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第五章 总体建设方案 ................................. 29
5.1总图布置原则 .................................................. 29 5.2土建方案 ..................................................... 29
5.2.1总体规划方案............................................................................................29
5.2.2土建工程方案............................................................................................30 5.3主要建设内容 .................................................. 31 5.4工程管线布置方案 .............................................. 32
5.4.1给排水 ......................................................................................................32
5.4.2供电..........................................................................................................33 5.5道路设计 ..................................................... 35 5.6总图运输方案 .................................................. 36 5.7土地利用情况 .................................................. 36
5.7.1项目用地规划选址.....................................................................................36 5.7.2用地规模及用地类型 .................................................................................36
第六章 产品方案 ..................................... 38
6.1产品方案 ..................................................... 38 6.2产品性能优势 .................................................. 38 6.3产品执行标准 .................................................. 38 6.4产品生产规模确定 .............................................. 38 6.5产品工艺流程 .................................................. 39
6.5.1产品工艺方案选择.....................................................................................39 6.5.2产品工艺流程............................................................................................39 6.6主要生产车间布置方案 .......................................... 39 6.7总平面布置和运输 .............................................. 40
6.7.1总平面布置原则 ........................................................................................40 6.7.2厂内外运输方案 ........................................................................................40 6.8仓储方案 ..................................................... 40
第七章 原料供应及设备选型 ........................... 41
7.1主要原材料供应 ................................................ 41 7.2主要设备选型 .................................................. 41
7.2.1设备选型原则............................................................................................42 7.2.2主要设备明细............................................................................................43
第八章 节约能源方案 ................................. 44
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 ........................... 44 8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 .................................. 44
8.2.1能源消耗种类............................................................................................44 8.2.2能源消耗数量分析.....................................................................................44
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8.3项目所在地能源供应状况分析...................................... 45 8.4主要能耗指标及分析............................................. 45
8.4.1项目能耗分析............................................................................................45 8.4.2国家能耗指标............................................................................................46 8.5节能措施和节能效果分析 ......................................... 46
8.5.1工业节能...................................................................................................46
8.5.2电能计量及节能措施 .................................................................................47 8.5.3节水措施...................................................................................................47 8.5.4建筑节能...................................................................................................48 8.5.5企业节能管理............................................................................................49 8.6结论 ......................................................... 49
第九章 环境保护与消防措施 ........................... 50
9.1设计依据及原则 ................................................ 50
9.1.1环境保护设计依据.....................................................................................50 9.1.2设计原则...................................................................................................50 9.2建设地环境条件 ................................................ 51 9.3 项目建设和生产对环境的影响 ..................................... 51
9.3.1 项目建设对环境的影响 .............................................................................51 9.3.2 项目生产过程产生的污染物 ......................................................................52 9.4 环境保护措施方案 .............................................. 53
9.4.1 项目建设期环保措施 ................................................................................53 9.4.2 项目运营期环保措施 ................................................................................54
9.4.3环境管理与监测机构 .................................................................................56 9.5绿化方案 ..................................................... 56 9.6消防措施 ..................................................... 56
9.6.1设计依据...................................................................................................56
9.6.2防范措施...................................................................................................57 9.6.3消防管理...................................................................................................58 9.6.4消防设施及措施 ........................................................................................59 9.6.5消防措施的预期效果 .................................................................................59
第十章 劳动安全卫生 ................................. 60
10.1 编制依据 .................................................... 60 10.2概况 ........................................................ 60 10.3 劳动安全 .................................................... 60
10.3.1工程消防 .................................................................................................60
10.3.2防火防爆设计 ..........................................................................................61 10.3.3电气安全与接地 ......................................................................................61 10.3.4设备防雷及接零保护 ...............................................................................61 10.3.5抗震设防措施 ..........................................................................................62 10.4劳动卫生..................................................... 62
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10.4.1工业卫生设施 ..........................................................................................62 10.4.2防暑降温及冬季采暖 ...............................................................................63 10.4.3个人卫生 .................................................................................................63 10.4.4照明 ........................................................................................................63 10.4.5噪声 ........................................................................................................63 10.4.6防烫伤 ....................................................................................................63 10.4.7个人防护 .................................................................................................64 10.4.8安全教育 .................................................................................................64
第十一章 企业组织机构与劳动定员 ..................... 65
11.1组织机构..................................................... 65 11.2激励和约束机制 ............................................... 65 11.3人力资源管理 ................................................. 66 11.4劳动定员..................................................... 66 11.5福利待遇..................................................... 67
第十二章 项目实施规划 ............................... 68
12.1建设工期的规划 ............................................... 68 12.2 建设工期 .................................................... 68 12.3实施进度安排 ................................................. 68
第十三章 投资估算与资金筹措 ......................... 69
13.1投资估算依据 ................................................. 69 13.2建设投资估算 ................................................. 69 13.3流动资金估算 ................................................. 70 13.4资金筹措..................................................... 70 13.5项目投资总额 ................................................. 70 13.6资金使用和管理 ............................................... 73
第十四章 财务及经济评价 ............................. 74
14.1总成本费用估算 ............................................... 74
14.1.1基本数据的确立 ......................................................................................74
14.1.2产品成本 .................................................................................................75 14.1.3平均产品利润与销售税金 ........................................................................76 14.2财务评价..................................................... 76
14.2.1项目投资回收期 ......................................................................................76 14.2.2项目投资利润率 ......................................................................................77
14.2.3不确定性分析 ..........................................................................................77 14.3综合效益评价结论 ............................................. 80
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第十五章 风险分析及规避 ............................. 82
15.1项目风险因素 ................................................. 82
15.1.1不可抗力因素风险 ...................................................................................82
15.1.2技术风险 .................................................................................................82 15.1.3市场风险 .................................................................................................82 15.1.4资金管理风险 ..........................................................................................83 15.2风险规避对策 ................................................. 83
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 .....................................................................83
15.2.2技术风险规避对策 ...................................................................................83 15.2.3市场风险规避对策 ...................................................................................83 15.2.4资金管理风险规避对策 ............................................................................84
第十六章 招标方案 ................................... 85
16.1招标管理..................................................... 85 16.2招标依据..................................................... 85 16.3招标范围..................................................... 85 16.4招标方式..................................................... 86 16.5招标程序..................................................... 86 16.6评标程序..................................................... 87 16.7发放中标通知书 ............................................... 87 16.8招投标书面情况报告备案 ........................................ 87 16.9合同备案..................................................... 87
第十七章 结论与建议 ................................. 89
17.1结论 ........................................................ 89 17.2建议 ........................................................ 89
附 表 ................................................ 90
附表1 销售收入预测表 ............................................. 90 附表附表附表附表
2 总成本表 .................................................. 91 3 外购原材料表 ............................................... 93 4 外购燃料及动力费表.......................................... 94 5 工资及福利表 ............................................... 96
附表6 利润与利润分配表 ........................................... 97 附表7 固定资产折旧费用表.......................................... 98 附表8 无形资产及递延资产摊销表 .................................... 99 附表9 流动资金估算表 ............................................ 100 附表10 资产负债表 ............................................... 102 附表11 资本金现金流量表.......................................... 103 附表12 财务计划现金流量表 ........................................ 105
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