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部门职能说明书
部门名称：财务部
1． 分管领导：财务总监
2． 下设岗位：财务经理、出纳、帐务主管、帐务会计、往来结算会计、外贸结
算会计、材料成本会计、仓库主管、仓库保管员 3．
部门本职：负责公司财务监督管理和会计核算。及时反映和监督公司的
资金 运用，分析、考核财务状况和财务成果，提高资金的使用效益，降低成本，改善公司经营管理； 4. 主要职责：
（1）日常会计核算及会计基础工作。负责费用报销、款项的收付查询、往
来帐目的核对、工资的审核发放、各种财务报表的编制。
（2）建立并完善内部控制制度，规范会计行为，堵塞漏洞，消除隐患。防
止并及时发现，纠正错误及舞弊行为，保护单位资产安全、完整。
（3）建立完善公司各项财务制度和相关流程规范。
（4）协调理顺与税务、财政、银行、统计等部门的业务关系，并报送各部
门所需的相关报表，对新项目进行税收策划工作。
（5）组织公司经济活动的财务分析工作。核算公司产品成本、财务状况、
收支损溢并进行分析和预测。
（6）公司各项资产的管理。对公司的资产（固定资产、存货、低值易耗
品）定期和不定期组织清查、盘点。确保公司资产的保值和增值。
（7）为公司项目申报提供相关财务数据。协助公司各相关部门做好各种报
表、项目申报的财务数据提供，及项目投资策划工作。
（8）负责财务相关档案的收集、整理、保管。 （9）负责物料的收、发、保管。 （10）确保各物料的帐、卡、物相符。 5. 主要权力：
（1）对公司各部门费用报销和费用预算执行情况的监督审核权。 （2）对公司各部门资产（固定资产、存货）的管理的监督检查权。 （3）对财务管理体系及相关流程的管理监督权。
（4）各部门设立的备查帐簿、基础核算资料的监督检查权。 （5）公司资金调配的监督建议权。 （6）公司财务制度的制定并监督检查权。 （7）公司规定的其他权力。 6. 岗位设置图：
1帐务会计 帐务主管 2帐务会计 3帐务会计 出纳1 资金中心 出纳2 财务经理 成本会计1 成本核算 成本会计2 内贸往来会计 管理中心 往来结算 外贸往来会计 报表汇总 入库保管 仓库主管 保管员1 保管员2 会 计