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货币资金管理制度

 

1.1 

总则

 

1

、为了加强公司货币资金的管理,确保货币资金的安全、完?/p>

以及货币资金的有效使用,依据国家颁布的《现金管理暂行条例》及

其相关法律、法规,结合公司实际情况,制定本办法?/p>

  

2

、本办法适用范围:公司本部及其公司所属子公司参照本办?/p>

制定实施细则?/p>

 

3

、货币资金是指公司在经营过程中,停留在货币状态的那部?/p>

资金?/p>

货币资金是公司流动资产的重要组成部分?/p>

货币资金按存放地

点和用途的不同,分为现金、银行存款和其他货币资金?/p>

     

1.2 

现金的管?/p>

 

4

、现金的使用范围

 

    

根据国家颁布《现金管理暂行条例》及其实施细则规?/p>

,

公司?/p>

在下列范围内使用现金

: 

    

(一)职工工资、津贴、奖金;

 

    

(二)个人劳务报酬;

 

    

(三)出差人员随身携带的差旅费;

 

    

(四)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出?/p>

 

(五)结算起点以下的零星支出?/p>

 

(六)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出?/p>

 

5

、公司与其他单位的经济往来,除在上述范围内可以使用现?/p>

外,其他款项均应通过银行办理转账结算?/p>

 

6

、库存现金的限额管理

 

根据公司提出库存现金限额计划?/p>

经所在开户银行审查核定?/p>

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1.1 

总则

 

1

、为了加强公司货币资金的管理,确保货币资金的安全、完?/p>

以及货币资金的有效使用,依据国家颁布的《现金管理暂行条例》及

其相关法律、法规,结合公司实际情况,制定本办法?/p>

  

2

、本办法适用范围:公司本部及其公司所属子公司参照本办?/p>

制定实施细则?/p>

 

3

、货币资金是指公司在经营过程中,停留在货币状态的那部?/p>

资金?/p>

货币资金是公司流动资产的重要组成部分?/p>

货币资金按存放地

点和用途的不同,分为现金、银行存款和其他货币资金?/p>

     

1.2 

现金的管?/p>

 

4

、现金的使用范围

 

    

根据国家颁布《现金管理暂行条例》及其实施细则规?/p>

,

公司?/p>

在下列范围内使用现金

: 

    

(一)职工工资、津贴、奖金;

 

    

(二)个人劳务报酬;

 

    

(三)出差人员随身携带的差旅费;

 

    

(四)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出?/p>

 

(五)结算起点以下的零星支出?/p>

 

(六)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出?/p>

 

5

、公司与其他单位的经济往来,除在上述范围内可以使用现?/p>

外,其他款项均应通过银行办理转账结算?/p>

 

6

、库存现金的限额管理

 

根据公司提出库存现金限额计划?/p>

经所在开户银行审查核定?/p>

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总则

 

1

、为了加强公司货币资金的管理,确保货币资金的安全、完?/p>

以及货币资金的有效使用,依据国家颁布的《现金管理暂行条例》及

其相关法律、法规,结合公司实际情况,制定本办法?/p>

  

2

、本办法适用范围:公司本部及其公司所属子公司参照本办?/p>

制定实施细则?/p>

 

3

、货币资金是指公司在经营过程中,停留在货币状态的那部?/p>

资金?/p>

货币资金是公司流动资产的重要组成部分?/p>

货币资金按存放地

点和用途的不同,分为现金、银行存款和其他货币资金?/p>

     

1.2 

现金的管?/p>

 

4

、现金的使用范围

 

    

根据国家颁布《现金管理暂行条例》及其实施细则规?/p>

,

公司?/p>

在下列范围内使用现金

: 

    

(一)职工工资、津贴、奖金;

 

    

(二)个人劳务报酬;

 

    

(三)出差人员随身携带的差旅费;

 

    

(四)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出?/p>

 

(五)结算起点以下的零星支出?/p>

 

(六)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出?/p>

 

5

、公司与其他单位的经济往来,除在上述范围内可以使用现?/p>

外,其他款项均应通过银行办理转账结算?/p>

 

6

、库存现金的限额管理

 

根据公司提出库存现金限额计划?/p>

经所在开户银行审查核定?/p>

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货币资金管理制度 - 百度文库
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1

、为了加强公司货币资金的管理,确保货币资金的安全、完?/p>

以及货币资金的有效使用,依据国家颁布的《现金管理暂行条例》及

其相关法律、法规,结合公司实际情况,制定本办法?/p>

  

2

、本办法适用范围:公司本部及其公司所属子公司参照本办?/p>

制定实施细则?/p>

 

3

、货币资金是指公司在经营过程中,停留在货币状态的那部?/p>

资金?/p>

货币资金是公司流动资产的重要组成部分?/p>

货币资金按存放地

点和用途的不同,分为现金、银行存款和其他货币资金?/p>

     

1.2 

现金的管?/p>

 

4

、现金的使用范围

 

    

根据国家颁布《现金管理暂行条例》及其实施细则规?/p>

,

公司?/p>

在下列范围内使用现金

: 

    

(一)职工工资、津贴、奖金;

 

    

(二)个人劳务报酬;

 

    

(三)出差人员随身携带的差旅费;

 

    

(四)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出?/p>

 

(五)结算起点以下的零星支出?/p>

 

(六)中国人民银行确定需要支付现金的其他支出?/p>

 

5

、公司与其他单位的经济往来,除在上述范围内可以使用现?/p>

外,其他款项均应通过银行办理转账结算?/p>

 

6

、库存现金的限额管理

 

根据公司提出库存现金限额计划?/p>

经所在开户银行审查核定?/p>

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