2018年最新万科集团房地产公司财务管理制度汇编
关数据必须经总工室、成本控制中心、财务管理中心盘点核实后签字认可。总可售面积和每套可售有效面积应以房屋管理部门批准文件、证书、确认书等为依据，经总工室、成本控制中心、财务管理中心共同复核后签字确定。
第三条 可售房屋销售价格的确定：定价之前，由财务管理中心、成本控制中心进行项目楼盘的成本预算分析工作，编制《项目成本预算分析报告》，经公司总经理审核后，报集团总裁审批。营销策划中心结合市场调查分析和项目成本预算分析，拟定《项目定价建议报告》，提交公司总经理办公会审议并经集团总裁审批后，以确定房屋单位销售价格，并报财务管理中心备案并存档。如遇价格变动，营销策划中心应按程序重新报批，同时报财务管理中心备案，财务管理中心据此作为销售合同评审和记录应收款项的依据。 第四条 管理报表的报送
一、管理报表的种类：日报表主要指《销售及收款日报表》；周、月报表主要指《按揭进度表》、《回笼明细表》、《月度催款计划》等。
二、营销策划中心根据每日销售情况对收银员报送的《销售及收款日报表》进行核对确认，并据以登记台账。每周五下午5：00之前，将本周的销售及可售房屋情况与主管会计进行核对，并报公司相关领导审阅。
三、按揭专员依据每周按揭回款情况填制各楼盘《按揭进度表》，经财务管理中心总监审核签字后，报公司相关领导审阅。每月29日上午12：00之前将当月汇总表报送电子版本给财务管理中心主管会计和负责人，发现问题必须在2天内查明原因，并报公司领导。
四、周报表必须在每周周五下午5：00以前报公司领导。月报表数据截止为每月28日，上交时间为每月29日上午12：00之前，应分别报公司领导，送营销策划中心、计划管理中心。
五、各管理报表报送： 报表名称 销售及收款日报表 回笼明细表 按揭进度表 月度催款计划 责任人 财务管理中心收银员 财务管理中心会计、出纳 财务管理中心按揭专员 财务管理中心会计 报出频率 每天 每周 每周 每月 报出时间 次日上午9：30之前 每周周五下午5：00以前 每周周五下午5：00以前 每月29日上午12：00之前 第六章 罚 则
第一条 财务管理中心收银员未按照标准程序办理收款手续的，未造成损失的，处以100元/次的罚款；造成损失的，由本人全额承担。
第二条 财务管理中心收银员、会计、出纳、营销策划中心营销人员未按时编制相关销售管理报表或未进行统计、核对并报出的，处以50元/次的罚款。
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第三条 财务管理中心会计在统计应收销售款明细情况的过程中出现差错，导致少收或错收销售款，未造成损失的，处以200元/次的罚款；造成损失的，由本人全额承担。
第四条 超过《商品房买卖合同》规定付款期限15天应收到而未收到房款且未采取有效措施处理的，给予营销策划中心总监、营销策划中心销售经理、财务管理中心总监20元/笔的罚款，给予营销人员、财务管理中心会计50元/笔的罚款。
第五条 财务管理中心按揭专员在按揭贷款办理期间，未妥善保管按揭贷款资料，造成资料遗失或毁损的，处以200元/次的罚款。按揭专员未按相关规定将按揭贷款资料及时、完整地报送主办银行，由此导致按揭贷款放款滞后（超过应放款时间10日），未造成损失的，处以100元/次的罚款；造成损失的，由本人负责赔偿。按揭专员未及时编制“按揭进度表”，未积极跟进按揭贷款的办理，造成按揭放款的滞后（超过应放款时间10日），处以100元/次的罚款。 第六条 营销人员擅自收取销售定金和销售款未造成损失的，给予营销策划中心总监、营销策划中心销售经理处500元/次的罚款，给予营销人员1000元/次的罚款；造成损失的，由营销策划中心总监、营销策划中心销售经理赔偿损失额的 50%， 和营销人员赔偿损失额的 50%。
第七条 营销人员在与客户签署《商品房买卖合同》后5天内未办理银行按揭申请手续并且未规范催收函件手续的，给予营销策划中心总监、营销策划中心销售经理50元/户的罚款，给予营销人员20元/户的罚款。超过15日仍