现金银行存款结存表

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现金银行存款结存表

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                              主管: 制表: 

成品汇总表 年 月份日期生产成本单号数品 名数量成 品 (借)生产材料(贷)人 工 (贷)生产费用(贷)                                                                                                  &n

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bsp;                                                             合计 

资金调度日报表 财务处经理审核制表制表:  年  月  日   销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销 利息收入                                               现 销 退税

                                     票据兑现 

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其 他

                                     合计 合计 合计 合计 合计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计 本月累计  续表:资 本 支 出原 料支 出费 用支 出转 帐 支 出还 款 支 出可 动 用支 出项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目

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