精选资?/p>
可修改编?/p>
公司专项资金管理使用制度篇一
《公司财政专项资金管理办法?/p>
公司财政专项资金管理办法(草案)
1
,目的与适用范围
为规范财政专项资金管理,保证专项资金受控并合规、有效使用,根据国家和地?/p>
政府专项资金管理有关规定和政策,
结合公司实际情况和公司财务制度,
特制定本办法?/p>
本办法适用于各级政府安排的财政专项资金的管理?/p>
财政专项资金是指经公司申请,
由中央、地方政府相关职能部门审批后下达到公司,用于指定项目的资金。该资金要求
进行单独核算,专款专用,不能挪作他用?/p>
2
,职?/p>
2.1
,财务部:负责财政专项资金申报的资金预算编制、财务评价,负责专项资金?/p>
银行账户管理、使用审核、向政府职能部门支付报告提交、资金支付,负责建立项目?/p>
金专帐与凭证?/p>
2.2
?/p>
项目申报与实施部门:
根据项目归口部门?/p>
负责专项资金项目可行性论证与?/p>
研的编制,负责专项资金项目备案、申请及报批工作,负责专项资金对应项目评价、对
外对上汇报、内外对接,负责项目实施进度安排与督办,负责资金使用统计、台账建立?/p>
情况说明与总结,负责项目运行各阶段的总结及数据统计与分析工作,负责项目验收准
备各项工作、完成验收?/p>
2.3
?/p>
其他各相关部门:
根据归口及部门职责,
负责专项资金项目运行各过程中的配
合工作,包括项目实施过程中内部加工、委托外协?/p>
项目材料采购、证照申办、运营管理,以及协助外来施工、安装等?/p>
2.4
,公司高层领导:负责专项资金项目实施方案、招投标等重大事项的集体决策?/p>
民主集中、会议决定;根据公司财务制度,董事长负责专项资金支出的最终审批?/p>
3
,管理要?/p>