关于
银行支付结算情况的自查报?/p>
省分行财务会计处?/p>
根据省分行《转发总行关于转发
<
中国人民银行关于开展银行业
金融机构支付结算执法检查的通知
>
的紧急通知?/p>
(皖农发银发?/p>
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86
号)文件精神,我行领导高度重视,并成立了以高田运同志
为组长的检查小组对我行银行账户?/p>
票据业务及支付结算工作情况进
行了一次的自查?/p>
由于本次检查时间紧任务重,
本次检查主要以抽查
为主同时结合各行自查情况进行汇总。现就具体情况汇报如下:
一、人民币银行结算账户情况
(一)基本情?/p>
我行基本能够按照
《人民币银行结算账户管理办法?/p>
的规定开立?/p>
使用、变更和撤销银行结算账户,履行账户管理工作职责,按规定保
存账户资料?/p>
(二)存在问?/p>
1
、综合业务系统与人行账户管理系统账户不符。如市分行营?/p>
部基本户较人行系统少
1
户,一般户较人行系统多
3
户。相差原?/p>
如下:基本存款账户:市分行营业部?/p>
2010
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11
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12
日对ⅩⅩ
市双发面粉有限公司账户进行睡眠户处理,综合业务系统已销?/p>
(
?/p>
手续
)
,因该企业已关闭,失去联系,无法到人行撤销账户,在人行
账户管理系统已将该账户加注为久悬户?/p>
一般存款账户:
ⅩⅩ市谯?/p>
区饲料公司?/p>
ⅩⅩ市谯城区粮油贸易公司和ⅩⅩ市粮油食品厂系原农