第一章 总论
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目单位基本情况
项目建设单位：XX省XX市XX农贸有限公司 所有制形式：有限公司
财务状况：截止到2006年12月底，企业资产合计达118.53万元，实收资本50万元，未分配利润27.6万元。 1.1.2项目建设内容
项目名称：5000亩辣椒种植基地项目 建设性质：扩建
建设地点：本项目建设地点建在XX市洮北区东胜乡
建设规模：本项目在原有厂区的基础上，新建育苗温室22栋，科技示范园30亩。
建设内容：新建培育辣椒苗所需的育苗温室、购置相应的喷灌、滴灌设备及建设30亩科技示范园等项目。 1.1.3项目建设方案
技术来源及先进性：以XX市洮北区蔬菜技术推广总站为技术依托，聘请3名高级农艺师，能够开展指导基地种植、技术培训等工作。
进度安排：1年，2007.5—2008.5年。
市场营销：公司根据产品的市场份额，划分销售区域，落实销售任务与指标，定额包干。建立销售量和回款额与个人收入挂钩的
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激励与制约机制。并根据市场变化及时调整营销策略。
组织管理：本项目采取公司+农户的经营组织模式，即以公司为龙头，以农户为龙体的项目运作模式，由公司统一把辣椒苗提供给农户，对农户进行统一培训，由农户负责种植，由公司把农户种植的辣椒集中收购，形成具有品牌的商品销售出去，形成产、供、销一体的市场营销体系。 1.1.4投资概算及资金来源
本项目总投资为274.95万元，项目申请中央财政资金120.00万元，省级配套资金48.00万元，县级配套资金12.00万元，企业自筹资金94.95万元。
1.1.5主要技术经济指标
表1—1 主要技术经济指标表
序 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 名 称 总投资 固定资产投资 有偿资金占用费 流动资金 产品销售收入 总成本费用 利润总额 总投资利润率 贷款（财政有偿）偿还期 盈亏平衡点 所得税后投资回收期 所得税后净现值 单 位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % 年 % 年 万元 数 量 274.95 181.62 1.62 91.71 1600 1532.3 67.68 24.62 3.61 53.67 5.58 194.85 备 注 达产年份 各年平均值 各年平均值 包括建设期 各年平均值 ic=8% 2
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13 所得税后财务内部收益率 % 21.61 增量 1.2可行性研究报告编制依据
1、国家农业综合开发办公室关于印发《2008年农业综合开发投资产业化经营项目申报指南》的通知；
2、《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》及编制的有关要求；
3、《投资项目可行性研究指南(试用版)》国家计委2002年颁布； 4、建设单位与XX省绿色食品研究院签订的委托合同； 5、建设单位提供的有关基础资料及实际情况。 1.3综合评价
该项目建设地点条件较好，基础设施完善，厂址地理位置优越，交通便利。公司与农户签订长期的定单合同，供应有保证。财务分析表明，本项目财务内部收益率（税后）为21.61%，高于基准收益率水平。经不确定分析和风险分析，项目虽然具有一定风险，但是可以采取措施加以控制和规避。鉴于本项目具有一定的经济效益和良好的社会效益，可带动农户种植，公司具有良好的信誉，建议项目有关各方共同努力，促使项目尽快建成。
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