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基本操作手册

 

一?/p>

 

建帐

 (

设操作员、建立帐?/p>

)

 

1

、系统管理→系统→注册→用户名?/p>

 

Admin→确?/p>

 

2

、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退?/p>

 

3

、建帐→帐套→建立→输入

 

帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→

下一步→企业性质、行业类别设置→工业

\

商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建?/p>

→科目编码设置(

4-2-2-2

)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

---

启用帐套

 

4

、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾?/p>

→确?/p>

 

二、系统初始化

 

进入总帐,点击系统初始化?/p>

 

1

、会计科目设?/p>

 

a

.增加科目:会计科目→增加→输入编码、中文名称(?/p>

100201→中国银行)点增加,

确认?/p>

 

b

.设辅助核算:点击相关科目,?/p>

1122

应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核

算栏中,点击“客户往来?nbsp;

→确认,?/p>

2202

应付账款,点修改?/p>

在辅助核算栏中,点击“供

应商往来?nbsp;→确认?/p>

(

可选项

)

 

c

.指定科?/p>

 

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系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双?/p>

1001

库存现金→确认?/p>

 

银行总帐科目→双?/p>

1002

银行存款→确认,现金流量科目→双?/p>

1001

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1002

?012?/p>

确认

(

可选项

)

 

2

、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

 

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一?/p>

 

建帐

 (

设操作员、建立帐?/p>

)

 

1

、系统管理→系统→注册→用户名?/p>

 

Admin→确?/p>

 

2

、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退?/p>

 

3

、建帐→帐套→建立→输入

 

帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→

下一步→企业性质、行业类别设置→工业

\

商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建?/p>

→科目编码设置(

4-2-2-2

)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

---

启用帐套

 

4

、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾?/p>

→确?/p>

 

二、系统初始化

 

进入总帐,点击系统初始化?/p>

 

1

、会计科目设?/p>

 

a

.增加科目:会计科目→增加→输入编码、中文名称(?/p>

100201→中国银行)点增加,

确认?/p>

 

b

.设辅助核算:点击相关科目,?/p>

1122

应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核

算栏中,点击“客户往来?nbsp;

→确认,?/p>

2202

应付账款,点修改?/p>

在辅助核算栏中,点击“供

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可选项

)

 

c

.指定科?/p>

 

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1001

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、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

 

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一?/p>

 

建帐

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设操作员、建立帐?/p>

)

 

1

、系统管理→系统→注册→用户名?/p>

 

Admin→确?/p>

 

2

、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退?/p>

 

3

、建帐→帐套→建立→输入

 

帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→

下一步→企业性质、行业类别设置→工业

\

商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建?/p>

→科目编码设置(

4-2-2-2

)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

---

启用帐套

 

4

、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾?/p>

→确?/p>

 

二、系统初始化

 

进入总帐,点击系统初始化?/p>

 

1

、会计科目设?/p>

 

a

.增加科目:会计科目→增加→输入编码、中文名称(?/p>

100201→中国银行)点增加,

确认?/p>

 

b

.设辅助核算:点击相关科目,?/p>

1122

应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核

算栏中,点击“客户往来?nbsp;

→确认,?/p>

2202

应付账款,点修改?/p>

在辅助核算栏中,点击“供

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(

可选项

)

 

c

.指定科?/p>

 

?/p>

 

系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双?/p>

1001

库存现金→确认?/p>

 

银行总帐科目→双?/p>

1002

银行存款→确认,现金流量科目→双?/p>

1001

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1002

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确认

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可选项

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、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

 

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建帐

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1

、系统管理→系统→注册→用户名?/p>

 

Admin→确?/p>

 

2

、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退?/p>

 

3

、建帐→帐套→建立→输入

 

帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→

下一步→企业性质、行业类别设置→工业

\

商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建?/p>

→科目编码设置(

4-2-2-2

)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

---

启用帐套

 

4

、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾?/p>

→确?/p>

 

二、系统初始化

 

进入总帐,点击系统初始化?/p>

 

1

、会计科目设?/p>

 

a

.增加科目:会计科目→增加→输入编码、中文名称(?/p>

100201→中国银行)点增加,

确认?/p>

 

b

.设辅助核算:点击相关科目,?/p>

1122

应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核

算栏中,点击“客户往来?nbsp;

→确认,?/p>

2202

应付账款,点修改?/p>

在辅助核算栏中,点击“供

应商往来?nbsp;→确认?/p>

(

可选项

)

 

c

.指定科?/p>

 

?/p>

 

系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双?/p>

1001

库存现金→确认?/p>

 

银行总帐科目→双?/p>

1002

银行存款→确认,现金流量科目→双?/p>

1001

?/p>

1002

?012?/p>

确认

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、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

 



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