利用AO采集转换财务软件数据库数据的步骤和方法
来自：sjj
发布时间：2013-12-02 22:38:12
现场审计管理系统(简称“AO”)应用中首要解决的就是数据采集的问题。财务软件备份数据是由被审计单位提供的用财务软件备份导出的数据，在AO现场审计实施系统中可以选择合适的模板导入；而财务软件数据库数据则是被审计单位提供的从后台数据库直接获取的数据， AO里没有模板可以选择，不能直接导入。下面就数据库数据的采集转换谈谈本人在审计实践中的具体操作步骤：
数据库数据的采集转换关键就是要导入三张表：科目余额表（GL_accsum）、会计科目表（code）、凭证表（GL_accvouch）。
打开AO2011，采集转换——财务数据——财务软件数据库数据——采集转换，找到数据源，选择转换数据表。在这里，需要找到上面所提到的三张表GL_accsum、code、GL_accvouch，勾选后生成财务数据临时表。值得注意的是，导入的方式要选择“源数据凭证表为一个表”（就是凭证基本信息和会计分录信息存为一张表的形式），点击确定后，出现生成财务数据临时表这个窗口。
第一步，定义会计期间。点辅助导入，根据所采集数据的年份来选择会计年份，完成会计期间的定义。
第二步，导入科目余额表。找到科目余额表GL_accsum，由于源数据的余额方向与AO系统的余额方向可能取值不一致，所以要将源数据与审计分析数据（也就是目标表数据）对应起来，将源表字段转换成我们能识别的目标表字段。选择科目编码ccode，本币期初余额mb，余额方向cbegind_c，会计月份iperiod，对应完后，点击余额方向旁边的对应设置，选择“贷”＝“贷”，“借”＝“借”，然后点击导入，科目余额表导入成功。
第三步，导入会计科目表。同样，找到会计科目表code，将源表字段和目标表字段对应起来。选择科目编码ccode，科目名称ccode_name，然后点击导入，会计科目表导入成功。
第四步，进行科目设置。点击辅助导入，选择“规则”，一般一级科目长度为3，二、三、四、五级科目长度均为2，选好后完成科目设置表的填写。
第五步，导入凭证表。找到凭证表GL_accvouch，将源表字段和目标表字段对应起来。凭证日期dbill_date，凭证号ino_id，科目编码ccode，摘要cdigest，借方金额md，贷方金额mc，凭证类型csign，对应完毕后，点击导入，凭证库导入成功。
完成以上五个步骤后，关闭生成财务数据临时表向导，进行账表重建，实现财务软件数据库数据的导入。（裴黎俐）