XX项目可行性研究报告
基本报表 2 资本金财务现金流量表单位:万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 5 6 项目 现金流入 土地出让收入 土地出租收入 合计 1 2 ... n 持有期末净转售收入 其他收入 长期借款 短期借款 回收固定资产余值 回收经营资金 现金流出 开发建设投资 经营资金 运营费用 修理费用 经营税金及附加 所得税 借款本金偿还 借款利息支付 净现金流量 累计净现金流量 净现值(i= 累计净现值 计算指标:财务内部收益率、财务净现值 注:
1. 当采用合作开发模式或土地出租经营模式时，才需要计算1.7、1.8、2.5 和2.6 项。
2. 当采用出租经营模式时，还需要计算2.3 和2.4 项。 基本报表3 投资者各方财务现金流量表单位:万元
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基本报表3 投资者各方财务现金流量表单位:万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 3 4 5 6 项目 现金流入 应得利润 资产清理分配 回收固定资产余值 回收经营资金 持有期末净转售收入 其他收入 现金流出 开发建设投资出资额 经营资金出资额 净现金流量 累计净现金流量 净现值(i= 合计 1 2 ... n 累计净现值 计算指标:财务内部收益率、财务净现值 注: 当采用合作开发模式时，才需要编制此报表。
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基本报表 4 资金来源与运用表单位:万元 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 项目 资金来源 土地出让收入 土地出租收入 自有资金 长期借款 短期借款 回收固定资产余值 回收经营资金 持有期末净转售收入 资金运用 开发建设投资 经营资金 运营费用 修理费用 经营税金及附加 所得税 应付利润 1 2 ... n 合计 2.8 2.9 3 4 借款本金偿还 借款利息支付 盈余资金 累计盈余资金 注: 1. 当采用合作开发模式或土地出租经营模式时，才需要计算1.6、1.7、2.5、2.6 和2.7 项;
2. 当采用出租经营模式时，还需要计算2.3 和2.4 项。
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基本报表 5 损益表单位:万元 序号 1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 8.3 项目 经营收入 土地出让收入 土地出租收入 经营成本 土地出让成本 土地出租经营成本 运营费用 修理费用 经营税金及附加 利润总额 所得税 税后利润 盈余公积金 应付利润 未分配利润 1 2 ... n 合计 注: 1. 当采用合作开发模式或土地出租经营模式时，才需要计算5～8 项； 2. 当采用出租经营模式时，还需要计算3 和4 项。
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XX项目可行性研究报告
基本报表6 资产负债表单位：万元 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 项目 资产 流动资产 应收账款 存货 现金 累计盈余资金 在建工程 固定资产净值 无形及递延资产净值 负债及所有者权益 流动负债总额 应付账款 短期借款 借款 经营资金借款 固定资产投资借款 开发产品投资借款 负债小计 所有者权益 资本金 资本公积金 盈余公积金 累计未分配利润 1 2 ... n 注: 当采用合作开发模式或土地出租经营模式时，才需编制此表。
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