房地产投资项目 尽职调查资料清单
尽职调查资料清单
1、项目公司的基本资料
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 公司介绍资料/简介 基本资料 企业法人营业执照正本、副本（已年检） 三合一 组织机构代码证、税务登记证正副本 三合一 法人简历，高管简历-差蔡丹简历 股东之间的投资合作协议（如有）-无 股权结构及组织结构图、关联关系说明 公司章程 验资报告 贷款卡（付密码） 10 银行开户卡/开户许可证（基本账户） 11 人民银行的信用征信报告-打印 12 房地产开发资质及其他资质、资格证书 13 公司历次工商变更及历史沿革的工商登记资料（工商查询档案）-工商查询 14 最近三年的董事会决议、经理办公会纪要-无 序号 1 2 3 财务资料 公司财务制度 最近三年经审计的财务报告 最近一期的资产负债表、利润表、现金流量表 最近3年1期各科目的科目余额表及明细 最近3年所有的纳税申报表-已备复印 已发生的项目开发成本及相关单据 历史及现有债务借款合同及质押合同、抵押合同等从 合同（如有），抵押4 5
6 7 /质押登记证明文件，及债务已还 款凭证-中融信托融资合同及抵押资料（文件多，请示是否全部给出）
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8 9 公司为对外融资、合作等目的而做出的历次财务审计 报告、资产评估报告等贷款融资资料。-无 对外担保、未决诉讼等或有负债情况（如有）-无 10 公司主要往来银行及授信情况-无 11 最新一期银行对账单及余额调节表 公司适用的税种、税率及享受的优惠政策情况（税收 优惠政策的详细说明政府批文、证明文件等12 以及有关税收、财政补贴优惠政策的法律法规依据、书面资料） 序号 其他资料 公司现行有效的《社会保险登记证》及公积金开户证明文件 1 2 核心员工、管理人员/团队明细及个人简历、劳动合同及薪酬待遇、福利情况说明 普通员工的数量、岗位设置、聘用情况及薪酬待遇、福利情况说明 3 4 与公司或开发项目有关的纠纷情况（无论是否已完 结）（如有，包括与公司或开发项目股权、资产权 属、开发权益、转让、工程款、贷款、抵押、商品房 销售有关的诉讼、仲裁等）-无 5 公司近三年是否存在重大行政处罚的情况说明及相关 文件（如有），包括被工商、环境、税务、劳动、技 术监督、国土、规划、建设等主管部门处罚的情况。-无
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