861总账、工资、固定资产、UFO报表
集成上机练习题
建账套
（1） 增加操作员
以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>用户”下增加以下操作员
1张红 2王晓 3刘勇 4陈玉 5杨梅 （2） 建立账套
以Admin身份注册后，在“系统管理—>账套—>建立”菜单下建立如下账套
账套号：100 账套名称：北京高科技有限公司 账套路径为默认 启用时间：2006年3月； 单位名称：北京高科技有限公司 单位信息的其他项为空 行业性质：新会计制度 安行业性质预置会计科目 客户、供应商分类，有外币核算 客户、供应商编码级次：222 部门编码级次：22 科目编码级次：
客户权限组级次：22 供应商权限组级次：22 数据精度为默认值
启用应收、应付、总账、工资、固定资产，启用日期为：2006年3月1日
（3） 设置权限
以Admin身份注册后，在“系统管理—>权限—>权限”菜单中对下列操作员设置如下权限
张红：账套主管（只有Admin才能设置账套主管） 王晓：出纳权限
刘勇：共用目录、总账 陈玉：应收、报表 杨梅：共用目录、工资、固定资产
(4) 以Admin身份注册后，在“系统管理—>系统—>设置备份计划”菜单中设置一个账套的自动备份计划
总账初始化
（2） 总账选项中的参数修改：
在“设置—>选项—>凭证”菜单中选中“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”、“凭证必须经由主管会计签字”、“出纳凭证必须经由出纳签字”、“自动填补凭证断号”参数。
在“设置—>选项—>账簿”菜单中选中“查询客户往来辅助账”、“查询供应商往来辅助账”。 注：修改选项时要先点击“编辑”按钮，再选择相应的参数，这样所修改的参数才能保存。 （3） 进入企业门户后，在“设置”页签中，“基础档案—>财务—>外币及汇率”菜单中设置外币：“美元”；
汇率：“8.275”
（4） 在“基础档案—>财务—>凭证类别”菜单中设置凭证类别为“记账凭证” （5） 在“基础档案—>财务—>结算方式”菜单中设置结算方式为
1 支票 101 现金支票 102 转账支票 9 其他 （6） 在“基础档案—>机构设置—>部门档案”菜单中设置部门档案如下：
01 综合部 02 市场部 0101 总经理办公室 03 开发部
0102 财务部 0301 开发一部 0302 开发二部 注：信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该部门对客户的信用权限，可以为空。如果在销售管理系统—信用控制中选择\部门信用控制\，建议在这里输入相应信息。 （7） 在“基础档案—>机构设置—>职员档案”菜单中设置职员档案如下：
职员编号 职员名称 所属部门 职员编号 职员名称 0101 0201 肖剑 总经理办公室 赵斌 0102 0202 张红 财务部 宋佳 所属部门 市场部 市场部 0301 王晓 财务部 孙健 开发一部 注：职员档案中的红色*为必需录入项。 （7） 在“基础档案—>往来单位—>客户分类”菜单中设置客户分类如下：
01长期客户 02中期客户 03短期客户
（8） 在“基础档案—>往来单位—>客户档案”菜单中设置客户档案如下：
02001（中期客户） 北京实验学校
03001 短期客户 上海实达公司 对应的供应商是“上海公司”
（9） 在“基础档案—>往来单位—>供应商分类”菜单中设置供应商分类如下：
01工业 02商业 03事业
（10） 在“基础档案—>往来单位—>供应商档案”菜单中设置供应商档案如下：
02001 商业 联想万科有限公司
01001 工业 上海公司 对应的的客户是“上海实达公司”
（11） 在“基础档案—>财务—>会计科目”菜单中增加或修改会计科目如下： 科目编码 科目名称 外币/辅助账类方单型 向 位 指定科目 借 指定科目 借 美元 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 科目编期初余额 科目名称 码 6775.7 .89 .89 2176 2181 2191 2201 2211 2301 2311 2321 23313800 2341 788 3101 3103 3111 .97 87976 3121 应交资源税 应交所得税 应交土地增值税 城市维护建设税 应交房产税 应交土地使用税 应交车船使用税 应交个人所得税 其他应交款 其他应付款 预提费用 待转资产价值 预计负债 长期借款 应付债券 债券面值 债券溢价 债券折价 应计利息 长期应付款 专项应付款 递延税款 外币/方辅助账类型 单向 位 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 期初余额 0103 1001 1002 1009 1101 1102 1111 1121 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1201 1211 1221 1231 1232 1241 1243 现金 银行存款 工行存款 中行存款 其他货币资金 外埠存款 银行本票 银行汇票 信用卡 信用证保证金 存出投资款 短期投资 股票 债券 基金 其他
短期投资跌价准备 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 应收补贴款 物资采购 原材料 包装物 低值易耗品 材料成本差异 自制半成品 库存商品 多媒体教程 客户往来 借 个人往来 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 实收资本（或股本） 已归还投资 资本公积 资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 盈余公积 借 数量核算 借 2
1281 1291 1301 1401 1402 1421 1431 1501 1502 1505 1601 1603 1605 1701 1801 1805 1815 1901 1911 2101 2111 2121 2131 2141 2151 2153 2161 2171 多媒体教程 多媒体课件 多媒体课件 存货跌价准备 册 套 数量核算 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 贷 贷 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 贷 借 借 借 借 借 贷 3142 3200 642 642 3131 3141 .84 4101 4105 58500 4107 5101 5102 5201 5203 5301 5401 5402 10222.77 5405 5501-13000 5502 法定盈余公积 任意盈余公积 法定公益金 储备基金 企业发展基金 利润归还投资 本年利润 利润分配 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借
分期收款发出商品 待摊费用 报刊费 长期股权投资 股票投资 其他股权投资 长期债权投资 债券投资 其他债权投资 -.31
-.31 17165.74
其他转入 提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取储备基金 提取企业发展基金 提取职工奖励及福利基金 利润归还投资 应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 未分配利润 生产成本 直接材料 直接人工 制造费用 制造费用 工资 福利费 加班费 折旧费 其他 劳务成本 主营业务收入 多媒体教程 多媒体课件 其他业务收入 投资收益 补贴收入 营业外收入 主营业务成本 多媒体教程 多媒体课件 长期投资减值准备 委托贷款 本金 利息 减值准备 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 工程物资 专用材料 项目核算 借 项目核算 借 项目核算 借 借 部门核算 借 部门核算 借 部门核算 借 部门核算 借 册 套 册 套 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 专用设备 预付大型设备款 为生产准备的工具及器具 在建工程 155.00 15000.00 2010.74
在建工程减值准备 固定资产清理 无形资产 无形资产减值准备 未确认融资费用 长期待摊费用 待处理财产损溢 待处理流资产损溢 待处理固资产损溢 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 代销商品款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 应交增值税 进项税额 贷 供应商往来 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 工资 福利费 加班费 折旧费 办公费 部门核算 借 部门核算 借 部门核算 借 部门核算 借 部门核算 借 已交税金 转出未交增值税 减免税款 用友软件股份有限公司湖南分公司 第 3 页 共 10 页