存货盘点计划书
参与部门:财务部、商品部、仓库、信息部 协助部门:采购部、生产部 一、盘点目的
1、确定存货量以求“帐”、“实”相符。
2、确实掌握存货进出使用状况及改善仓库的管理水平。 二、盘点基准日:2012年12月15日00时00分 三、财务部复盘日:2012年12月17日 四、盘点标的物
1、成衣、面料、辅料、道具 五、盘点范围 1、奉贤成品仓库 2、奉贤材料仓库 六、盘点前之准备工作
1、向各相关部门主管说明盘点计划并向实际参与盘点人员说明盘
点事项。各盘点部门需于12月12日将盘点人员名单提供给财务,以便财务部进行有关盘点计划安排。
2、仓库必须在盘点之前将全部实物录入系统。
3、抽点人抽点时,仓库原初盘人必须陪同,以便出现差异时及时
核对确认。
4、仓库需在2012年12月12日17:00前确定盘点人员安排。 5、盘点表单发放控单人员必须详细登记于盘点控制表上,并有盘 点人员于盘点单据上签名。
6、采购部、生产部应通知供应商、加工厂从2012年12月15日 00:00至2012年12月17日24:00停止送货,商品部停止发货。 7、盘点日前各种存货收发截止日期时间、单据及相关规定请严格 依照本盘点计划进行。 8、盘点表单发放时间:
仓库物料盘点表……2012年12月15日00:00(各相关统计人员提供 七、盘点作业时间:
1、盘点单位初盘日:2012年12月15日。 2、财务部复盘日:2012年12月17日。 八、盘点方式 一、仓库存货盘点方式
1、盘点前应将盘点现场进行清理,将存货分类摆放,同一料号之存货应尽量归集在一起。
2、盘点前所有存货需全部进行验收处理。
3、仓库使用仓库物料盘点表进行盘点,盘点人各仓管员根据盘点汇总表,逐一核对实物与盘点汇总表之数量是否一致,在盘点表上签名并记录实存数和差异;每张盘点表均需盘点人签名。
4、各现场盘点应由相关仓管员自己以盘点表取样抽点,抽取5%-10%作为样本,如果有20%的样本有差错,应全部重盘。
5、初盘结束后,如果实际数与盘点数存在差异,须将初盘结果、以及盘点差异交仓库主管重新盘点确认最终的正确数量。
6、财务部抽盘时将持物料盘点表,抽取样本,并在盘点汇总表上所抽项目后签名,如与
初盘数有差异则必须要求陪同的初盘人在物料盘点表上签字确认。
7、如抽盘数与盘点数存在差异,仓库须将盘点表在当日及时上交财务部确认差异原因,查明后根据实际情况作账务处理。
九、盘点工作作业人员 有关工作人员职务说明:
1盘点人:实际担任盘点的人员,从事搬运整理分类清点实物。 仓库盘点人为各仓管员。
2现场盘点负责人及初盘人:负责盘点区域盘点人调配,盘点事 项协调,盘点标的物的抽点及陪同抽点人员抽点。
3抽盘人:财务部按抽样原则对物料进行抽点,抽样量10%-20%。 4控单人员:负责所有盘点表单、盘点汇总表之收发事宜并严格 掌握盘点收发数量之一致性及所有存货收发截止单据号码及复印件。