账务处理
8.1 8.2 8.3
从其它模块转入凭证 ..................................... 错误！未定义书签。 从自定义数据源转入凭证 ............................. 错误！未定义书签。 凭证传送及接收 ............................................. 错误！未定义书签。
8.3.1 8.3.2 8.3.3
第9章 9.1
凭证传出................................................. 错误！未定义书签。 汇入科目体系定义 ................................. 错误！未定义书签。 凭证接收................................................. 错误！未定义书签。
系统管理 .................................................... 错误！未定义书签。
会计年度管理................................................. 错误！未定义书签。
9.1.1 切换至其它会计年度 ............................. 错误！未定义书签。 9.1.2 生成下一年度账本 ................................. 错误！未定义书签。 9.1.3 本年是否已审计 ..................................... 错误！未定义书签。 9.2 权限管理 ........................................................ 错误！未定义书签。 9.2.1 操作员权限管理 ..................................... 错误！未定义书签。 9.2.2 审核授权控制 ......................................... 错误！未定义书签。 9.3 数据安全维护................................................. 错误！未定义书签。 9.3.1 数据库重建索引 ..................................... 错误！未定义书签。 9.3.2 操作日志................................................. 错误！未定义书签。 9.3.3 数据修复................................................. 错误！未定义书签。 9.3.4 调整科目年初余额 ................................. 错误！未定义书签。 9.3.5 审计数据生成 ......................................... 错误！未定义书签。 9.4 其它控制 ........................................................ 错误！未定义书签。 9.4.1 电算化考试格式转换输出 ..................... 错误！未定义书签。 9.4.2 月结控制模式设置 ................................. 错误！未定义书签。 9.4.3 年结科目余额控制 ................................. 错误！未定义书签。 9.4.4 年结科目余额清零控制 ......................... 错误！未定义书签。 9.4.5 基础数据传出 ......................................... 错误！未定义书签。 9.4.6 基础数据传入 ......................................... 错误！未定义书签。- 6 -
第1章 概述
第1章 概述
1.1
功能手册说明
本功能手册全面系统地介绍了“账务处理系统”的强大功能及其操作方法，它适用于新中大银色快车大型版、工作组版。
1.2 系统简介
账务处理是整个财务管理过程之根本，“账务处理系统”模块也是新中大银色快车的核心部分。它即可以独立运行，也可同新中大其它管理系统协同运转。本系统与新中大银色快车其它管理系统之间的关系如下错误！未找到引用源。所示：
图 1.2-1账务处理系统与其它管理系统的关系
上图仅表述“账务处理系统”与其它管理系统之间的接口关系，至
于除“账务处理系统”之外的其它管理系统之间的关系在此图中不予反映。
通过上图我们可清楚地看出本系统在整套新中大银色快车中的核心地位，它与其它系统间的关系大致可以分为两大类：
一方面为采购管理系统、库存管理系统、销售管理系统、固定资产管理系统、工资管理系统、成本管理系统、资金管理系统提供接口，接收由它们所生成的临时凭证。该功能通过本系统中的“系统间转账”子模块实现，详细内容
固定资产管理系统 工资管理系统 报表处理系统 财务分析系统 经理查询系统 凭证 账务处理系统 财务数据 - 1 -
账务处理
可参见“第8章系统间转账”。
另一方面为报表处理系统、合并报表系统、经理查询系统、财务分析系统和集团分析系统提供财务数据，以便生成相应的财务报表、财务分析表供相关人员查询、分析。
在新中大银色快车软件中，“账务处理系统”、“财政业务处理系统”
和“报表处理系统”必须联合使用，作为软件核心部分，“账务处理系统”又是其中的重中之重，它与银色快车软件其它管理系统之间的关系可表示如下，见错误！未找到引用源。：
财务分析 银行代发工资系统财政业务处理系统 固定资产管理系统 或工资管理系统 图 1.2-2账务处理系统在软件中的地位
由于账务处理涉及到的会计业务比较多，本软件为了方便使用，按业务将总的功能划分为以下几大子模块：1、初始设置 2、日常账务 3、部门核算 4、往来账管理 5、项目核算 6、出纳及对账 7、系统间转账 8、系统管理
资金管理系统 账务处理系统 经理查询系统 报表处理系统 行业报表 - 2 -
第1章 概述
1.3
软件的整个操作流程
“账务处理系统”的整个工作流程如下错误！未找到引用源。所示：
1.安装“账务处理系统” 2.增加新账套（在【核算单位管理】进行） 3.进入“账务处理系统” 是 是否需要部门核算？ 否 4.设置部门 是 是否需要外币核算？ 否 5.设置外币汇率 6 7 8 9 设置凭设置会计录入往来单位、录入往来单 证类型 科目代码个人和设置项目核算方式、数位、个人、部 宽度及会据精度 门期初余额 10.制单、记账 11 12 13 14 15 部门核往来账项目核出纳管账簿管 算 管理 算 理 理 16. 系统间转账 是 本月凭证是否都已记账完毕？ 17. 试算并对账 18. 结账 是 账簿是否有误？ 否 否 19. 查明原因并调整 20 21
本月数据备份 打印各账簿 图 1.3-1 错误！未找到引用源。中各操作步骤的说明：
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任务
条件
循环
账务处理
1、 安装“账务处理系统”：请参阅《软件安装手册》的“软件安装”。 2、 增加新账套：请参阅《软件安装手册》的“账套管理系统”。 3、 进入“账务处理系统”：启动方法可参阅本功能手册中“登录系统”。 4、 从判断“是否需要部门核算”开始到第9步录入往来单位、个人、部门期初余额，是对账套的初始设置过程，用户可根据本企业的特点进行相应的设置。
5、 第10步到第15步是您在每个会计期中进行的日常业务。 6、 第16步到第21步是您在每个会计期末期需进行的工作。
7、 错误！未找到引用源。所示的为第一次使用本系统的用户的操作流程，对于老用户将老版本升级到本版时，在进入本系统前，首先得将老版本的数据升级到本系统中，并根据需要对一些基本设置进行适当的调整和设置。
1.4 登录系统
启动“账务处理系统”有多种方法：
1、 在安装了本软件之后，它会自动在Windows的“开始”菜单中创建程序组，依次单击“开始\\程序\\新中大软件\\账务处理系统”，即可进入“账务处理系统主窗口”。
2、 如果在安装本软件的过程中，在出现错误！未找到引用源。所示的提示对话框时，若您按下“下页”键，则您可以在Windows桌面上直接启动“账务处理系统”。
图 1.4-1
3、 另一个方式是在Windows的窗口或资源管理器中找到本软件所在位置并双击其中的zw020.exe应用程序启动。
1.5 图标说明
本功能手册基本上做到重点突出，对于用户操作中可能会引起的错误操作或可能遇到的困惑，功能手册中都以“注意”、“提示”、“说明”、“疑难解答”的方式着重列出，以免用户错误理解；另外，本功能手册中示例丰富，基本上都以列举加图片的方式说明各功能的具体的操作步骤和方法。
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