财务中心2018年一季度工作总结
目录
第一篇、财务会计篇 一、人员配置 二、会计核算 三、成本费用管控 四、资产管理
五、财务分析与风险预警 六、制度流程管理 七、员工学习成长
第二篇、供应链金融篇 一、一季度工作总结 1、组织机构建设 2、业务推进情况 二、二季度工作计划 1、工作目标
2、需其他部门的配合工作 三、关于供应链金融业务的展望 1、供应链上游金融业务 2、打造商业闭环
附表：二季度工作计划时间表
第一篇、财务会计篇
一、 人员配置
目前财务会计员工配置如下：
2018年度 序号 中心 部门 现有岗位 现有人数 人员编制 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 小计 财务中心 会计管理部 财务总监 财务经理 总账会计 管理会计 应收会计 应付会计 会计 审计主管 出纳 开票专员 财务助理 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 13 人员配置现状及主要存在的问题：
主管级员工工作勤奋，专业技能较强，工作业绩突出，可以作为重点培养对象。其他多数员工均能够胜任本职工作。管理会计主管沟通能力欠缺，影响了管理会计和财务分析工作的推动，也影响了财务部门的团结和士气。
问题解决方案及下阶段计划：预计将在7月份库存盘点完成之后与何松恳谈一次，在其试用期内离职。其他人员在8、9月份计划进行轮岗或换岗，以确保同一工作岗位有两人以上能够胜任，解决人员流失率过快带来的工作状态不稳定的状况。责任人：，预计完成时间：
二、会计核算
会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。公司业务飞速扩张、走向精细化管理对财务信息的要求越来越高，公司上市计划也对财务数据的准确性和合规性提出了要求。如何加强会计核算工作的标准化、准确度和合理性，是目前财务部面临的重要课题。
会计核算工作目前现状及主要存在的问题： 1、会计准则、会计科目设置和应用不合理
目前公司沿用的是《小企业会计准则》，随着规模的不断扩大，早已不符合公司的实际经营情况，财务顾问也多次提出这个问题。 2、用友U8库存数据不准确导致成本结转不准确
用友U8的库存数据由OMS系统导入，但是OMS系统本身的计算逻辑并未能直接导入U8，U8自身根据过去的历史数据进行加权平均计算，导致库存计算和成本结转与OMS系统数据存在差异，由于没有正常的用友维护人员，我们无从得知用友里的存货账面价值及成本结转的计算逻辑，所以很难分析出差异的原因。 3、负库存问题
由于存在仓库管理人员先录入出库后录入入库，杂收杂发，拆SKU未及时入账等问题，一直存在负库存的问题。 4、确认收入的原则问题