8、水利设施：建100 m蓄水池5座、50 m蓄水池15座，以800元/ m计，建20座蓄水池共100万元；灌溉沟渠及给水管道网预计投入165万元。
9、抚育管理：项目定植后2-5年幼龄果园的修枝整型、补植、耕锄、除草、病虫害防治、施肥、覆盖、排灌等投工、投劳和投物等抚育管理，每年每亩以160元计，4年共320万元。
10、不可预见费5万元。 9.1.3 项目投资估算表
XXX片区5000亩澳洲坚果名特优新基地建设期全部投资估算表（表一）
金 额 序号 投资估算科目 （万元） 1 2 3 4 5 6 7
3
33
根 据 及 理 由 每亩2个工日，每工日15元。 每亩种植30株，每塘开挖费1元 每塘施农家肥5公斤，每公斤农家肥0.13元 每亩2个工日,每个工日15元 每亩种35株(含补苗5株),每株含运费10元 每亩投入农药2元,以5年计算 培训2期，每期150人次 整地 定植塘开挖 底肥 定植费 种苗补助 农药费 科技培训费 15.00 15.00 10.00 15.00 175.00 5.00 5.00 -16-
8 9 10 (5座×100m3+15座×50m3) ×800元m3=100万元;水利设施建设 265.00 灌溉渠及管道预计投入165万元 抚育管理 不可预见费 合计 320.00 5.00 830.00 5000亩×160元/亩×4年 9.2 项目资金筹措
根据项目投资估算依据，本项目概算总投资830万元。其中：项目区受益农户投工、投物、投资筹集530万元，全部用于基地开垦、水利设施、苗木定植和抚育管理；申请省财政补助扶持300万元，主要支持以下环节：优质种苗补助175万元，水利配套工程补助115万元，科技培训费5万元，项目建设不可预见费5万元。
5000亩澳洲坚果名特优新基地建设资金筹措表(表二)
资金来源 申请省财政名特优新项目资金补助 受益农户投劳投物折资 预算总投资 资金额 占总投资额 （万元） （%） 100 730 830 12 88 100 第十章 项目效益评价
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10.1 项目经济效益分析 10.1.1 产品成本估算依据
1、项目的寿命期：本项目寿命期可达60—70年，现只以20年计算；
2、抚育管理费用：占建设期（初期）投资总额830万元的5%计，折旧费5%、项目管理费5%、生产费用8%计。
3、产量：第五年开始挂果，挂果第一年（2010年）以每株2公斤计，亩产60公斤；挂果第二年（2011年）以每株3公斤计，亩产90公斤；挂果第三年（2013年）以每株5公斤计，亩产150公斤；挂果第四年（2014年）以每株6公斤计，亩产180公斤，进入盛产期。
4、销售价格：以每公斤15元计算； 5、销售费用：按销售收入的7.5%计算。 10.1.2 产品成本估算
产品成本估算表（表三） 单位：万元
投产期 估算科目 第一年第二年第三年第四年第五年（2010年） （2011年） （2012年） （2013年） （2014年） 一 1 2 3 4
生产成本 抚育管理费（5%） 折旧费（5%） 项目管理费（5%） 生产费用（8%） 190.9 190.90 190.90 190.9 190.9 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 66.40 66.40 66.40 41.5 41.5 41.5 66.4 415.5 41.5 41.5 66.40 -18-
二 三 销售费用（7.5%） 13.50 40.50 64.13 91.13 101.25 销售成本(生产成本+销售费用) 224.65 231.40 255.03 282.03 292.15 10.1.3 项目利润估算 利润估算表（表四）
投产期 科目 一、产量 二、销售收入 三、销售成本 1、折旧费 五、利润 单位 吨 万元 万元 万元 万元 第一年120 180 124.65 41.5 14.40 -59.06 第二年36 540 231.4 41.5 43.20 265.54 第三年570 855 255.03 41.5 68.40 531.57 第四年810 1215 282.03 41.5 97.20 835.77 第五年900 1350 292.15 41.5 108.00 949.85 (2010年) (2011年) (2012年) (2013年) (2014年) 四、税金（综合税率8%） 万元 10.1.4 现金流量计算 见现金流量表（表五） 10.1.5 财务盈利能力分析
按全部投资为基础，计算的逐年现金流入和流出，分析如下：
889.05 1、静态投资期=4+—————— =5.2（年） 743.65
949.85 2、投资利润率=—————— ×100% 830
=114.44% 10.1.6 项目经济效益评价
上述各财务盈利计算分析证明：XXX区5000亩澳洲坚果名特优新基地项目建成后，达到正常生产能力时，年干果产量可达
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900吨，实现销售收入1350万元，税金108万元。投资利润率等于114.44%，具有较高投资回报率，投资风险小。静态回收期5.2年（含建设期1年），项目财务经济效益良好。
项目建成投产后，每年将为XXX3村1社区的实施农户增加经济收入949.85万元，人均增加1152.45元（不计人口增长），若人口以每年5‰的速度递增，5年后,项目实施区人口约8448人，人均仍可增收1124.35元，对项目区社会主义新农村建设和小康社会实现将起到巨大的推进作用。
10.2 社会效益分析
项目建成后，按每人管理25亩澳洲坚果计算，可吸纳农村劳动力200人，加上加工运输环节创造的就业机会，可直接提供就业机会约300人。同时，可带动农资销售、餐饮和建材等服务行业发展。
该项目实施后，可辐射带动XXX镇24个热区村委会（社区）澳洲坚果名特优基地建设，每年以5000亩速度增长，为实现到2010年建成2.5万亩澳洲坚果名特优新基地发展目标，提供强大示范支撑、科技支撑。将为全县增加国民经济收入6700多万元，农民经济收入4700多万元，并促进澳洲坚果加工业的发展。同时，对调整云县热区产业结构，优化资源配置，合理开发利用热区资源，提高农业经济的稳定性，增强产业竞争力具有积极促进作用。
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