中国建设银行对账服务协议
甲方?/p>
福建新福达汽车工业有限公?/p>
乙方:中国建设银?/p>
福建?/p>
分行
福州城南
支行
为加强账户管理,维护银行及客户利益,甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则,就核对银行账务?/p>
有关事宜,依据《人民币银行结算账户管理办法》和相关法律、法规达成如下协议,并承诺遵守本协议?/p>
的各项条款?/p>
一、下列用语在本协议中的含义为?/p>
1.
纸式对账:乙方向甲方发送纸式对账单,回收纸式对账回单的对账方式?/p>
2.
副本账页:银行记载的账务明细交易,用于客户逐笔勾对账务的载体?/p>
3.
对账回单:由客户确认后反馈给银行对账结果的载体?/p>
4.
对账截止期:银行与客户约定的对账日期,定期对账截止日包括月末日、季末日、半年末日、年?/p>
日;不定期对账截止日是指乙方根据随机对账要求确定的截止日期?/p>
二、甲乙双方约定的对账方式和对账频率?/p>
1.
甲乙双方同意?/p>
?/p>
月份起对甲方
:
?/p>
福建新福达汽车工业有限公?/p>
账户(账号:
35001880007049007996
_
?/p>
?/p>
个账户进行纸式对账?/p>
双方选择以下方式之一作为纸式对账单的发送方式(在□划√,下同)?/p>
□委托送达:乙方委托邮局或速递公司将对账单发送甲?/p>
666
的方式。邮局或速递公司由乙方根据需
要自行确定及变更,因邮局或速递公司原因造成的未正常送达,乙方不承担责任?/p>
乙方将对账单交付邮局或速递公司后
个工作日后,视为送达甲方?/p>
□上门对账:乙方指派对账人员上门将对账单交给甲方的方式。双方另行签订《上门服务协议》约?/p>
相关事宜?/p>
√客户自?/p>
:甲方按照协议约定由指定对账经办人员到乙方营业机构领取对账单的方式?/p>
□自助设备对?/p>
?/p>
2.
甲乙双方协商约定按照
□按?/p>
□按?/p>
□按半年
□按?/p>
√按银行频率
进行账务核对?/p>
银行频率是指当甲方账户达到下列情况时,乙方有权确定的对账单发送频率?/p>
当甲方账户达到乙方规定的情况,且甲方选择的对账频率低于银行频率时,甲方应对乙方发送的对账
单积极予以配合回收?/p>
3.
达到下列条件的账户为乙方规定的重点账户,应按季进行对账?/p>
?/p>
1
)季初余额在等值人民币八十万元(含)以上的账户?/p>
?/p>
2
)近一个季度内发生单笔等值人民币八十万元(含)以上收付的账户?/p>
?/p>
3
)季日均存款余额在等值人民币八十万元(含)以上的账户?/p>
?/p>
4
)提供上门服务(含上门收送款和上门取送单)客户的账户?/p>
?/p>
5
)经乙方认定的重点对账账户?/p>
4.
不符合上述条件的账户为乙方规定的非重点账户,划分为小额账户和小额账户以外的非重点账户?/p>
小额账户是指季日均存款余额和单笔发生额在
1
万元(含)以下的账户,乙方除年末外,不再?/p>
甲方发送对账单?/p>
小额账户以外的非重点账户按半年组织对账?/p>
乙方负责在每年末办理一次全面对账,甲方应予以配合?/p>
5.
为有效防范风险,维护甲乙双方资金安全,乙方有权在定期对账的基础上,办理不定期对账,不定
期对账的季末不再办理定期对账?/p>
同时?/p>
在甲方未反馈对账回单的情况下?/p>
甲方有权对甲方进行上门对账,
甲方应予以配合?/p>
?/p>
6
.甲方反馈的纸式对账回单,应加盖
(√预留印鉴
□单位公?/p>
□财务专用章)并预留印模在乙方?/p>