) 流动负债差额(合计平衡项目) 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债差额(特殊报表科目) 非流动负债差额(合计平衡项目) 非流动负债合计 负债差额(特殊报表科目) 负债差额(合计平衡项目) 负债合计(特殊报表科目) 8558.08 6197.26 20989.45 19735.39 3771.47 1194.56 110208.96 0 0 0 0 323025.18 8500 0 0 0 0 1218 0 0 0 32058.66 0 0 355083.84 7380.9 7228.62 26007.84 24337.92 592.54 969.64 180190.86 8000 0 0 0 416908.32 9000 0 0 0 0 2406 0 0 0 36026.66 0 0 452934.97 5555.48 3176.3 19094.74 21458.85 796.83 1169.64 258346.6 8000 0 0 0 467598.43 17000 0 0 0 0 0 0 0 0 17000 0 0 484598.43 所有者权益 实收资本 资本公积金 减：库存股(元) 盈余公积金 未分配利润 外币报表折算差额 未确认的投资损失 少数股东权益 股东权益差额(特殊报表科目) 股权权益差额(合计平衡项目) 归属于母公司所有者权益合计 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 公告日期 115000 322259.86 0 48875.76 200854.13 0 -- 21872.9 0 0 686989.75 708862.65 1063946.49 2012/3/15 115000 325823.86 0 42655.15 171864.49 0 -- 20772.29 0 0 655343.5 676115.79 1129050.77 2011/3/12 115000 318605.86 0 37294.9 148346.89 0 -- 19289.51 0 0 619247.64 638537.16 1123135.59 2010/3/13 3、现金流量表
经营活动产生的现金流量 2011/12/31 2010/12/31 2009/12/31 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 处置交易性金融资产净增加额 经营活动现金流入差额(特殊报表科目) 经营活动现金流入差额(合计平衡项目) 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出差额(特殊报表科目) 经营活动现金流出差额(合计平衡项目) 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目) 经营活动产生的现金流量净额 420852.1 30.28 5011.18 0 0 0 425893.55 108077.13 124800.83 50538.02 11465.22 0 0 294881.22 -- 131012.33 0 416.24 70.95 0 5000 0 0 5487.19 84614.19 0 0 0 0 0 84614.19 -- -79127 0 0 0 405951 14.66 5290.32 0 0 0 411255.98 86161.95 110425.77 42391.02 7631.81 0 0 246610.55 -- 164645.43 0 179.63 30.12 0 10000 0 0 10209.75 160508.67 0 0 0 0 0 160508.67 -- -150298.93 0 100000 0 320329.72 1.04 3836.52 0 0 0 324167.28 62579.41 99031.53 38929.92 8102.33 0 0 208643.19 -- 115524.09 0 337.12 40.61 0 0 0 0 377.73 52731.54 0 0 0 0 0 52731.54 -- -52353.81 0 200000 0 投资活动产生的现金流量 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入差额(特殊报表科目) 投资活动现金流入差额(合计平衡项目) 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出差额(特殊报表科目) 投资活动现金流出差额(合计平衡项目) 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目) 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 发行债券收到的现金 筹资活动现金流入差额(特殊报表科目) 筹资活动现金流入差额(合计平衡项目) 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出差额(特殊报表科目) 筹资活动现金流出差额(合计平衡项目) 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额差额(合计平衡项目) 筹资活动产生的现金流量净额 150000 0 0 150000 68500 40553.89 820.28 100000 0 209874.17 -- -59874.17 -52.57 0 0 -8041.41 91882.06 83840.65 73035.2 -2168.98 66849.88 192.4 459.29 -- -- 219.49 0 0 8180.23 -416.24 840.42 0 -1134.59 15959.24 -31004 100000 0 0 200000 48000 37484.5 2645.26 150000 0 238129.75 -- -38129.75 -44.32 0 0 -23827.56 115709.62 91882.06 62259.61 -57.69 60337.07 491.65 1238.82 -- -- 0 28.26 0 5891.02 -179.63 -2386.75 0 -581.67 20390.82 17213.9 0 0 0 200000 174800 28109.02 625.52 0 0 203534.53 -- -3534.53 -0.61 0 0 59635.13 56074.49 115709.62 56641.49 7916.2 48154.26 387.42 963.72 -- -- -1.77 3.73 0 7451.27 -337.12 -2380.37 0 279.69 -7142.18 3587.75 汇率变动对现金的影响 汇率变动对现金及现金等价物的影响 直接法-现金及现金等价物净增加额差额(特殊报表科目) 直接法-现金及现金等价物净增加额差额(合计平衡项目) 现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 补充资料 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 公允价值变动损失 财务费用 投资损失 递延所得税资产减少 递延所得税负债增加 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 间接法-经营活动现金流量净额差额(特殊报表科目) 间接法-经营活动现金流量净额差额(合计平衡项目) 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 加：间接法-现金净增加额差额(特殊报表科目) 间接法-现金净增加额差额(合计平衡项目) 间接法-现金及现金等价物净增加额 公告日期 0 -- -- 0 0 0 82840.65 91882.06 1000 0 -- -- -8041.41 2012/3/15 0 -- -- 0 0 0 91882.06 115709.62 0 0 -- -- -23827.56 2011/3/12 0 -- -- 0 0 0 115709.62 56074.49 0 0 -- -- 59635.13 2010/3/13
三、数据分析
1. 短期负债：
名称 流动比率 速动比率 现金比率 2011年度 0.555 0.542 0.4622 2010年度 0.4778 0.4701 0.4053 2009年度 0.473 0.467 0.4362
短期负债0.60.40.202011年度
公司流动资产逐年上升，负债有下降的趋势。而且其偿债的能力在增加。这三年中资产负债率偏低。表明公司短期融资项目不够积极。从速动比率来看，企业该指标与流动比率指标大致相似说明企业的短期偿债能力的强弱。 企业该指标保持在1为好，过大过小都有负面的影响。
流动比率速动比率现金比率2010年度2009年度