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1

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用友财务软件操作流程

 

一、供应链

 

(一?/p>

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采购

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检查入库单是否已录完整?/p>

(纸制单据与系统单据一一?/p>

对)

 

1

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生成采购发票?/p>

(供应链

-

采购管理

-

采购发票

-

普通采购发?/p>

-

增加

-

生单(选入库单?/p>

-

选择日期(一般为一个月?/p>

-

选择供应?/p>

-

确定

-

(全选?/p>

确定?/p>

-

保存

-

结算?/p>

(检查有没有漏掉的供应商,供应商处不选即可全查)

 

2

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检查采购发?/p>

是否全部生单完毕操作步骤

(在选择供应商界面不?/p>

择供应商点击确定可查,如未过滤出单据则已生完?/p>

 

3

、如何取消结算:

供应?/p>

-

采购管理

-

采购结算

-

结算单列?/p>

-

选中

-

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除?/p>

 

4

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如何删除发票?/p>

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-

采购管理

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采购发票

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应付?/p>

(主要是上传业务账数据到财务账)

 

1

、包括两大部分:

1

、应付单据处理,分为应付单据录入和应付单?/p>

审核,其中应付单据录入主要是调整应付款余额(正负方式补记或红冲)

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应付单据审核将(一?/p>

1.

中生成的采购发票进行审核,步骤:财务会计

-

应付账款管理

-

应付单据处理

-

应付单据审核

-

选择日期(一般为一个月?/p>

-

确定

-

全?/p>

-

审核?/p>

 

2

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付款单据处理?/p>

分为付款单据录入和付款单据审核,

其中付款单据

录入主要是对实际付款业务的处理,

(注意:

实际付款业务分为应付款付?/p>

和预付款付款)其中应付款付款步骤为财务会?/p>

-

应付款管?/p>

-

付款单据?

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一、供应链

 

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检查入库单是否已录完整?/p>

(纸制单据与系统单据一一?/p>

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采购管理

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(检查有没有漏掉的供应商,供应商处不选即可全查)

 

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中生成的采购发票进行审核,步骤:财务会计

-

应付账款管理

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应付单据处理

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采购管理

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、如何取消结算:

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采购管理

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如何删除发票?/p>

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采购管理

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生成采购发票?/p>

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如何删除发票?/p>

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中生成的采购发票进行审核,步骤:财务会计

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分为付款单据录入和付款单据审核,

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