广汇能源股份有限公司关于统借统?/p>
资金管理暂行规定
为规范公司资金的使用,明确公司资金费用承担主体,
准确核算各所属公司经营情况,提高资金使用效率,保障资
金的安全,特制定本办法?/p>
一?/p>
公司资金使用范围
公司所属子公司依据自身生产经营及项目建设实?/p>
情况,均可向股份公司提出资金使用申请?/p>
二?/p>
资金的审?/p>
各子公司提出资金使用申请,应详细列明资金用途?/p>
资金申请由股份公司财务部综合平衡,确定使用额度,
并报股份公司相关领导审批后,方可拨付?/p>
三?/p>
费用承担及支?/p>
1
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本着谁使用谁承担费用的原则,各子分公司按实际
占用公司资金的期限,承担相应利息费用?/p>
2
?/p>
每月股份公司财务部在计提资金使用利息时,按各
子分公司实际资金占用额及对应资金票面利率,计
算并制作利息费用分割单,占用资金的子分公司依
此作为入账依据?/p>
3
?/p>
原则上要求各子分公司将占用每期公司资金期间所
应承担的利息费用于股份公司实际支付利息日期提
前一个工作日足额上交股份公司财务部,如在两个