陕西讯通实业集团有限公司
物资管理办法（草稿）
为规范公司物资管理，完善物资采购流程，提升资金使用效益，特制定本管理办法。
一、机构设置 1、行政人事部
2、公司常设采购部门为行政人事部，各部门设置辅助物资管理专员1-2名，以配合行政人事部采购及本部门物资管理工作，辅助物资管理专员必须熟悉本部门物资使用需求、具备基本专业知识。 二、管理职责
2.1贯彻国家相关法律法规，落实公司的物资管理工作； 2.2建立健全物资采购、物资保管等工作规范和流程。 2.3负责对公司全部采购工作的管理，负责集中采购的谈判、询价，拟定采购物资的品牌、价格及供应商，组织签订相应的采购协议或购销合同；
2.4配合财务部对各部门采购工作检查，落实考核责任。 三、物资管理工作的范围 3.1低值易耗品； 3.2固定资产；
3.3工程使用物资或其它物资； 四、物资采购的类型：
4.1统谈统签型：行政人事部根据各部门上报的采购需求，与各需求部门辅助管理专员配合统一采购。原则上根据上月编制的采购计划，统一组织采购，签订采购合同，通知供应商供货。
4.2授权采购类：因部分特殊项目无法实现统一采购的；在使用前报请行政人事部核实（项目名称、物资使用数量、供应商、数量、型号、单价、附加费用等），由主管副总批示同意方可进行自行采购。
4.3紧急物资采购：对于确实急需不能列入月度物资采购计划的,应在购买后10天内补办采购审批手续。
五、物资采购工作流程
5.1各部门根据公司下达的生产、改造或维修等计划，如期上报物资需求，构成固定资产的，办理固定资产申报手续。属于项目实施需求的，还需提出项目预算。物资使用技术参数、数量、规格、时间要求及采购清单，分项目填写《物资采购申请表》，由行政人事部提出意见，报请主管副总批示采购意见，采购形式及方式。
5.2属于集中采购的，进入集中采购流程：
5.2.1需求部门提出申请，交由行政人事部填写《物资采购申请表》；
5.2.2行政人事部核查后报请公司主管领导批准； 5.2.3行政人事部办理财务借款手续；
5.2.4行政人事部会同需求部门询价、确定供应商、签订采购合同，供应商履约。除经批准的紧急特殊情况外，必须精选三家以上的供应商进行价、质对比。
5.2.5行政人事部与使用部门共同对产品、材料或设备入库验收，填写入库单；
5.2.6产品、材料、设备或工具由使用部门办理借用、领用出库手续，填写出库单。
5.3因部分项目特殊（施工地较远）无法实现统一采购的，适用授权采购流程：
5.3.1需求部门提出申请，交由行政人事部填写《物资采购申请表》；
5.3.2需求部门询价后上报物资价格，须候选3家以上供应商，经行政人事部核实，报请公司主管领导批准；
5.3.3需求部门指定采购负责人，办理财务借款手续； 5.3.4需求部门在当地确定供应商、签订采购合同，供应商履约； 5.3.5需求部门3人以上对采购产品、材料或设备做入库验收，填写入库单；
5.3.6产品、材料或设备由使用部门办理借用、领用出库手续，填写出库单。
5.3.7需求部门采购完成后10日内将采购合同、设备验收入库单、出库单交于企业管理部。
六、采购合同管理
6.1签订合同前，由行政人事部指定合同承办人员，合同承办人员必须落实清楚所订产品名称、规格、型号、技术要求、数量及材质等，并负责市场调查，货比三家，就产品价格、技术生产能力、经营