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银行存款管理制度

 

第一?/p>

 

总则

 

第一?/p>

 

为规范企业的银行存款业务,防范因银行存款管理不规

范给企业带来资金损失?/p>

确保企业资金的安全与有效使用?/p>

根据国家

《银行账户管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,特制定本?/p>

度?/p>

 

第二?/p>

 

本制度适用?/p>

      

有限公司所属各单位?/p>

 

第三?/p>

 

本制度中的银行存款是指企业存放在银行或其他金融机

构的货币资金?/p>

 

第四?/p>

 

企业发生的经济往?/p>

,

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有限公司现金管理制度?/p>

中使用现金的规定外,都必须通过银行转账结算?/p>

 

第五?/p>

 

单位财务负责人对本单位银行存款管理制度的建立健全

及有效实施负责?/p>

 

第二?/p>

 

银行账户管理

 

第六?/p>

 

企业银行账户开户工作统一由财务部负责,日常管理由

财务部指定专人负责管理?/p>

 

第七?/p>

 

企业开设账户的审批程序?/p>

 

企业账户分为基本户、一般户、专用户与临时户,开设与注销?/p>

审批流程为:

资金管理专员申请→财务部主任审核→财务负责人审核

→总经理审批?/p>

 

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银行存款管理制度

 

第一?/p>

 

总则

 

第一?/p>

 

为规范企业的银行存款业务,防范因银行存款管理不规

范给企业带来资金损失?/p>

确保企业资金的安全与有效使用?/p>

根据国家

《银行账户管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,特制定本?/p>

度?/p>

 

第二?/p>

 

本制度适用?/p>

      

有限公司所属各单位?/p>

 

第三?/p>

 

本制度中的银行存款是指企业存放在银行或其他金融机

构的货币资金?/p>

 

第四?/p>

 

企业发生的经济往?/p>

,

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有限公司现金管理制度?/p>

中使用现金的规定外,都必须通过银行转账结算?/p>

 

第五?/p>

 

单位财务负责人对本单位银行存款管理制度的建立健全

及有效实施负责?/p>

 

第二?/p>

 

银行账户管理

 

第六?/p>

 

企业银行账户开户工作统一由财务部负责,日常管理由

财务部指定专人负责管理?/p>

 

第七?/p>

 

企业开设账户的审批程序?/p>

 

企业账户分为基本户、一般户、专用户与临时户,开设与注销?/p>

审批流程为:

资金管理专员申请→财务部主任审核→财务负责人审核

→总经理审批?/p>

 

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为规范企业的银行存款业务,防范因银行存款管理不规

范给企业带来资金损失?/p>

确保企业资金的安全与有效使用?/p>

根据国家

《银行账户管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,特制定本?/p>

度?/p>

 

第二?/p>

 

本制度适用?/p>

      

有限公司所属各单位?/p>

 

第三?/p>

 

本制度中的银行存款是指企业存放在银行或其他金融机

构的货币资金?/p>

 

第四?/p>

 

企业发生的经济往?/p>

,

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有限公司现金管理制度?/p>

中使用现金的规定外,都必须通过银行转账结算?/p>

 

第五?/p>

 

单位财务负责人对本单位银行存款管理制度的建立健全

及有效实施负责?/p>

 

第二?/p>

 

银行账户管理

 

第六?/p>

 

企业银行账户开户工作统一由财务部负责,日常管理由

财务部指定专人负责管理?/p>

 

第七?/p>

 

企业开设账户的审批程序?/p>

 

企业账户分为基本户、一般户、专用户与临时户,开设与注销?/p>

审批流程为:

资金管理专员申请→财务部主任审核→财务负责人审核

→总经理审批?/p>

 

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公司银行存款管理制度 - 百度文库
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银行存款管理制度

 

第一?/p>

 

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第一?/p>

 

为规范企业的银行存款业务,防范因银行存款管理不规

范给企业带来资金损失?/p>

确保企业资金的安全与有效使用?/p>

根据国家

《银行账户管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,特制定本?/p>

度?/p>

 

第二?/p>

 

本制度适用?/p>

      

有限公司所属各单位?/p>

 

第三?/p>

 

本制度中的银行存款是指企业存放在银行或其他金融机

构的货币资金?/p>

 

第四?/p>

 

企业发生的经济往?/p>

,

?/p>

?/p>

     

有限公司现金管理制度?/p>

中使用现金的规定外,都必须通过银行转账结算?/p>

 

第五?/p>

 

单位财务负责人对本单位银行存款管理制度的建立健全

及有效实施负责?/p>

 

第二?/p>

 

银行账户管理

 

第六?/p>

 

企业银行账户开户工作统一由财务部负责,日常管理由

财务部指定专人负责管理?/p>

 

第七?/p>

 

企业开设账户的审批程序?/p>

 

企业账户分为基本户、一般户、专用户与临时户,开设与注销?/p>

审批流程为:

资金管理专员申请→财务部主任审核→财务负责人审核

→总经理审批?/p>

 



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