会计电算åŒ?/p>
-----
用友财务软件操作指南
一ã€?/p>
建帐
(
设操作员、建立帐å¥?/p>
)
1
、系统管理→系统→注册→用户名é€?/p>
Admin
→确å®?/p>
2
、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退å‡?/p>
3
、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一
步→企业性质、行业类别设置→工业
\
商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建
帐→科目编码设置→将会计科目长度ç”?/p>
4-2-2
改成
4-2-2-2-2-2
(增加三ä¸?/p>
2
级科目)→下一
步→小数位选择→下一步→建帐成功
4
、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→
确认
二、系统初始化
进入总帐,点击系统初始化ã€?/p>
1
、会计科目设ç½?/p>
a
.增加科ç›?/p>
会计科目→增加→输入编码、中文名称(å¦?/p>
100201
→中国银行,
550201
→差旅费)点增加ï¼?/p>
确认ã€?/p>
b
.设辅助核算
点击相关科目,如
1131
应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“客æˆ?/p>
往来â€?/p>
→确认ã€?/p>
�/p>
2121
应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击“供应商往来â€?/p>
→确认ã€?/p>
c
.指定科ç›?/p>
系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双å‡?/p>
1001
现金→确认ã€?/p>
银行总帐科目→双å‡?/p>
1002
银行存款→确认ã€?/p>
2
、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证
3
、结算方式→点击增加→保å?/p>
如编ç ?/p>
1
名称
支票结算
101
现金支票
102
转帐支票
2
贷记凭证
4
、客æˆ?/p>
/
供应商分类→点击增加→保å?/p>
如编ç ?/p>
01
名称上海
02
浙江
�/p>
01
华东
02
华南
5
、客æˆ?/p>
/
供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存
6
、录入期初余é¢?/p>
a
.若年初启用,则直接录入年初余额ã€?/p>
b
.若年中启用ï¼?/p>
则需输入启用时的月初æ•?/p>
(期初余额)
ï¼?/p>
并输入年初至启用期初的累计发ç”?/p>
额。损益类科目的累计发生额也需录入ã€?/p>
c
.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额
输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退å‡?/p>
自动保存
三、填制凭è¯?/p>