新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

 

1

 / 

4                                                                                                  

  

考研专业课研发中?/p>

 

全国考研专业课高分资?/p>

 

西北师范大学

 

?/p>

投资?/p>

?/p>

 

复试模拟真题

 

西北师范大学投资?/p>

 

模拟试题

(一?/p>

 

所有答案必须做在答案题纸上,做在试题纸上无效!

 

一、单项选择题(每题

1

分,?/p>

10

分)

 

1

、()是股份公司筹集资本的最基本工具?/p>

 

①银行贷款②优先股③公司债④普通股

 

2

、市盈率指标是指

()

?/p>

 

①每股股?/p>

/

每股平均税后利润②每股平均税后利?/p>

/

每股股价

 

③每股股?/p>

/

每股净资产④每股净资产

/

每股股价

 

3

、基金一般是指具?/p>

 ()

的资金?/p>

 

①专门来源②专门用途③专门名称④专门收?/p>

 

4

?/p>

α

系数的主要作用是()?/p>

 

①衡量证券的市场价格被误定的程度

 

②反映证券所承担风险的程?/p>

 

③反映证券的期望收益率与风险之间的关?/p>

 

④反映两种或两种以上证券的收益率之间的关?/p>

 

5

、资本资产定价模型所要解决的问题?/p>

()

?/p>

 

①如何测定证券组合及单个证券的期望收益与风险间的关系

 

②如何确定证券的市场价格

 

③如何选择最优证券组?/p>

 

④如何确定证券的市场价格与其内在价值之间的差异

 

6

、经验性法则认为速动比率一般应不低于()?/p>

 

??.5??

 

7

?/p>

MA

?/p>

()

?/p>

 

①移动平均线②平滑异同移动平均线

 

③异同平均数④正负差

 

8

?/p>

()

是风险最小的一种证券?/p>

 

①股票②公司债券③政府债券④金融债券

 

9

、下列风险中?/p>

()

可以通过证券多元化得以回避和分散?/p>

 

①市场风险②经营风险③购买力风险④利率风?/p>

 

10

、一条上升趋势线是否有效,需要经过()的确认?/p>

 

①第三个波谷点②第二个波谷点

 

③第三个波峰点④第二个波峰点

 

二、多项选择题(每题

2

分,?/p>

10

分)

 

1

、为了量化投资者的预期收益水平和不确定?/p>

(

风险

)

,马柯威茨在其模型中所用的两个基本变量?/p>

(

)?/p>

 

?/p>

α

系数?/p>

β

系数③期望收益率

 

④收益率的标准差⑤证券相关系?/p>

 

2

、马柯威茨均值方差模型通过两个假设来简化所研究的问题,它们?/p>

(

)?/p>

 

①投资者以期望收益率来衡量未来的实际收益水平,以收益率的方差来衡量未来实际收益的不确定?/p>

 

②投资者总是希望收益率越高越好,风险越小越好

 

③资本市场没有摩?/p>

 

④投资者的个人偏好不存在差?/p>

 

⑤投资者都认为收益率应该与风险成正?/p>

 

3

?/p>

如果市场中只存在两种证券?/p>

那么在以期望收益率为纵轴?/p>

标准差为横轴的坐标系中,

对应于这两种证券的可行域将可能是

(

?/p>

?/p>

 

①一个由三条双曲线围成的区域②一条直?/p>

 

Ͼλ
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

 

1

 / 

4                                                                                                  

  

考研专业课研发中?/p>

 

全国考研专业课高分资?/p>

 

西北师范大学

 

?/p>

投资?/p>

?/p>

 

复试模拟真题

 

西北师范大学投资?/p>

 

模拟试题

(一?/p>

 

所有答案必须做在答案题纸上,做在试题纸上无效!

 

一、单项选择题(每题

1

分,?/p>

10

分)

 

1

、()是股份公司筹集资本的最基本工具?/p>

 

①银行贷款②优先股③公司债④普通股

 

2

、市盈率指标是指

()

?/p>

 

①每股股?/p>

/

每股平均税后利润②每股平均税后利?/p>

/

每股股价

 

③每股股?/p>

/

每股净资产④每股净资产

/

每股股价

 

3

、基金一般是指具?/p>

 ()

的资金?/p>

 

①专门来源②专门用途③专门名称④专门收?/p>

 

4

?/p>

α

系数的主要作用是()?/p>

 

①衡量证券的市场价格被误定的程度

 

②反映证券所承担风险的程?/p>

 

③反映证券的期望收益率与风险之间的关?/p>

 

④反映两种或两种以上证券的收益率之间的关?/p>

 

5

、资本资产定价模型所要解决的问题?/p>

()

?/p>

 

①如何测定证券组合及单个证券的期望收益与风险间的关系

 

②如何确定证券的市场价格

 

③如何选择最优证券组?/p>

 

④如何确定证券的市场价格与其内在价值之间的差异

 

6

、经验性法则认为速动比率一般应不低于()?/p>

 

??.5??

