会计科目：辅助生产成本 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- ================ 49248.44 49248.44 借方 金额 49248.44 49248.44 贷方 金额 借或贷 平 平 平 平 平 余额 日 种类 号数 1 31 31 31 31 31 月初 记 12 月汇 年累 年结 -- 12 31 == 会计科目：制造费用 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 日 种类 号数 1 1 1 1 1 1 月初 记 12 承前页 摘要 借方 金额 贷方 金额 借或贷 余额 平 平 平 平 平 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 182000.69 182000.69 182000.69 182000.69 月汇 年累 年结 -- 12 1 == ================ 会计科目：主营业务收入 2011年 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 借方 金额 贷方 金额 月 日 种类 号数 12 1 月初 12 借或贷 余额 平 平 平 平 平 12 31 记 2026700.00 2026700.00 2026700.00 2026700.00 12 31 月汇 12 31 年累 12 31 年结 12 31 -- 12 31 == ================ 会计科目：其他业务收入 2011年 月 12 12 12 12 12 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 借方 金额 18660.00 18660.00 贷方 金额 日 种类 号数 1 31 31 31 31 月初 记 12 借或贷 平 平 平 平 平 余额 18660.00 18660.00 月汇 年累 年结 12 31 -- ---------------- 12 31 == ================ 会计科目：公允价值变动损益 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- ================ 借方 金额 55957.45 55957.45 贷方 金额 日 种类 号数 1 31 31 31 31 31 月初 记 12 借或贷 平 平 平 平 平 余额 55957.45 55957.45 月汇 年累 年结 -- 12 31 == 会计科目：投资收益 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 日 种类 号数 1 31 31 31 31 31 月初 记 12 承前页 摘要 借方 金额 贷方 金额 借或贷 平 平 平 平 平 余额 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 13136.80 13136.80 13136.80 13136.80 月汇 年累 年结 -- 12 31 == ================ 会计科目：营业外收入 2011年 月 12 12 12 12 12 12 日 1 31 31 31 31 31 凭证 种类 号数 月初 记 12 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 摘要 借方 金额 1768.00 1768.00 贷方 金额 借或贷 平 平 平 平 平 余额 1768.00 1768.00 月汇 年累 年结 -- 12 31 == ================ 会计科目：主营业务成本 2011年 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 借方 金额 贷方 金额 月 日 种类 号数 12 1 月初 12 借或贷 余额 平 平 平 12 31 记 1115694.87 1115694.87 1115694.87 1115694.87 12 31 月汇 12 31 年累 12 31 年结 12 31 -- 本年累计 结转下年 ---------------- 平 平 12 31 == ================ 会计科目：其他业务成本 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 借方 金额 11622.00 11622.00 贷方 金额 日 种类 号数 1 31 31 31 31 31 月初 记 12 借或贷 平 平 平 平 平 余额 11622.00 11622.00 月汇 年累 年结 -- 12 31 == ================ 会计科目：营业税金及附加 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- ================ 借方 金额 34599.97 34599.97 贷方 金额 日 种类 号数 1 31 31 31 31 31 月初 记 12 借或贷 平 平 平 平 平 余额 34599.97 34599.97 月汇 年累 年结 -- 12 31 == 会计科目：销售费用 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 日 种类 号数 1 31 31 31 31 31 月初 记 12 承前页 摘要 借方 金额 贷方 金额 借或贷 平 平 平 平 平 余额 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- ================ 36666.00 36666.00 36666.00 36666.00 月汇 年累 年结 -- 12 31 == 会计科目：管理费用 2011年 月 12 日 1 凭证 种类 月初 号数 摘要 承前页 借方 金额 贷方 金额 借或贷 平 余额 12 12 12 31 31 31 记 月汇 年累 12 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 217833.43 217833.43 217833.43 217833.43 平 平 平 平 12 31 年结 会计科目：财务费用 2011年 月 12 12 12 12 12 12 日 1 1 1 1 1 1 凭证 种类 号数 月初 记 12 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 借方 金额 贷方 金额 借或贷 平 平 平 平 平 余额 8202.77 8202.77 8202.77 8202.77 月汇 年累 年结 -- 12 1 == ================ 会计科目：资产减值损失 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 借方 金额 贷方 金额 日 种类 号数 1 31 31 31 31 31 月初 记 12 借或贷 平 平 平 平 平 余额 61000.00 61000.00 61000.00 61000.00 月汇 年累 年结 -- 12 31 == ================ 会计科目：营业外支出 2011年 月 12 12 12 12 12 12 凭证 摘要 承前页 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- 借方 金额 贷方 金额 日 种类 号数 1 31 31 31 31 31 月初 记 12 借或贷 余额 平 平 平 平 平 226636.00 226636.00 226636.00 226636.00 月汇 年累 年结 -- 12 31 == ================ 会计科目：所得税费用 2011年 月 12 凭证 摘要 承前页 借方 金额 贷方 金额 日 种类 号数 1 月初 借或贷 余额 平 12 12 12 12 12 12 31 31 31 31 31 31 记 12 本期发生额 本月合计 本年累计 结转下年 ---------------- ================ 129783.80 129783.80 129783.80 129783.80 平 平 平 平 月汇 年累 年结 -- == 3.4、科目汇总表
2011年 12月 科目 1001-库存现金 1002-银行存款 1012-其他货币资金 1101-交易性金融资产 1121-应收票据 1122-应收账款 1123-预付账款 1131-应收股利 1221-其他应收款 1231-坏账准备 1401-材料采购 1403-原材料 1404-材料成本差异 1405-库存商品 1411-周转材料 1522-投资性房地产累计折旧 1601-固定资产 1602-累计折旧 1604-在建工程 1606-固定资产清理 1701-无形资产 1702-累计摊销 1703-无形资产减值准备 1811-递延所得税资产 1901-待处理财产损溢 2001-短期借款 2202-应付账款 2203-预收账款 7240.00 2431035.27 124924.25 295957.45 659472.00 760560.00 4000.00 31854.60 60160.00 391496.20 322750.00 40531.20 1500809.07 28215.00 323500.00 24192.00 214500.00 105296.00 24000.00 906.98 500000.00 268000.00 157000.00 借 6092.50 2380307.61 382830.00 40957.45 78900.00 1489560.00 103320.00 30354.60 31000.00 511296.20 750935.00 34510.95 1115694.87 133550.00 2400.00 126000.00 77099.64 87000.00 105296.00 18000.00 30000.00 10179.48 906.98 150000.00 44811.00 贷