汇率：即指当日汇率，汇率值 = 外币：人民币。
按选择标准设置汇率：定义单独货币 及 时间区间 。 （录入科目余额）：找一个余额为0的业务伙伴主数据，建应付/应收服务类型的发票。 汇率差异：【财务-汇率差异】 付款（付款合并 / 交货合并）：【业务伙伴主数据—会计】 项目设置（按项目管理）：【管理】→【设置】→【财务】→【项目】 在单据上添加：单据→ 会计 →业务伙伴项目 内部对账：按科目对账 / 按业务伙伴对账
财务-内部对账：选择科目
业务伙伴-内部对账：选择业务伙伴
注：修改对账金额时，直接修改数字，并将负值的括号也删掉；修改完之后点击空白，就会在新值中显示括号。 取消发票：创建贷项。（被引用的单据状态不再恢复） 注：发票本身具有出库功能，因此贷项也具有恢复仓库数据功能。 成本中心：首先建立维，然后建立分配规则。
分配规则-设置，一般中心代码有多个，中心名称则是按照部门或者人员分配的具体部门或人员。
审批：
**为负，即说明在贷方。
财务相关说明：
单据日记账 与交易日记账 （报表）的区别：
单据日记账报表显示的是单据自动过账和手动创建的日记账，而交易日记账则只显示手动创建的日记账。 （现金科目、现金流相关：与现金流量表相关） （成本核算相关； 成本核算代码） 付款方式：（支票、银行转账、汇票、现金、信用卡）
. . . .【业务伙伴】
客 户：C 供应商：S
考虑交货余额：常规设置-考虑交货余额。 付款条款：额度。
潜在客户：潜在客户可以下订单，但必须将潜在客户改成客户，才能进行后续活 动（交货、应收发票）。 添加新的业务伙伴：编号（手动、自动 业务伙伴状态：活跃（可用）
业务伙伴添加完之后，还需要财务修改科目。 科目余额：已开发票没有收款的余额（应收账款）。 （业务伙伴主数据-会计-控制科目）
注：在日记账分录-子表显示的业务伙伴代码，即对应的控制科目。 注：业务伙伴科目余额（科目余额明细及销售分析报表明细） 业务伙伴新建：创建新的联系人和开票地址。
装运类型：业务伙伴主数据-常规页签（或者从管理-设置-库存-装运类型） 定义装运类型，比如分批装运轮船装运等等。
（注意问题）
缺少已装运货物总账科目（交货）：
即客户主数据中，常规页签，勾选的“使用已装运货物科目”，应该在仓库-会计中维护“已装运货物科目（140701）”在日记账分录中会多一个分录。
. . . .【人力资源】
员工主数据，员工主数据的维护。 职位 和 部门的设置。 个人信息 维护。
【报表】
未清物料清单（从采购/销售报表打开，可以查看所有的未清单据，订单、收/发 货单，应收/应付发票等） 凭证草稿报表：（从报表中打开，然后选择单据）
【物料需求计划：MRP】
（对容差天数、提前期 进行测试）
1. 基本设置：
消耗方法：前推-逆推，前推天数和逆推天数。【管理-系统初始化-常规设置-仓库页签】 默认消耗预测：即销售订单可以抵消预测数据：
勾选后，实际需求量 = 预测量 - 销售订单量； 不勾选，实际需求量 = 预测量 + 销售订单量。
注：MRP依据的时间是根据销售订单的交货时间。 引用供应商：
物料主数据-采购数据-选择“首选供应商”
（在MRP运行结束后产生的订单建议中，就会有自动选出“供应商”。）
. . . . 计划方法（针对物料）：MRP / 正常计划：不参与MRP运算
补给方法：采购（采购性原材料） / 生产（生产性原材料，比如自制品；成品）。 注：如果补给方式为生产，就应考虑该物料的BOM。
订单周期、订单倍基数、最小订购数量、提前期、容差天数等的初始设置。 （订单周期：两次订单之间的间隔。） （测试：也可以按物料组设置MRP基础参数） 2. 预测：每日，每周，每月。（具体行业可能具有淡旺季之分。） 注：产生建议的预测不能删除。 3. 物料需求计划向导：
开始日期：必须为当前或过去的日期。 模拟：不产生订单建议。
忽略累计提前期： BOM层级的物料都有提前期，累计提前期就指母键物料与子键物料在统筹提前期之后的总时间。 显示不含需求的物料：在“下一步”显示物料时，将“不参加MRP运算的物料”也显示出来。 对排序方式进行测试。
更新所选项目：即对前期设置进行修改（提前期、倍基数、容差天数、订单周期等）。 单据数据源界面：建议-采购申请/采购订单，即是否需要批准。 补给方式：采购
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