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（编号E）
财务支付月报用表
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目 录
1、财务报表制度与说明 2、财务支付月报封面格式
3、工程进度表……………………………………………………………E-1 4、中期支付证书…………………………………………………………E-2 5、中期支付申请…………………………………………………………E-3 6、清单支付月报表………………………………………………………E-4 7、计日工支付报表………………………………………………………E-5 8、工程变更一览表………………………………………………………E-6 9、合同材料价格调整费汇总表…………………………………………E-7 10、单价变更一览表………………………………………………………E-8 11、合同材料月底到达现场计量表………………………………………E-9 12、合同人工及主要设备报表………………………………………… E-10 13、扣回动员预付款一览表……………………………………………E-11 14、扣回材料设备预付款一览表……………………………………… E-12 15、中间计量表………………………………………………………… E-13 16、中间计量支付汇总表……………………………………………… E-14
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财务报表制度和说明
一、工程报表主要指标及名称解释：
1、合同总价：签约时为实施及完成合同规定的工程费用的总额。 2、保留金：业主从有关月份的中期付款证书总额中按合同规定暂时扣留的金额，作为承包人实施未完工程及修补工程缺陷的保证金。在工程竣工验收和维修期满后，业主将与承包人按合同规定结清保留金。
3、支付款：结算的实际支付的工程价款。
4、预付款：是指业主按合同规定付给承包人的动员预付款和材料预付款。此款将在有关月份的中期支付中由业主按合同规定扣回。
5、本期完成：反映填报报告日期内的实际完成数。 6、到上期末完成：抄自上期报表“到本期末完成”栏。
7、到本期末完成：反映填报项目工程开工以来，截至报告期止的累计完成数，等于到上期末完成加本期完成。
8、工程变更：是指因按合同规定由总监理工程师下达的变更令和获准变更设计导致的工程变更所发生的工程费用的增减或遭受不可抗拒的自然灾害造成的并经总监理工程师核准的工程费用。
9、价格调整：按合同规定执行。
10、道路起讫点及全长：按合同工程项目起讫点及里程填报。 二、表式填写说明
(一) 工程进度表(E—1) 1、编报的目的
本表主要反映工程项目计划与实际完成情况，是申报月计量支付的依据附表之一。本表每月由承包人填报，经驻地监理工程师签字认可。 2、填报说明
(1)合同开工日期：合同规定的开工日期(年、月、日) (2)合同期限：合同规定的工期(以月计)
(3)合同完成日期：合同规定的竣工日期(年、月、日)
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