北京某某有限公司
K3 Wise财务模块操作手册
第1章 登录K3及基本操作 ........................................................................................................................ 4
1.1 登录及注销远程服务器 .................................................................................................................. 4
1.1.1 使用远程桌面连接登录服务器 ........................................................................................... 4 1.1.2 注销远程桌面 ....................................................................................................................... 5 1.2 主控台与主界面 .............................................................................................................................. 5
1.2.1 登录主控台 ........................................................................................................................... 5 1.2.2 主控台界面 ........................................................................................................................... 6 1.3 公共基础资料维护 .......................................................................................................................... 7 1.4 常用功能设置 .................................................................................................................................. 8 1.5 新增K3用户 ................................................................................................................................... 9
1.5.1 进入用户管理 ....................................................................................................................... 9 1.5.2 新建用户 ............................................................................................................................... 9 1.5.3 用户权限控制 ..................................................................................................................... 10
第2章 财务会计—总账 ............................................................................................................................. 11
2.1 总账系统参数设置 ........................................................................................................................ 11 2.2 总账业务处理 ................................................................................................................................ 11
2.2.1 凭证处理 ............................................................................................................................. 11 2.2.2 账表查询 ............................................................................................................................. 15 2.2.3 期末处理 ............................................................................................................................. 17 2.2.4 反结账 ................................................................................................................................. 18
第3章 财务会计—固定资产 ..................................................................................................................... 19
3.1 系统设置 ........................................................................................................................................ 19 3.2 基础资料的维护 ............................................................................................................................ 19
3.2.1 卡片类别 ............................................................................................................................. 20 3.2.2 变动方式 ............................................................................................................................. 20 3.2.3 存放地点 ............................................................................................................................. 20 3.3 业务处理 ........................................................................................................................................ 21
3.3.1 卡片录入（初始化过程的初始数据也在此录入） ......................................................... 21 3.3.2 初始化 ................................................................................................................................. 22 3.4 卡片变动处理 ................................................................................................................................ 23 3.5 凭证管理 ........................................................................................................................................ 23
3.5.1 凭证生成 ............................................................................................................................. 23 3.5.2 卡片生成凭证，传递到总账 ............................................................................................. 23 3.5.3 凭证查询、维护 ................................................................................................................. 24 3.5.4 固定资产清单的查看 ......................................................................................................... 25 3.5.5 期末结账 ............................................................................................................................. 25
第4章 财务会计—现金管理 ..................................................................................................................... 27
4.1 系统参数设置 ................................................................................................................................ 27 4.2 新科目录入，并结束初始化 ........................................................................................................ 27 4.3 录入日记账 .................................................................................................................................... 28
4.3.1 录入现金日记账 ................................................................................................................. 28 4.3.2 现金日记账预览、打印 ..................................................................................................... 29 4.4 现金盘点单 .................................................................................................................................... 30 4.5 与总账对账 .................................................................................................................................... 30 4.6 期末处理 ........................................................................................................................................ 30 第5章 财务会计—报表系统 ..................................................................................................................... 31
5.1 报表菜单项说明 ............................................................................................................................ 31 5.2 报表处理 ........................................................................................................................................ 31
5.2.1 新建报表说明 ..................................................................................................................... 31 5.2.2 视图切换（显示公式和显示数据） ................................................................................. 32 5.2.3 报表属性的设置 ................................................................................................................. 32 5.2.4 报表表页管理 ..................................................................................................................... 32 5.2.5 报表的权限控制 ................................................................................................................. 33 5.2.6 报表的引出、打印 ............................................................................................................. 34 5.2.7 多账套管理、报表合并取数 ............................................................................................. 34
第6章 财务会计—应收、应付款管理 ..................................................................................................... 36
6.1 基础资料 ........................................................................................................................................ 36 6.2 系统参数设置 ................................................................................................................................ 36 6.3 初始化 ............................................................................................................................................ 37 6.4 单据处理（以收款单为例，其他单据类似） ............................................................................ 37 6.5 结算 ................................................................................................................................................ 38 6.6 期末处理 ........................................................................................................................................ 39