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广汇能源股份有限公司关于统借统?/p>

 

资金管理暂行规定

 

为规范公司资金的使用,明确公司资金费用承担主体,

准确核算各所属公司经营情况,提高资金使用效率,保障资

金的安全,特制定本办法?/p>

 

一?/p>

 

公司资金使用范围

 

公司所属子公司依据自身生产经营及项目建设实?/p>

情况,均可向股份公司提出资金使用申请?/p>

 

二?/p>

 

资金的审?/p>

 

各子公司提出资金使用申请,应详细列明资金用途?/p>

资金申请由股份公司财务部综合平衡,确定使用额度,

并报股份公司相关领导审批后,方可拨付?/p>

 

三?/p>

 

费用承担及支?/p>

 

1

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本着谁使用谁承担费用的原则,各子分公司按实际

占用公司资金的期限,承担相应利息费用?/p>

 

2

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每月股份公司财务部在计提资金使用利息时,按各

子分公司实际资金占用额及对应资金票面利率,计

算并制作利息费用分割单,占用资金的子分公司依

此作为入账依据?/p>

 

3

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原则上要求各子分公司将占用每期公司资金期间所

应承担的利息费用于股份公司实际支付利息日期提

前一个工作日足额上交股份公司财务部,如在两个

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广汇能源股份有限公司关于统借统?/p>

 

资金管理暂行规定

 

为规范公司资金的使用,明确公司资金费用承担主体,

准确核算各所属公司经营情况,提高资金使用效率,保障资

金的安全,特制定本办法?/p>

 

一?/p>

 

公司资金使用范围

 

公司所属子公司依据自身生产经营及项目建设实?/p>

情况,均可向股份公司提出资金使用申请?/p>

 

二?/p>

 

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并报股份公司相关领导审批后,方可拨付?/p>

 

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占用公司资金的期限,承担相应利息费用?/p>

 

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资金管理暂行规定

 

为规范公司资金的使用,明确公司资金费用承担主体,

准确核算各所属公司经营情况,提高资金使用效率,保障资

金的安全,特制定本办法?/p>

 

一?/p>

 

公司资金使用范围

 

公司所属子公司依据自身生产经营及项目建设实?/p>

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费用承担及支?/p>

 

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本着谁使用谁承担费用的原则,各子分公司按实际

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资金管理暂行规定

 

为规范公司资金的使用,明确公司资金费用承担主体,

准确核算各所属公司经营情况,提高资金使用效率,保障资

金的安全,特制定本办法?/p>

 

一?/p>

 

公司资金使用范围

 

公司所属子公司依据自身生产经营及项目建设实?/p>

情况,均可向股份公司提出资金使用申请?/p>

 

二?/p>

 

资金的审?/p>

 

各子公司提出资金使用申请,应详细列明资金用途?/p>

资金申请由股份公司财务部综合平衡,确定使用额度,

并报股份公司相关领导审批后,方可拨付?/p>

 

三?/p>

 

费用承担及支?/p>

 

1

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本着谁使用谁承担费用的原则,各子分公司按实际

占用公司资金的期限,承担相应利息费用?/p>

 

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每月股份公司财务部在计提资金使用利息时,按各

子分公司实际资金占用额及对应资金票面利率,计

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