 

7

?/p>

MA

?/p>

()

?/p>

 

①移动平均线②平滑异同移动平均线

 

③异同平均数④正负差

 

8

?/p>

()

是风险最小的一种证券?/p>

 

①股票②公司债券③政府债券④金融债券

 

9

、下列风险中?/p>

()

可以通过证券多元化得以回避和分散?/p>

 

①市场风险②经营风险③购买力风险④利率风?/p>

 

10

、一条上升趋势线是否有效,需要经过()的确认?/p>

 

①第三个波谷点②第二个波谷点

 

③第三个波峰点④第二个波峰点

 

二、多项选择题(每题

2

分,?/p>

10

分)

 

1

、为了量化投资者的预期收益水平和不确定?/p>

(

风险

)

,马柯威茨在其模型中所用的两个基本变量?/p>

(

)?/p>

 

?/p>

α

系数?/p>

β

系数③期望收益率

 

④收益率的标准差⑤证券相关系?/p>

 

2

、马柯威茨均值方差模型通过两个假设来简化所研究的问题,它们?/p>

(

)?/p>

 

①投资者以期望收益率来衡量未来的实际收益水平,以收益率的方差来衡量未来实际收益的不确定?/p>

 

②投资者总是希望收益率越高越好,风险越小越好

 

③资本市场没有摩?/p>

 

④投资者的个人偏好不存在差?/p>

 

⑤投资者都认为收益率应该与风险成正?/p>

 

3

?/p>

如果市场中只存在两种证券?/p>

那么在以期望收益率为纵轴?/p>

标准差为横轴的坐标系中,

对应于这两种证券的可行域将可能是

(

?/p>

?/p>

 

①一个由三条双曲线围成的区域②一条直?/p>

 

">
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

 

1

 / 

4                                                                                                  

  

考研专业课研发中?/p>

 

全国考研专业课高分资?/p>

 

西北师范大学

 

?/p>

投资?/p>

?/p>

 

复试模拟真题

 

西北师范大学投资?/p>

 

模拟试题

(一?/p>

 

所有答案必须做在答案题纸上,做在试题纸上无效!

 

一、单项选择题(每题

1

分,?/p>

10

分)

 

1

、()是股份公司筹集资本的最基本工具?/p>

 

①银行贷款②优先股③公司债④普通股

 

2

、市盈率指标是指

()

?/p>

 

①每股股?/p>

/

每股平均税后利润②每股平均税后利?/p>

/

每股股价

 

③每股股?/p>

/

每股净资产④每股净资产

/

每股股价

 

3

、基金一般是指具?/p>

 ()

的资金?/p>

 

①专门来源②专门用途③专门名称④专门收?/p>

 

4

?/p>

α

系数的主要作用是()?/p>

 

①衡量证券的市场价格被误定的程度

 

②反映证券所承担风险的程?/p>

 

③反映证券的期望收益率与风险之间的关?/p>

 

④反映两种或两种以上证券的收益率之间的关?/p>

 

5

、资本资产定价模型所要解决的问题?/p>

()

?/p>

 

①如何测定证券组合及单个证券的期望收益与风险间的关系

 

②如何确定证券的市场价格

 

③如何选择最优证券组?/p>

 

④如何确定证券的市场价格与其内在价值之间的差异

 

6

、经验性法则认为速动比率一般应不低于()?/p>

 

??.5??

 

7

?/p>

MA

?/p>

()

?/p>

 

①移动平均线②平滑异同移动平均线

 

③异同平均数④正负差

 

8

?/p>

()

是风险最小的一种证券?/p>

 

①股票②公司债券③政府债券④金融债券

 

9

、下列风险中?/p>

()

可以通过证券多元化得以回避和分散?/p>

 

①市场风险②经营风险③购买力风险④利率风?/p>

 

10

、一条上升趋势线是否有效,需要经过()的确认?/p>

 

①第三个波谷点②第二个波谷点

 

③第三个波峰点④第二个波峰点

 

二、多项选择题(每题

2

分,?/p>

10

分)

 

1

、为了量化投资者的预期收益水平和不确定?/p>

(

风险

)

,马柯威茨在其模型中所用的两个基本变量?/p>

(

)?/p>

 

?/p>

α

系数?/p>

β

系数③期望收益率

 

④收益率的标准差⑤证券相关系?/p>

 

2

、马柯威茨均值方差模型通过两个假设来简化所研究的问题,它们?/p>

(

)?/p>

 

①投资者以期望收益率来衡量未来的实际收益水平,以收益率的方差来衡量未来实际收益的不确定?/p>

 

