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银行余额调节表
1、 资料：华天公司2008年10月银行存款日记与银行对账单在28日以后的资料如下（假如28日以前
的记录正确）
（1） 华天公司银行存款日记账的账面记录： （2）银行
日期 摘 要 金额 对账单的
14 650 29日 存入购货方转账支票#071 记录：
30日 30日 31日 开出转账支票#042，支付购料款 开出转账支票#353，支付运输费 存入购货方转账支票#170 银行存款日记账期末余额 日期 30日 30日 31日 31日 存入转账支票#071 转账支票#042 代付借款利息 收回托收的货款 银行对账单余额 摘 要 7 850 2 100 5 800 58 950 金额 14 650 7 850 420 10 000 64 830 要求：请氏华天公司完成下列银行存款余额调节表的编制。 银行存款余额调节表
编制单位：华天公司 2008年10月31日 单位：元 项目 企业银行存款日记余额 加：银行已收企业未收的款项 合计 减：银行民付企业未付的款项 合计 调节后余额 金额 （1） （2） （3） （4） 项目 银行对账单余额 加：企业已收银行未收 的款项合计 减：企业已付银行未付 的款项合计 调节后余额 金额 （5） （6） （7） （8） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8）
银行余额调节表习题
2、资料：华天公司2008年10月银行存款日记账与银行对账单在28日以后的资料如下（假定双方在28日以前的记录正确，而28日之后银行对向账单的记录无误） （1）华天公司银行存款日记账的账面记录： 日期 29日 30日 摘 要 开出转账支票#0176，用以付购料款 收到购货方转账支#0160，存入银行 金额 11 700 8 900 1页
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30日 31日 31日 职工张某预借差旅费，以现金支票#078支付 开出转账支票#0177，以支付审计费用 收到销货方转账支票#0105 银行存款日记账账面余额 （2）华天公司银行对账单的记录：
日期 30日 31日 31日 31日 转账支票#0176 存入转账支票#0160 1年期银行手续费 扣除当月银行手续费 银行对账单余额 摘 要 金额 11 700 9 800 150 000 450 274 500 5000 50 000 17 650 86 700 要求：华天公司在更正错账后编制了下列银行存款余额调节表，请完成表中有关项目的填列。
银行存款余额调节表 项目 企业银行存款日记未记余额 加：银行已收企业未收款项 合计 金额 （1） （2） 项目 银行对账单余额 加：企业已收银行未收的款项 合计 减：企业已付银行未付的款项 合计 调节后余额 金额 （5） （6） （7） （8） 减：银行已付企业未付的款项 （3） 合计 调节后余额 （4） （1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） （8）