公司大宗物资采购招投标和财务制度执行情况自查汇报材料
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尊敬的集团公司领导、各位同事们ï¼?/p>
大家好,按照集团公司下发的《关于对生产经营中大宗物资采购招投标和财务制度执行情å†?/p>
开展调研检查的通知ã€?/p>
(中铝宁能纪发ã€?/p>
2013
�/p>
5
号)要求,我公司认真开展了自查工作,现
就有关情况汇报如下:
一、生产经营中大宗物资采购招投标情å†?/p>
我公司大宗物资采购认真执行集团公司招标管理制度,严格遵照三段式招标程序进行,从物
资需求计划的申报、物资采购计划的审批、供应商的推荐和确定、组织招标、与中标厂家ç?/p>
订供货合同、物资的出入库等各项程序均手续完备ã€?/p>
1
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2012
年及
2013
å¹?/p>
1-5
月份采购计划审批情况
2012
年全年物资采购计划金额共è®?/p>
9255
万元ï¼?/p>
2013
å¹?/p>
1-5
月份物资采购计划金额
2605
万元
(具体明细见附表
1
ï¼?/p>
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物资采购计划的申报均建立在确定的生产计划基础上,
参照拟定的各
项定额指标进行审核,由公司物资部申报,经生产技术部、计划经营部、分管副总经理、æ€?/p>
经理依次审批后下达。最终根据生产进度分批采购ã€?/p>
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1
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锭坩埚等
12
自行
2012.02.14
355.835 304.4033
51.4317
2012
年第三季度大宗物资采è´?/p>
切割钢线ç?/p>
9
自行
2012.06.12
42.45892
40.5077 1.95122
2012
年第四季度大宗物资采è´?/p>
切割钢线ç?/p>
10
自行
2012.09.26
40.40597
38.37725
2.02872
2013
年第一季度大宗物资招标
切割钢线ç?/p>
9
自行
2013.01.22
15.2945 14.67746
0.61704
合计
453.994 397.966 56.0287
4
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2012
年及
2013
å¹?/p>
1-5
月份采购合同签订履行情况
2012
年签订生产材料及备品备件合同
81
份,合同金额çº?/p>
2587
万元,实际执è¡?/p>
1842
万元ï¼?/p>
全年签订订单
94
份,订单金额
1621
万元,实际执è¡?/p>
1536
万元。截æ?/p>
2013
å¹?/p>
5
月底,签è®?/p>
生产材料及备品备件合å�?/p>
37
份,合同金额
487
万元,实际执è¡?/p>
437
万元;签订订å�?/p>
33
份,
订单金额
292
万元,实际执è¡?/p>
289
万元(具体明细见附表
3
ï¼?/p>
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附表ï¼?/p>
3
执行状况
类别
合同数(份)
合同金额(万元)
合同执行金额(万元)
è®?/p>
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ï¼?/p>
订单金额(万元)
订单执行金额(万元)
2012
年生产材æ–?/p>
53
2393.304
1673.184
94
1621.26162
1536.7037
2012
年备品备ä»?/p>
28
193.3046
168.83
2013
年生产材æ–?/p>
24
293.94
268.94
33
291.8394
288.6394
2013
年备品备ä»?/p>
13
193.3046
168.83
5
�/p>
2012
年及
2013
å¹?/p>
1-5
月大宗物资出入库情况
2012
年全年大宗生产物资入库金é¢?/p>
3378
万元ï¼?/p>
2013
年截æ?/p>
5
月底大宗物资入库金额
726
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