ERP
沙盘模拟
CFO
个人总结
第一天,我们组在召开的新年度规划会议上,确定了我们企业在未来几年的经营方向:从市场调查机构提
供的对未来六年里各个市场的需求所做出的预测,第一次我们决定投资研?/p>
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产品,并且开拓区域、亚洲?/p>
国际市场,生?/p>
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?/p>
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使企业能够提供足够多的产品不断满足不同市场的客户的需求,提高市场占有率,
?/p>
而进一步提高企业的经营利润?/p>
一,每年的经营状况分析
第一年:我们进行?/p>
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产品的生产,同时也对区域市场、亚洲市场和国际市场进行开拓。同时为了保证产?/p>
的质量,也为了市场上客户对产品质量的要求,我们对
ISO9000
?/p>
ISO14000
资格认证进行了申请。虽然制
定好了企业未来几年的经营决策,但是第一次模拟中,大家对沙盘规则还不熟悉,大家都投入了较高的广告
费,我们在竞争订单方面投入了
7M
广告费,市场竞单拥有的很少,因而让别的组给抢了先机,我们组失去
了大量订单,由于订单较少,而且生产线落后,无法生产过多的产品,我们借了短贷,后期发现短贷周期短?/p>
无法很好的运用资金,进而我们面临无法偿还需要贴现的问题?/p>
第二年:我们继续开拓区域、亚洲和国际市场。第一次的时候,我们组谨慎的原则致使我们的订单很少,?/p>
第二次我们的广告预测很准确使得在本地和区域市场上均拿到了不错的订单。为了提高生产能力,我们购进
了一条全自动的生产线加大生产。但是,在资金应用方面,我们组的思想还是比较保守的,在我们有贷款?/p>
力的时候,仅借了
20M
的短期贷款。这也说明了我们没有做好下一年的资金预算,没有充分利用筹资渠道?/p>
第三年:我们组的
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产品生产时主打,
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也进行了生产,虽然增加了订单,但生产线依旧落后,资金流?/p>
运转较慢,因此我们选择账期较少的的产品进行生产,并再次借入短贷
20M
,因为这时权益较少,因此无法
借入长贷,使得局面有点窘迫。但是值得庆幸的是今年由于订单较多,利润终于由负数转正?/p>
第四年:在第
3
年的惨痛教训下,我们尽量提高对市场与生产的预测精确度。不能接受太多的单子。在生产
控制方面,我们已经做到了原材料零库存了。而资金周转方面,由于我们生产很多的产品,总体来说我们?/p>
盈利?/p>
第五年:其他组竞争非常激烈,不断抢单,由于我们资金不足,无法进行大量的广告投入,订单依然维持?/p>
第三年第四年的水平,因此我们的生产销售落后与别人一大截,但为保持企业平稳运转,我们不断对后期资
金的运用进行分析,保证企业不破产并且能平稳运行下去。今年保守的状态让净利润又再次转为负数,我们
由于资金的不足停产过,因此注定了无法与其他组进行龙头的竞争?/p>
第六年:
今年是最后一年,
我们的短贷长贷都将面临还债,
我们花了
7M
的广告费在亚洲和国际市场拿到?/p>
5
张订单,保证今年年末的收入将还清所有贷款,但最后发现有的账期还无法到达只好进行贴现处理,精确地
计算将所有流动资金发挥最大的效益?/p>
二,我的角色——财务总监
在沙盘模拟实验的过程中,
我担任的角色是财务总监?/p>
我想财务总监的工作是一项具有挺大挑战性的工作?/p>
想要扮演好这个角色,首先就要具备过硬的财务知识还要和各个部门很好的协调。因为我对自己在财务方面
并没有什么经验,所以心里觉得很大的压力,但是我喜欢有挑战的工作,而且财务总监可以运用以前学过?/p>
财务知识,是对理论的一种实践,我便接受了这个职务,并告诉自己要认真谨慎的态度做好这个角色?/p>
财务总监的工作范围很广泛?/p>
它既?/p>
CEO
的得力助手,
在日常业务中?/p>
CEO
并肩作战,及时监督企业的?/p>
作状况,必要时给予企业一个合理的建议;又要与运营总监进行有效的沟通,听取关于生产的规划方案,?/p>
给予最有利的支持;还要合理安排并支付采购总监拟订的采购计划;同时,每年年初还要给营销总监最大的
财政支持用于广告费用等的支出。总之,财务总监的每件工作,都是别人无法替代的。并且有些事情是无法
授权给他人的?/p>
我的日常工作?/p>
?/p>
1
?/p>
总管公司会计、报表、预算工作?/p>
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2
?/p>
负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准?/p>
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3
?/p>
制定和管理税收政策方案及程序?/p>
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4
)对企业将要进行的战略规划,提出意见,并给予财务预计支持?/p>
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5
)规划企业的贷款业务;总体平衡企业的各项指标;
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6
)年终作出企业年度利润表、现金流量表、资产负债表?/p>
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7
)对下年度的总资金额、各项支出进行评估和预算?/p>