②投资者总是希望收益率越高越好,风险越小越好

 

③资本市场没有摩?/p>

 

④投资者的个人偏好不存在差?/p>

 

⑤投资者都认为收益率应该与风险成正?/p>

 

3

?/p>

如果市场中只存在两种证券?/p>

那么在以期望收益率为纵轴?/p>

标准差为横轴的坐标系中,

对应于这两种证券的可行域将可能是

(

?/p>

?/p>

 

①一个由三条双曲线围成的区域②一条直?/p>

 

Ͼλ">
Ͼλ
Ŀ

2018西北师范大学考研金融复试(投资?模拟?含答?- 百度文库
新建
上传
首页
助手
最?/div>
资料?/div>
工具

 

1

 / 

4                                                                                                  

  

考研专业课研发中?/p>

 

全国考研专业课高分资?/p>

 

西北师范大学

 

?/p>

投资?/p>

?/p>

 

复试模拟真题

 

西北师范大学投资?/p>

 

模拟试题

(一?/p>

 

所有答案必须做在答案题纸上,做在试题纸上无效!

 

一、单项选择题(每题

1

分,?/p>

10

分)

 

1

、()是股份公司筹集资本的最基本工具?/p>

 

①银行贷款②优先股③公司债④普通股

 

2

、市盈率指标是指

()

?/p>

 

①每股股?/p>

/

每股平均税后利润②每股平均税后利?/p>

/

每股股价

 

③每股股?/p>

/

每股净资产④每股净资产

/

每股股价

 

3

、基金一般是指具?/p>

 ()

的资金?/p>

 

①专门来源②专门用途③专门名称④专门收?/p>

 

4

?/p>

α

系数的主要作用是()?/p>

 

①衡量证券的市场价格被误定的程度

 

②反映证券所承担风险的程?/p>

 

③反映证券的期望收益率与风险之间的关?/p>

 

④反映两种或两种以上证券的收益率之间的关?/p>

 

5

、资本资产定价模型所要解决的问题?/p>

()

?/p>

 

①如何测定证券组合及单个证券的期望收益与风险间的关系

 

②如何确定证券的市场价格

 

③如何选择最优证券组?/p>

 

④如何确定证券的市场价格与其内在价值之间的差异

 

6

、经验性法则认为速动比率一般应不低于()?/p>

 

??.5??

 

7

?/p>

MA

?/p>

()

?/p>

 

①移动平均线②平滑异同移动平均线

 

③异同平均数④正负差

 

8

?/p>

()

是风险最小的一种证券?/p>

 

①股票②公司债券③政府债券④金融债券

 

9

、下列风险中?/p>

()

可以通过证券多元化得以回避和分散?/p>

 

①市场风险②经营风险③购买力风险④利率风?/p>

 

10

、一条上升趋势线是否有效,需要经过()的确认?/p>

 

①第三个波谷点②第二个波谷点

 

③第三个波峰点④第二个波峰点

 

二、多项选择题(每题

2

分,?/p>

10

分)

 

1

、为了量化投资者的预期收益水平和不确定?/p>

(

风险

)

,马柯威茨在其模型中所用的两个基本变量?/p>

(

)?/p>

 

?/p>

α

系数?/p>

β

系数③期望收益率

 

④收益率的标准差⑤证券相关系?/p>

 

2

、马柯威茨均值方差模型通过两个假设来简化所研究的问题,它们?/p>

(

)?/p>

 

①投资者以期望收益率来衡量未来的实际收益水平,以收益率的方差来衡量未来实际收益的不确定?/p>

 

②投资者总是希望收益率越高越好,风险越小越好

 

③资本市场没有摩?/p>

 

④投资者的个人偏好不存在差?/p>

 

⑤投资者都认为收益率应该与风险成正?/p>

 

3

?/p>

如果市场中只存在两种证券?/p>

那么在以期望收益率为纵轴?/p>

标准差为横轴的坐标系中,

对应于这两种证券的可行域将可能是

(

?/p>

?/p>

 

①一个由三条双曲线围成的区域②一条直?/p>

 



ļ׺.doc޸Ϊ.docĶ

  • 2017һ꼶һѧڹƻ
  • 峯ƵԽ(ʿ)¼052
  • ̽ڳѧѧѧϰȤ
  • 2019-2025йңҵгչսԷͶǰרԤⱨ
  • Excel߼ɸѡ
  • dzѧĶѧе
  • 2018콭ʡѧģ⿼() ѧ⼰
  • ˰ϰ깤ܽ㱨
  • ְӢ꼶ϲһѧڵһ¿ԾοMP3
  • ǹרҵ֪ʶ1

վ

԰ Ͼλ
ϵͷ779662525#qq.com(#滻Ϊ@)