关于加强物资供应管理的实施办法
为进一步加强物资供应管理工作，提高物资供应管理水平，保证物资供应质量，降低生产经营成本, 保障公司生产经营稳定发展。经公司研究制定本实施办法。
一、贸易公司供应组的主要管理职责
物贸分公司供应组是公司材料类物资供应主管部门，负责公司安全生产、经营管理及物业后勤部分所需材料类物资供应、仓储以及修旧利废物资管理等方面的工作，主要包括：
1、材料类物资采购计划的编制和管理工作；
2、安全生产、经营管理、物业后勤部分所需材料类物资的及时供应；
3、材料类物资消耗的监督控制管理； 4、材料类物资储备资金的管理工作； 5、废旧物资处理的监督管理工作； 6、修旧利废监督管理工作；
7、签订设备采购合同、催货和编制付款计划，并协调售后服务和质量问题处理。
二、材料类物资采购计划管理
1、使用单位、部门提报材料类物资采购计划要明确专人负责，技术人员和行政领导要亲自把关。在提报采购计划前，要充分考虑生产任务、设备运行状况，材料消耗定额和库存以及修旧利废、自制加工情况，及时准确提报采购计划。
2、材料类物资采购计划包括月度计划和急用追加计划。各单位要在每月20日前上报次月月度计划，对于采购周期较长的材料，如：技改、大修、四防等专项采购计划要提前1个月提报。
3、为杜绝重复计划现象的发生，首先月度采购计划如上月已经计划的，要在备注栏内注明；其次是仓库根据库存情况进行第一关审核，对库存已有物资在计划上直接剔除；三是交物贸分公司供应组根据前期采购合同到货情况进行第二关审核，防止重复计划显现发生；四是把物贸分公司仓库、供应组审核完的计划交机动科根据生产和设备运行情况进行第三关审核，公司内部能够自制加工和维修的物资不在列入月度计划；五是机动科根据三方审核后的材料计划进行重新编制，然后提交计划审核小组按照规
定时间进行终结审核；经公司领导审批后报物贸分公司供应组。由于生产急需需要追加采购计划时，由使用单位提出报告报经营副总和分管副总批准，机动科签字登记后交物贸分公司供应组；每个使用单位每月追加采购计划最多不能超过两次，否则每超一次对责任单位月度考核扣1-2分，并按照追加次数对单位负责人、设备技术员进行相应处罚。特殊应急计划需经公司主要领导签批后方可安排采购。使用单位提报的采购计划要详细注明物资编码、名称、规格型号、数量、金额，加工件要提供图纸。特殊材料和配件要注明材质、技术参数、主机型号及生产厂家等。因计划提报不准确、不及时影响采购并造成损失的，由使用单位和有关责任人承担全部责任。另外对采购计划编报不负责任造成积压闲置的单位按积压物资金额收取管理费（按每月通用物资2%、专用物资3%的标准收取），物贸分公司仓库提供考核数据，企管科随月度工资结算，100%计入工资考核。
4、内部加工修理的项目按自制加工、修旧利废由企管科、机动科验收后（在修理前和修完后都要进行验收）实行内部结算。
5、物贸分公司采购员要深入使用单位、使用现场、库房调研使用情况、库存情况、质量情况，切实掌握物资计划管理的第一手资料。
6、为加大材料类物资采购计划的审查力度，公司成立以经营副总为组长，机动科、企管科、物贸分公司、生产科等单位负责人为副组长、仓库主管、供应组、设备管理员、及各车间主任为成员的材料类物资采购计划审查领导小组，在每月26日前对公司次月的月度采购计划统一进行会审，经审查批准的材料类物资采购计划由物贸分公司供应组负责汇总上报公司主要领导审批后统一组织招标采购。
7、为进一步降低库存储备资金，减少积压闲置浪费，公司材料类物资采购计划审查领导小组、有关部门要加大对采购计划的控制和积压闲置物资的调剂使用以及出售处理的力度。2013年库存储备资金要在2012年末的基础上适当压缩。公司对材料类物资储备资金逐月进行考核，以2012年末库存资金(600万元)为基数每增1%对机动科、物贸分公司和公司计划审查领导小组相关单位考核1分，在次年首月结算工资中兑现。同时要求2013年年底前库存资金要在2012年末基础上降5%以上，达到预期要
求，公司给予一定奖励，否则领导小组将组织有关单位进行分析，统算处罚；物贸分公司供应组要针对生产常用大型配件进行市场调研，采取招标议标形式和厂方合作形式实行零库存储备，努力降低库存占压，争取2013年度零库存物资达到库存物资的8%以上，实现这一目标，公司将对采购等人员年度提取适当奖励，企管科负责做账发放。
三、材料类物资采购业务管理
1、公司成立物资采购管理领导小组，组长：经营副总；成员包括：机动科、物贸分公司、企管科、生产科、安环科、纪检等部门负责人。主要负责物资采购价格、质量信誉等市场调研、论证，采购合同审查、审批等。领导小组在机动科设立管理办公室，机动科长兼任办公室主任，负责日常工作协调组织。
2、所有材料类物资采购计划按规定，经公司分管领导批准后，按公司规定的程序进行招标采购，参加人员必须在评标书下方签字，特殊情况需要议标的须经经营副总批准后方可议价采购，议价必须按照正常招标形式进行。正常情况下，所有采购合同必须经公司物资采购管理领导小组批准方能执行，为加强采购物资到货、验收、仓储、审批、发放管理，采购合同签订完成后需提交企管科复印件一份备查（考核到货率）。采购业务员要本着先急后缓的原则组织到货，即保证各项物资生产经营供应，又尽量减少库存周期。对违反公司物资采购有关规定造成经济损失的要对责任人进行责任追究，并视情节轻重对责任单位和责任人进行经济处罚。
四、材料类物资的验收
1、材料类物资到货后由物贸分公司牵头，企管科、公司纪检部门、物贸分公司供应组、仓库、使用单位及相关部门进行验收。验收内容主要包括：
（1）质量是否符合国家有关法律法规、行业、企业的标准和规定。
（2）涉及环保和危化要求的物资是否具备安全标识和生产许可证、“CCC”认证、计量许可证等相关生产资质。
（3）到货物资是否具备产品合格证。
（4）物资采购计划、合同、物资计划分配表是否符合规定。 （5）严格对到货数量进行验收，对于计件、检尺或称重验