公司大宗物资采购招投标和财务制度执行情况自查汇报材料
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尊敬的集团公司领导、各位同事们：
大家好，按照集团公司下发的《关于对生产经营中大宗物资采购招投标和财务制度执行情况开展调研检查的通知》（中铝宁能纪发〔2013〕5号）要求，我公司认真开展了自查工作，现就有关情况汇报如下：
一、生产经营中大宗物资采购招投标情况
我公司大宗物资采购认真执行集团公司招标管理制度，严格遵照三段式招标程序进行，从物资需求计划的申报、物资采购计划的审批、供应商的推荐和确定、组织招标、与中标厂家签订供货合同、物资的出入库等各项程序均手续完备。 1、2012年及2013年1-5月份采购计划审批情况 2012年全年物资采购计划金额共计9255万元；2013年1-5月份物资采购计划金额2605万元（具体明细见附表1）。物资采购计划的申报均建立在确定的生产计划基础上，参照拟定的各项定额指标进行审核，由公司物资部申报，经生产技术部、计划经营部、分管副总经理、总经理依次审批后下达。最终根据生产进度分批采购。 表1： 。
锭坩埚等 12 自行 2012.02.14 355.835 304.4033 51.4317
2012年第三季度大宗物资采购 切割钢线等 9 自行 2012.06.12 42.45892 40.5077 1.95122
2012年第四季度大宗物资采购 切割钢线等 10 自行 2012.09.26 40.40597 38.37725 2.02872
2013年第一季度大宗物资招标 切割钢线等 9 自行 2013.01.22 15.2945 14.67746 0.61704
合计 453.994 397.966 56.0287 4、2012年及2013年1-5月份采购合同签订履行情况
2012年签订生产材料及备品备件合同81份，合同金额约2587万元，实际执行1842万元；全年签订订单94份，订单金额1621万元，实际执行1536万元。截止2013年5月底，签订生产材料及备品备件合同37份，合同金额487万元，实际执行437万元；签订订单33份，订单金额292万元，实际执行289万元（具体明细见附表3）。 附表：3
执行状况
类别 合同数（份） 合同金额（万元） 合同执行金额（万元） 订单（份） 订单金额（万元） 订单执行金额（万元）
2012年生产材料 53 2393.304 1673.184 94 1621.26162 1536.7037 2012年备品备件 28 193.3046 168.83
2013年生产材料 24 293.94 268.94 33 291.8394 288.6394 2013年备品备件 13 193.3046 168.83 5、2012年及2013年1-5月大宗物资出入库情况
2012年全年大宗生产物资入库金额3378万元，2013年截止5月底大宗物资入库金额726万
元，现库存322万元。物资出入库手续齐全，账、物、卡相符。 6、付款情况
公司大宗物资采购付款由物资部经办，经办人办理付款审批表（后附增值税发票，出入库单或静动态验收单），经部门负责人审核后，由计划经营部、生产技术部、分管副总经理、财务总监和公司总经理逐级审核。 二、财务制度执行情况 1、费用开支管理情况
（1）2012年度相关预算及执行情况
2012年集团公司下达福利费预算668万元，实际完成365.61万元，完成执行预算的54.73%；下达差旅费预算55万元，实际完成16.38万元，完成执行预算的29.79%；下达业务招待费预算30万元，实际完成29.94万元。完成执行预算的99.8%。均控制在执行预算之内。 附表4： 单位：万元
项 目 2012年下达预算 实际完成 完成率（%） 福利费 668.00 365.61 54.73 医药费 15.36
运行食堂补助 165.97 取暖费 136.40 防暑降温费 26.81 其他 21.07 差旅费 55.00 16.38 29.79
生产人员 3.45 管理人员 12.93 业务招待费 30.00 29.94 99.80
（2）2013年度相关预算及1-5月份执行情况
2013年集团公司下达福利费预算410万元，实际完成67.16万元，完成执行预算的16.38%；下达差旅费预算28万元，实际完成2.83万元，完成执行预算的10.11%；下达业务招待费预算30万元，实际完成13.25万元，完成执行预算的44.17%。 附表5： 单位：万元
项 目 2013年下达预算 1-5月实际完成 完成率（%） 福利费 410.00 67.16 16.38
项 目 2013年下达预算 1-5月实际完成 完成率（%） 医药费
运行食堂补助 49.85 取暖费 防暑降温费 其他 17.31 差旅费 28.00 2.83 10.11
生产人员 0.74 管理人员 2.09 业务招待费 30.00 13.25 44.17 （3）车辆购置审批、数量、金额
2012年公司购置轿车一辆，牌照号宁a7p369，原值31.42万元。2013年未购置。 2、 财务补助资金管理使用及专项检查存在问题的整改落实情况
公司严格按照集团公司下发的《宁夏发电集团有限责任公司财政补助资金管理办法(试行)》
（宁电财发[2011]260号）及《实施细则》（宁电财发[2011]700号）进行资金管理。