经营计划管理制度
5、新厂将在明年六月份增加50%的产量 四、公司经营计划
1. 公司主要经营指标的目标（销售收入、经营利润、净利、现金等），竞争策略，关键成功因素，面临的主要风险，拟采取的重大措施。
2. 销售计划目标的分解（分别按产品、地区、客户、时间分解），实现目标的措施（广告、销售政策、经销商、网上销售等）及进度安排，资源需求（人员、培训、预算）。
3. 年度技术研究开发重点，新产品开发计划，现有产品技术改进目标与措施，新技术如何引进，成熟技术如何转移出去，如何支援相关部门，打算增加哪些新设备，与哪些单位技术合作，人员、培训、预算等进度安排。
4. 生产线如何安排，设备要不要更新，是否要扩厂，新厂如何设计，是否要海外设厂，生产自动化的程度与新生产技术的研究，竞争者以何种生产策略致胜，外包、内制程度，内外包策略，如何辅导协作厂，产能如何配合，工艺如何改良，如何应付多品种、小批量，工程师、技工如何训练，怎样招募，库存如何降低，如何降低成本，生产如何组织，如何提高生产力，预算情况如何。
5. 质量：如何降低出错率，质量如何改进，一次交检合格率要达到什么水平，如何控制外协件质量，质量体系建设的推进等。
6. 采购：网上采购，自制、外购的程度，种类，价格变动，数量折扣，付款折扣，如何适时交货，安全库存量多少，如何电脑管理，原料如何标准化、明确化，仓储管理如何自动化，如何降低材料成本，是否有取代品，如何节省材料运输成本，如何节省材料储存空间，如何掌握货源，是否寻找长期性合作伙伴，采购人员如何规范，训练，采购部门的组织，预算，竞争者的采购策略。
7. 财务：资金筹措、资本结构、资金应用、盈余分配、风险规避、企业价值管理、现金流量如何管理；会计表达、税务规划、汇率管理等原则如何；应收、应付账款的条件；如何使会计资料更能成为有效管理的工具；财务部门的人员、培训、预算；如何配合公司的成长需要。
8. 成本管理：如何控制成本；如何完善成本核算；如何制订生产产品所发
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生的直接材料、人工、及制造费用，销售所发生的销售费，职能部门为管理发生的管理费用三项费用指标。
9. 投资计划：新建投资；在建投资；固定资产更新；技术改造；零星固定资产；设备投资；其他投资支出（包括项目型投资等）。
10. 人力资源：公司人力资源政策和人事管理制度的制订情况与执行，干部管理能力、专业技能的开发和员工培训的计划，干部和技术人员梯队建设，部门之间、上下级之间、与外部相关机构的沟通，员工满意度的改善，工资、奖金、福利、报酬分配，开发、培训等费用预算。
11. 安全管理：安全管理体系的健全情况，火灾事故，重大治安案件，千人负伤率，重伤以上事故，特种作业人员持证率，重大交通事故，安全合格班组达标率等都要达到什么样的安全目标。
12. 行政：管理规章、表格、流程的修改补充计划；机密文件的处理；企业文化、提案制度、内部沟通渠道的建立；法律事件的处理；OA规划；本部门的组织、发展、预算；如何加强知识产权的保护。
五、主要风险及防范举措
影响经营计划目标完成的主要风险，发生可能性，影响程度和防范举措：
可能发生的概率 消除/减低影响的措施 责任部门/责任人 风险因素 影响领域 15
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附件三：中捷控股集团公司主要计划管理会议汇总表
会议会议内容 名称 参会人员 召开时间 会议目的 部门 主持 组织会议准备材料 会后事项 备注 17
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1、 总裁介绍公司总体财务目标期望； 2、 战略投资管理中心负年度责人介绍集团公司总体财经营务目标并向各单位初步分计划解； 与财3、 各子公司/职能中心呈务预报各自经营计划和财务预算质算，接受与会人员质询； 询会 4、 明确各子公司/职能中心需要修改的要点及时间表。 总裁、副总裁、12月中，集团公司总部各中心总经理、各子公司负责人（下属单位预算与经营计划相关人员可以在本单位质询时参加） 1-2天 对公司以及各子公司/职能中心的年度经营计划和财务预算进行质询，提出修改意见，确保各子公司/职能中心经营目标的切实可行，保证公司整体目标的实现。 战略投资管理中心 总裁 1、 战略投资管理中心下达公司总体财务目标；（提前4-5周） 2、 战略投资管理中心下达会议议程按修改要点和规定时间表进行修改，战略投资管理中心跟踪进度，总裁审核，由董事会最终审经营计划和预算制订过程中包括启动会、中间的各种沟通会议等 及规则，材料要求；批。 （提前3周） 3、 各子公司/职能中心经营计划和财务预算。（提前1周） 18