实验?/p>
总账管理系统日常业务处理实验报告模版
班级?/p>
姓名?/p>
学号?/p>
一、实验目?/p>
掌握用友
ERP
?/p>
U8
软件中总账系统日常业务处理的相关内容,
熟悉总账系统日常业务处理的各?/p>
操作,掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法?/p>
二、实验内?/p>
1.
凭证管理:填制凭证、审核凭证、凭证记?/p>
2.
出纳管理
3.
账簿管理:总账、科目余额表、明细账、辅助账
三、实验要?/p>
1.
以“马方”的身份进行填制凭证,凭证查询操作?/p>
2.
以“王晶”的身份进行出纳签字?/p>
现金?/p>
银行存款日记账和资金日报表的查询?/p>
支票登记操作?/p>
3.
以“陈明?nbsp;的身分进行审核、记账、账簿查询操作?/p>
四、实验资?/p>
1
.凭证管?/p>
8
月经济业务如下:
?/p>
1
?/p>
2
日,销售一部赵斌购买了
200
元的办公用品,以现金支付。(附单据一张)
借:营业费用?/p>
5501
?/p>
200
贷:现金?/p>
1001
?/p>
200
?/p>
1
?/p>
2
?/p>
3
日,财务部王晶从工行提取现金
10000
元,作为备用金。(现金支票?/p>
XJ001
?/p>
借:现金?/p>
1001
?/p>
10000
贷:银行存款/工行存款(
100201
?/p>
10000
?/p>
2
?/p>
3
?/p>
5
日,收到泛美集团投资资金
10000
美元,汇?/p>
1
?/p>
8
?/p>
275
(转账支票号
ZZW001
?/p>
借:银行存款/中行存款(
100202
?/p>
82750
贷:实收资本?/p>
3101
?/p>
82750
?/p>
1
?/p>
4
?/p>
8
日,
供应部白雪采购原?/p>
10
吨,
每吨
5000
元,
材料直接人库?/p>
货款以银行存款支付?/p>
(转账支票号
ZZR001
?/p>
借:原材料/生产用原材料?/p>
121101
?/p>
50000
贷:银行存款/工行存款(
100201
?/p>
50000
?/p>
3
?/p>
5
?/p>
12
日,销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票,金额
99600
元,用以偿还所欠货款。(转账
支票?/p>
ZZR002
?/p>
借:银行存款/工行存款(
100201
?/p>
99600
贷:应收账款?/p>
1131
?/p>
99600
?/p>
2