五、净利润 利润表 公司：9(9) 项目 一、营业收入 三、营业利润 四、税前利润 五、净利润
206,999.84 -67,873.03 时间:4季度 单位：元 本期发生 累计发生 626,490.22 1,945,362.50 减：营业成本 259,143.01 823,050.75 减：营业税金及附加 9,556.82 29,541.20 减：销售费用 73,838.40 385,015.20 减：管理费用 49,460.00 436,240.00 减：财务费用 44,928.33 70,024.77 189,563.66 201,490.58 加：营业外收入 0 0 减：营业外支出 0 10,800.00 189,563.66 190,690.58 减：所得税 47,390.91 116,390.86 142,172.74 74,299.72 附录2-1
资产负债表 资产 流动资产: 流动资产合计 非流动资产: 资产总计
单位：元 期末数 0 0 0 负债和股东权益 0 0 44,454.60 0 44,454.60 期初数 短期借款 应付账款 应交税费 其他应付款 流动负债合计 负债合计 股东权益: 实收资本 未分配利润 股东权益合计 600,000.00 期末数 0 0 0 0 0 0 0 200,000.00 40,119.30 20,046.84 936.77 261,102.90 261,102.90 -192,532.04 公司：9(9) 时间:1季度 期初数 流动负债: 货币资金 应收账款 预付账款 存货 600,000.00 384,116.26 其中：原材料 0 成品 0 非流动负债合计 0 428,570.86 非流动负债 0 0 240,000.00 0 240,000.00 0 240,000.00 固定资产原值 0 减：累计折旧 0 固定资产净值 0 0 无形资产 非流动资产合计 600,000.00 0 600,000.00 600,000.00 600,000.00 407,467.96 668,570.86 668,570.86 负债和股东权益总计 资产负债表 资产 流动资产: 流动资产合计 非流动资产: 资产总计 单位：元 期末数 384，116.26 0 0 44,454.60 负债和股东权益 225,857.60 162,012.26 0 80,886.39 0 期初数 短期借款 应付账款 应交税费 其他应付款 流动负债合计 负债合计 股东权益: 实收资本 未分配利润 股东权益合计 668,570.86 期末数 200，000.00 40,119.30 20,046.84 936.77 400,000.00 48,862.71 40,857.20 1,909.21 公司：9(9) 时间:2季度 期初数 流动负债: 货币资金 应收账款 预付账款 存货 其中：原材料 0 成品 428，570.86 非流动负债合计 261,102.90 491,629.12 44，454.60 80,886.39 468,756.26 非流动负债 0 0 固定资产原值 240,000.00 360,000.00 12,000.00 减：累计折旧 0 固定资产净值 240,000.00 348,000.00 无形资产 非流动资产合计 668,570.86 0 0 261,102.90 491,629.12 -192,532.04 -274,872.86 600,000.00 600,000.00 240,000.00 348,000.00 816,756.26 负债和股东权益总计 407,467.96 325,127.14 816,756.26
资产负债表 资产 流动资产: 流动资产合计 非流动资产: 单位：元 期末数 负债和股东权益 期初数 短期借款 应付账款 应交税费 其他应付款 流动负债合计 负债合计 股东权益: 期末数 48,862.71 40,857.20 1,909.21 48,89781 186,289.95 5,480.84 公司：9(9) 时间:3季度 期初数 流动负债: 货币资金 应收账款 预付账款 存货 225,857.60 67,303.61 162,012.26 764,337.75 0 80,886.39 0 11,154.21 3,600.00 397,554.21 400,000.00 400,000.00 其中：原材料 0 成品 468,756.26 非流动负债合计 80,886.39 491,629.12 640,668.60 842,795.57 非流动负债 0 0 固定资产原值 360,000.00 360,000.00 减：累计折旧 12,000.00 30,000.00 491,629.12 640,668.60 资产总计 固定资产净值 348,000.00 330,000.00 无形资产 非流动资产合计 816,756.26 0 0 实收资本 未分配利润 股东权益合计 816,756.26 600,000.00 600,000.00 -274,872.86 -67,873.03 348,000.00 330,000.00 1,172,795.57 负债和股东权益总计 325,127.14 532,126.97 1,172,795.57
资产负债表 资产 流动资产: 流动资产合计 非流动资产: 资产总计 单位：元 期末数 67,303.61 0 11,154.21 负债和股东权益 854,670.26 0 3,753.75 3,753.75 0 期初数 短期借款 应付账款 应交税费 其他应付款 流动负债合计 负债合计 股东权益: 实收资本 未分配利润 股东权益合计 1,172,795.57 期末数 48,897.81 5,480.84 51,472.40 3,982.01 公司：9(9) 时间:4季度 期初数 流动负债: 货币资金 应收账款 预付账款 存货 400,000.00 332,000.00 186,289.95 132,605.91 640,668.60 520,060.32 764,337.75 19,219.00 其中：原材料 3,600.00 成品 842,795.57 非流动负债合计 7,554.21 877,643.02 非流动负债 0 0 固定资产原值 360,000.00 360,000.00 减：累计折旧 30,000.00 48,000.00 固定资产净值 330,000.00 312,000.00 0 0 无形资产 非流动资产合计 1,172,795.57 330,000.00 312,000.00 1,189,643.02 负债和股东权益总计 640,668.60 520,060.32 -67,873.03 74,299.72 600,000.00 600,000.00 532,126.97 674,299.72 1,194,360.03
附录3-1
预估现金流量表
现金流量表 公司：9(9) 项目 一、经营活动产生的现金流量 二、投资活动产生的现金流量 三、筹资活动产生的现金流量 四、汇率变动对现金的影响额
时间:1季度 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接收劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 收到其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资收到的现金 借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 0 单位：元 本期发生 221,186.16 0 0 221,186.16 52,123.50 32,842.40 0 302,104.00 387,069.90 -165,883.74 0 0 0 160,000.00 0 0 400,000.00 -240,000.00 0 200,000.00 0 200,000.00 0 10,000.00 0 10,000.00 190,000.00 0 累计发生 221,186.16 0 0 221,186.16 52,123.50 32,842.40 0 302,104.00 387,069.90 -165,883.74 0 0 160,000.00 0 160,000.00 400,000.00 0 0 400,000.00 -240,000.00 0 200,000.00 0 200,000.00 0 10,000.00 0 10,000.00 190,000.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 160,000.00 购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 400,000.00 五、现金及现金等价物净增加额 六.
现金流量表 公司：9(9) 项目 一、经营活动产生的现金流量 二、投资活动产生的现金流量 三、筹资活动产生的现金流量 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额
-215,883.74 加：期初现金及现金等价物余额 期末现金及现金等价物余额 -215,883.74 600,000.00 384,116.26 ---- ---- 时间:2季度 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接收劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金 收到其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 吸收投资收到的现金 借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 0 -158,258.66 单位：元 本期发生 222,967.40 0 0 222,967.40 73,319.16 61,916.00 20,983.60 295,007.30 451,226.06 -228,258.66 0 0 40,000.00 0 40,000.00 160,000.00 0 0 160,000.00 -120,000.00 0 200,000.00 0 200,000.00 0 10,000.00 0 10,000.00 190,000.00 0 -374,142.40 累计发生 444,153.56 0 0 444,153.56 125,442.66 94,758.40 20,983.60 597,111.30 838,295.96 -394,142.40 0 0 200,000.00 0 200,000.00 560,000.00 0 0 560,000.00 -360,000.00 0 400,000.00 0 400,000.00 0 20,000.00 0 20,000.00 380,000.00